Dobeles novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 23
2023. gada 28. septembrī
Grozījumi
Dobeles novada domes 2023. gada 3. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023.
gadam"
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2023. gada 28. septembra lēmumu Nr. 384/13
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, "Par pašvaldību budžetiem" 16. panta
pirmo daļu
Izdarīt Dobeles novada domes 2023. gada 3. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības
budžets 2023. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta
2023. gadam ieņēmumus 56 406 104 euro apmērā,
izdevumus 66 469 250 euro apmērā un finansēšanas
līdzekļus 10 063 146 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un
3. pielikumu."
2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumus no saņemtajiem, aizņēmumiem 2023. gadam 2 076 424
euro apmērā un aizņēmumu pamatsummu atmaksai paredzētos
līdzekļus 2 381 793 euro apmērā."
3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Noteikt ieguldījumus līdzdalībai komersantu pašu
kapitālā:
- No Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 290 988
euro apmērā:
- SIA "Dobeles ūdens" 171 453 euro;
- SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" 90 175
euro;
- SIA "Auces komunālie pakalpojumi" 29 360
euro."
4. Izteikt 1. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023.
gada pamatbudžeta ieņēmumi" jaunā redakcijā (1.
pielikums).
5. Izteikt 2. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023.
gada pamatbudžeta izdevumi" jaunā redakcijā (2.
pielikums).
6. Izteikt 3. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023.
gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" jaunā
redakcijā (3. pielikums).
7. Izteikt 5. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības
aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2023. gadam"
jaunā redakcijā (4. pielikums).
Dobeles novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks G. Safranovičs
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
5. pielikums
Paskaidrojuma
raksts
Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23
"Grozījumi 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.
6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023.
gadam""
Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā -
Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu,
struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un
izdevumi;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
Precizēti izdevumi iestādēm un
struktūrvienībām.
1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem un citiem
prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta
ieņēmumi, kopsummā par EUR 4 571 686, tai skaitā:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 385 814, t.sk.;
- nekustamā īpašuma nodoklis EUR 375 639;
- dabas resursu nodoklis EUR 10 175;
1.2. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR
3 983 072 t.sk.;
- finansējums no programmas "Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem" vētras postījumu novēršanai EUR
3 850 000 (t.sk. mājokļu atbalsts iedzīvotājiem EUR
1 800 000, krīzes atbalsts iedzīvotājiem EUR
270 000; bīstamo atkritumu apsaimniekošanai EUR
700 000; ēku, būvju remontiem un apsaimniekošanai EUR
1 080 000);
- finansējums pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra
funkciju nodrošināšanai plānošanas reģionā EUR 4 377;
- finansējums asistentu pakalpojumiem ( izglītības iestādēs)
EUR 24 680;
- finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas
civiliedzīvotājiem EUR 28 997 (marts-jūnijs);
- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju
izglītības nodrošināšanai EUR 18 294 (marts-jūnijs);
- finansējums projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas
bērnu un jauniešu nometnēm" EUR 12 500;
- ieņēmumu precizēšana starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem -
EUR 127 800 (no EKK koda 18.630);
- precizēts finansējums dziesmu un deju svētku organizēšanai,
samazinājums EUR 83 576;
1.3. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti samazināti
par EUR 48 405, samazinājumu veido starpība starp saņemto
finansējumu un ieņēmumu precizēšanu starp ieņēmumu klasifikācijas
kodiem , t.sk.;
- finansējums projektam "Sociālās aprūpes centra
"Tērvete" energoefektivitātes uzlabošana"
Nr. 4.2.2.0/21/A/074 palielināts par EUR 54 000;
(iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem));
- projekta "Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas
samazināšanai" finansējums EUR 5 522;
- finansējums Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā
vidusskolas ERASMUS projektam "Sasniedz vairāk. Prakse
ārzemes" EUR 16 723;
- finansējums projektam "Proti un dari" EUR
3 150;
- ieņēmumu precizēšana starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem -
EUR 127 800 (uz EKK kodu 18.620);
1.4. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze
palielināta par EUR 251 205, t.sk.:
- saņemts noslēguma IV pārskata maksājums LAT-LIT projekta
"Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē
LLI-453" EUR 152 536;
- Sociālais dienests palielina ieņēmumu prognozi par
sniegtajiem Atelpas brīža maksas pakalpojumiem par EUR
32 000;
- palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem komunālajiem
pakalpojumiem par EUR 65 000;
- Izglītības pārvalde palielinātā ieņēmumu prognoze par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 1 669;
2. Pamatbudžeta izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,
kopsummā par EUR 3 561 511. Izdevumu finansēšana
plānota no papildus saņemtajiem ieņēmumiem.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par
EUR 21 291, t.sk.;
- Valsts kases aizdevumu procentu nomaksai papildus novirzīts
finansējums EUR 21 291 apmērā;
2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība sadaļā izdevumi samazināti
par EUR 75 262, samazinājumu veido izdevumu pārdale un
precizēšana starp struktūrvienībām, t.sk.:
- samazināts finansējums Pašvaldības policijai par EUR
72 000 (autotransporta iegāde), līdzekļi novirzīti
atbalstam vētras laikā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai;
- izdevumu precizēšana starp struktūrvienībām EUR
3 262.
2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 22
368, palielinājumu veido papildus novirzītie līdzekļi,
precizēšana starp struktūrvienībām;
- Viestura ielas (posmā no Viestura ielas 5 līdz Brīvības
ielai) pārbūvei Dobelē, Dobeles novadā (1. kārta) papildus
novirzīti EUR 10 861 būvuzraudzības un autoruzraudzības
pakalpojumu apmaksai;
- Liepu ielas Dobelē pārbūvei papildus novirzīti EUR 690,
būvprojekta izstrādei - kabeļlīnijas pārcelšana, rezerves
aizsargcauruļu izbūve;
- papildus novirzīts finansējums EUR 5 937 projekta Jāņa
Čakstes ielas pārbūve 2. kārta( ātruma ierobežojošo vaļņu
izbūvei);
- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām
un struktūrvienībām sastāda EUR 4 880;
2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
izdevumi palielinātie par EUR 1 108 294, palielinājumu veido
papildus novirzīti līdzekļi, līdzekļu pārdale starp valdības
funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām;
- finansējums vētras postījumu novēršanai EUR
1 998 052 (t.sk. Valsts atbalsts - EUR
1 780 000, pašvaldības līdzfinansējums EUR
218 052);
- finansējums projekta "Dobeles pilsētas stadiona
rekonstrukcija" samazināts par EUR 840 872 (t.sk.
Valsts kases aizņēmums samazināts EUR 1 000 000,
pašvaldības līdzfinansējums palielināts EUR
159 128);
- Bēnes pagastu pārvaldes tāmē "Mājokļu attīstība"
papildus iestrādāts finansējums pašvaldības dzīvokļa remontam EUR
13 852 apmērā (dzīvoklis nepieciešams pilngadību sasniegušiem
bāreņiem);
- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām
un struktūrvienībām sastāda EUR 96 390;
2.5. Kultūras un sporta izdevumi samazināti par EUR 80 583,
samazinājumu veido papildus novirzītie līdzekļi, līdzekļu pārdale
starp struktūrvienībām un valdības funkcionālajam
kategorijām;
- Krimūnu tautas nama tāmē papildus iestrādāts finansējums
telpu remontdarbiem EUR 2 993 apmērā (plānoto darbu
kopsumma EUR 12 993);
- finansējums dziesmu un deju svētku organizēšanai samazināts
par EUR 83 576;
2.6. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 106
156 palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības
funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos
iestrādāts saņemtais Valsts finansējums t.sk.:
- finansējums pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra
funkciju nodrošināšanai plānošanas reģionā EUR 4 377 apmērā
iestrādāts izdevumos;
- finansējums projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas
bērnu un jauniešu nometnēm" EUR 12 500 apmērā
iestrādāts izdevumos;
- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju
izglītības nodrošināšanai EUR 18 294 apmērā iestrādāts
izdevumos;
- projekta "Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas
samazināšanai" finansējums EUR 5 522 iestrādāts
izdevumos;
- papildus Izglītības pārvaldei novirzīts finansējums EUR
2 902 apmērā vētras postījumu novēršanai (t.sk. Riekstiņš
PII EUR 544; Augstkalnes pamatskola EUR 2 076; Dobeles Mākslas
skola EUR 282);
- papildus Bērzupes speciālai pamatskolai novirzīts
finansējums EUR 5 794 apmērā pacēlāja ierīkošanai;
- papildus PII "Jāņtārpiņš" novirzīts finansējums
EUR 6 801 apmērā āra lieveņu remontam;
- finansējums Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā
vidusskolas ERASMUS projektam "Sasniedz vairāk. Prakse
ārzemes" EUR 16 723 apmērā iestrādāts izdevumos;
- finansējums asistentu pakalpojumiem (izglītības iestādēs)
EUR 24 680 iestrādāts izdevumos;
- finansējums projektam "Proti un dari" EUR 3 150
apmērā iestrādāts izdevumos;
- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām
un struktūrvienībām sastāda EUR 5 413;
2.7. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR
2 459 247, palielinājumu veido saņemtais finansējums un
izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām,
t.sk.:
- saņemtais valsts finansējums sociālā atbalsta pasākumiem
Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 28 997 apmērā iestrādāts
izdevumos;
- papildus saņemtie ieņēmumi no Atelpas brīža pakalpojumiem
iestrādāti izdevumos EUR 32 000;
- finansējums projektam "Sociālās aprūpes centra
"Tērvete" energoefektivitātes uzlabošana"
Nr. 4.2.2.0/21/A/074 EUR 54 000 iestrādāts
iedevumos;
- finansējums vētras postījumu novēršanai EUR 2 300 000
apmērā, t.sk.;
valsts finansējums mājokļu atbalsts
iedzīvotājiem EUR 1 800 000, pašvaldības
līdzfinansējums EUR 200 000;
valsts finansējums krīzes atbalsts
iedzīvotājiem EUR 270 000, pašvaldības līdzfinansējums EUR
30 000;
- papildus EUR 14 250 novirzīti papildus remontdarbiem Ādama
iela 2 (t.sk. siltummezgla pārbūvei EUR 11 833,
papildus veicami remontdarbi EUR 2 417);
- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām
un struktūrvienībām sastāda EUR 30 000;
3. Finansēšana
FINANSĒŠANA |
11073321
|
-1010175
|
10063146
|
Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas |
10659503
|
0
|
10659503
|
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā |
10781937
|
|
10781937
|
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās |
122434
|
|
122434
|
Aizņēmumi |
694631
|
-1000000
|
-305369
|
Palielinājums |
3076424
|
-1000000
|
2076424
|
Samazinājums |
-2381793
|
|
-2381793
|
Aizdevuma atmaksa |
0
|
|
0
|
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitāla |
-280813
|
-10175
|
-290988
|
Plānotais Valsts kases aizņēmums Dobeles pilsētas stadiona
rekonstrukcijai samazināts par EUR 1 000 000. Budžeta iestrādāts
naudas līdzekļu ieguldījums SIA Dobeles komunāliem pakalpojumiem,
mazlietota mehanizēta ielu un ietvju slaucītāja aprīkojuma
iegādei EUR 10 175 apmērā.
Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār
ieņēmumiem - EUR 10 063 146 un aizņēmumu pamatsummas - EUR
2 381 793 atmaksu 2023. gadā un ieguldījumus novada
kapitālsabiedrību pamatkapitālā EUR 290 988 ir paredzēts segt no
budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 10 781 937,
aizņēmuma no Valsts kases - EUR 2 076 424 apmērā, kā arī
saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās EUR 122 434
apmērā.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
J. Kalniņa