Iekļaujamā informācija |
Lauka nosaukums |
Lauka datu formāts (*) |
Lauka vērtība |
Lauka vērtības kategorija |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Ziņojuma veids |
Ziņojuma veids |
Max2(a) |
Ziņojuma veids – vērtība Z |
Teksts |
Ziņojuma iesniegšanas
dati |
Ziņošanas gads |
Max2(n) |
Ziņojuma iesniegšanas gada divi
pēdējie cipari |
Skaitlis |
Ziņošanas datums |
YYYY-MM-DD |
Ziņojuma iesniegšanas datums
formātā YYYY-MM-DD |
Datums |
Informācija par likuma
subjektu – ziņojuma iesniedzēju |
Ziņotāja grupa |
Max2(a) |
Ziņotāja grupas kods saskaņā ar
klasifikatoru |
Teksts |
Ziņotāja kods |
Max4(n) |
Regulārā ziņotāja kods |
Kods |
Informācija par likuma
subjektu – juridisko personu |
Nosaukums |
Max128(x) |
Juridiskās personas nosaukums
latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem |
Teksts |
Juridiskās personas forma |
Max60(x) |
Juridiskās personas saimnieciskās
darbības forma saskaņā ar klasifikatoru |
Kods |
Reģistrācijas numurs |
Max32(x) |
Juridiskās personas reģistrācijas
numurs publiskā reģistrā |
Kods |
Valsts |
Max2(a) |
Juridiskās personas reģistrācijas
valsts (divu burtu kods) |
Kods |
Ziņotāja SWIFT kods |
Max11(x) |
Juridiskās personas SWIFT kods
atbilstoši SWIFT standartam |
Kods |
Informācija par likuma
subjektu – fizisko personu |
Vārds |
Max64(x) |
Fiziskās personas vārds(-i)
latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem –
atstarpe vai defise (-) |
Teksts |
Uzvārds |
Max32(x) |
Fiziskās personas uzvārds(-i)
latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem –
atstarpe vai defise (-) |
Teksts |
Personas kods |
Max12(x) |
Fiziskās personas Latvijā
piešķirts personas kods |
Kods |
Dzimšanas datums |
YYYY-MM-DD |
Fiziskās personas dzimšanas datums
formātā YYYY-MM-DD |
Datums |
Pases vai identifikācijas dokumenta
valsts |
Max2(a) |
Fiziskās personas pases valsts (divu
burtu kods) |
Kods |
Ziņojuma numurs |
Ziņotāja Nr. gadā |
Max6(n) |
Ziņotāja darījuma ziņojuma numurs
gadā |
Skaitlis |
Darījuma/ darbības numurs |
Darījuma Nr. ziņojumā |
Max6(n) |
Darījuma/darbības numurs
ziņojumā |
Skaitlis |
Aizdomīguma
pamatojums |
Informācija par ziņošanas
pamatojumu |
Max3(x) |
Informācija par ziņošanas
pamatojumu atbilstoši klasifikatoram |
Kods |
Iespējamā noziedzīgā nodarījuma
grupa |
Max 3(x) |
Informācija par iespējamu
noziedzīgo nodarījumu grupu atbilstoši klasifikatoram |
Kods |
Iespējamais noziedzīgais
nodarījums |
Max 4(x) |
Informācija par iespējamu
noziedzīgo nodarījumu atbilstoši klasifikatoram |
Kods |
Tipoloģijas apraksts (kods) |
Max 4(x) |
Informācija par konstatētajām
darbībām atbilstoši klasifikatoram |
Kods |
Tipoloģijas apraksts (teksts)
|
Max 250(x)
|
Informācija par konstatētajām
darbībām, teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot
apostrofus un pēdiņas |
Teksts |
Aizdomīguma pamatojums |
Max 1500(x) |
Teksts latviešu vai latīņu burtiem,
neiekļaujot apostrofus un pēdiņas, par darījuma būtību, kas
nav atspoguļota citos laukos |
Teksts |
Aizdomīga darījuma
vieta |
Vai darījums veikts pie subjekta
(darījumu iestādes veids) |
Max(2)x |
Darījuma iestādes izvēle saskaņā
ar klasifikatoru (ziņotāja iestāde, SWIFT vai cita darījuma
iestāde) |
Kods |
Darījuma iestāde SWIFT |
Max11(x) |
Juridiskās personas SWIFT kods
atbilstoši SWIFT standartam |
Kods |
Iestādes reģistrācijas valsts |
Max2(a) |
Darījuma iestādes reģistrācijas
valsts (divu burtu kods) |
Kods |
Iestādes reģistrācijas numurs |
Max32(x) |
Darījuma iestādes reģistrācijas
numurs publiskā reģistrā |
Kods |
Informācija par
aizdomīgu darījumu |
Darījuma stāvoklis |
Max64(x) |
Darījuma stāvoklis saskaņā ar
klasifikatoru |
Kods |
Darījuma datums |
YYYY-MM-DD |
Darījuma veikšanas datums formātā
YYYY-MM-DD |
Datums |
Darījuma beigu datums |
YYYY-MM-DD |
Darījuma beigu datums vairāku
darījumu gadījumā formātā YYYY-MM-DD |
Datums |
Darījuma veida kods |
Max3(x) |
Darījuma veida kods saskaņā ar
klasifikatoru |
Kods |
Ziņots VID |
Max2(a) |
Vai ziņots Valsts ieņēmumu
dienestam. Kodi: ja/ne |
Kods |
Darījuma valūta |
Max3(a) |
Darījuma valūtas kods atbilstoši
klasifikatoram |
Kods |
Darījuma summa |
Max16(d) |
Darījuma summa vienā valūtā
formātā 0.00 |
Skaitlis |
Informācija par aizdomīga darījuma
vai aizdomīgas darbības dalībnieku vai dalībniekiem |
Darījuma/ darbības
dalībnieka konta informācija |
Darījuma dalībnieka SWIFT kods |
Max11(x) |
Darījuma dalībnieka SWIFT kods
atbilstoši SWIFT standartam |
Kods |
Darījuma dalībnieka konts |
Max32(x) |
Darījuma dalībnieka konts IBAN
formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme,
citiem – 32 zīmes |
Kods |
Norāde par darījuma/ darbības
dalībnieka saistību ar ziņojuma sniedzēju –likuma
subjektu |
Mans klients |
Max 2(a) |
Norāde par dalībnieka piederību
ziņotāja iestādei atbilstoši klasifikatoram "Vai ir mans
klients". Kodi: ja/ne |
Kods |
Darījuma/ darbības dalībnieka
loma |
Personas loma |
Max2(a) |
Personas loma saskaņā ar
klasifikatoru. Pirmajai personai darbības gadījumā loma ir
"Klients" |
Kods |
Darījuma/ darbības
dalībnieks – juridiskā persona |
(1) Juridiskās personas
nosaukums |
Max128(x) |
Juridiskās personas nosaukums
latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem |
Teksts |
(2) Juridiskās personas forma |
Max60(x) |
Juridiskās personas saimnieciskās
darbības forma saskaņā ar klasifikatoru |
Teksts |
(3) Juridiskās personas
reģistrācijas valsts |
Max2(a) |
Juridiskās personas reģistrācijas
valsts (divu burtu kods) |
Kods |
(4) Juridiskās personas
reģistrācijas numurs |
Max32(x) |
Juridiskās personas reģistrācijas
numurs publiskā reģistrā |
Kods |
(5) Juridiskās personas adreses
valsts |
Max2(a) |
Juridiskās personas adreses valsts
(divu burtu kods) |
Kods |
(6) Juridiskās personas adrese |
Max128(x) |
Juridiskās personas adrese latviešu
vai latīņu burtiem |
Teksts |
(7) Juridiskās personas
alternatīvās adreses valsts |
Max2(a) |
Juridiskās personas alternatīvās
adreses valsts (divu burtu kods) |
Kods |
(8) Juridiskās personas alternatīvā
adrese |
Max128(x) |
Juridiskās personas alternatīvā
adrese latviešu vai latīņu burtiem |
Teksts |
(9) Juridiskās personas
piezīmes |
Max32(x) |
Piezīmes par juridisko personu
latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem |
Teksts |
Darījuma/ darbības
dalībnieks – fiziskā persona |
(1) Fiziskās personas
vārds |
Max64(x) |
Fiziskās personas vārds(-i)
latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem –
atstarpe vai defise (-) |
Teksts |
(2) Fiziskās personas uzvārds |
Max32(x) |
Fiziskās personas uzvārds(-i)
latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem –
atstarpe vai defise (-) |
Teksts |
(3) Fiziskās personas Latvijā
piešķirts personas kods |
Max12(x) |
Fiziskās personas Latvijā
piešķirts personas kods |
Kods |
(4) Fiziskās personas dzimšanas
datums |
YYYY-MM-DD |
Fiziskās personas dzimšanas datums
formātā YYYY-MM-DD |
Datums |
(5) Fiziskās personas ārvalsts
identifikācijas dokuments |
Max32(x) |
Fiziskās personas ārvalstīs
piešķirts personas kods |
Kods |
(6) Fiziskās personas ārvalsts
identifikācijas dokumenta valsts |
Max2(a) |
Fiziskās personas ārpus Latvijas
izsniegtā identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods) |
Kods |
(7) Fiziskās personas dokumenta
numurs |
Max32(x) |
Fiziskās personas identifikācijas
dokumenta numurs |
Kods |
(8) Fiziskās personas dokumenta
valsts |
Max2(a) |
Fiziskās personas identifikācijas
dokumenta valsts (divu burtu kods) |
Kods |
(9) Fiziskās personas adreses
valsts |
Max2(a) |
Fiziskās personas adreses valsts
(divu burtu kods) |
Kods |
(10) Fiziskās personas adrese |
Max128(x) |
Fiziskās personas adrese latviešu
vai latīņu burtiem |
Teksts |
(11) Fiziskās personas alternatīvās
adreses valsts |
Max2(a) |
Fiziskās personas alternatīvās
adreses valsts (divu burtu kods) |
Kods |
(12) Fiziskās personas alternatīvā
adrese |
Max128(x) |
Fiziskās personas alternatīvā
adrese latviešu vai latīņu burtiem |
Teksts |
(13) Fiziskās personas piezīmes |
Max32(x) |
Fiziskās personas piezīmes latviešu
vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem |
Teksts |
Papildu informācija par katru
ziņojumā par aizdomīgu darījumu vai darbību iekļauto
dalībnieku – likuma subjekta klientu |
Papildu informācija par
kontu |
Dalībnieka konta numurs |
Max32(x) |
Dalībnieka konts IBAN
formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme,
citiem – 32 zīmes |
Kods |
Dalībnieka konta tips |
Max3(x) |
Dalībnieka konta tips saskaņā ar
klasifikatoru |
Kods |
Dalībnieka apakškonta numurs |
Max32(x) |
Dalībnieka apakškonts ziņotāja
iestādē IBAN formātā vai iestādes iekšējās sistēmas
formātā: maksimālais garums – 32 zīmes |
Teksts |
Dalībnieka konts atvērts |
YYYY-MM-DD |
Dalībnieka konta atvēršanas datums
formātā YYYY-MM-DD |
Datums |
Dalībnieka konts slēgts |
YYYY-MM-DD |
Dalībnieka konta slēgšanas datums
formātā YYYY-MM-DD |
Datums |
Dalībnieka konta pamatvalūta |
Max3(x)
|
Dalībnieka konta pamatvalūta
saskaņā ar valūtu klasifikatoru |
Kods |
Dalībnieka konta atvēršanas
veids |
Max2(x) |
Dalībnieka konta atvēršanas veids
saskaņā ar klasifikatoru |
Kods |
Atlikums klienta kontā
(-os) ziņojuma iesniegšanas datumā (tai skaitā negatīvs
atlikums) |
Atlikums dalībnieka kontā/(-os) EUR
valūtā ziņojuma iesniegšanas datumā |
Max16(d) |
Dalībnieka konta atlikums EUR
valūtā formātā 0.00 |
Skaitlis |
Papildu informācija par atlikumu
dalībnieka kontā |
Max120(x) |
Papildu informācija par atlikumu
dalībnieka kontā latviešu vai latīņu burtiem |
Teksts |
Papildu informācija par
klienta darbību |
Vai klients ir augsta riska? |
Max2(a) |
Norāde par darījuma/darbības
dalībnieka riska novērtējumu ziņotāja iestādē saskaņā ar
klasifikatoru (ja/ne) |
Kods |
Klienta ekonomiskās aktivitātes
joma |
Max6(x) |
Darījuma/darbības dalībnieka
ekonomiskās aktivitātes joma saskaņā ar klasifikatoru |
Kods |
Klienta ekonomiskās aktivitātes
apraksts |
Max200(x) |
Darījuma/darbības dalībnieka
ekonomiskās aktivitātes apraksts latviešu vai latīņu
burtiem |
Teksts |
Vai klients saistīts ar Latviju? |
Max2(a) |
Norāde par dalībnieka saistību ar
Latviju saskaņā ar klasifikatoru |
Kods |
Klienta sākotnējās identifikācijas
valsts |
Max2(a) |
Dalībnieka (klienta) sākotnējās
identifikācijas valsts (divu burtu kods) |
Kods |
Informācija par
darījuma/ darbības dalībnieka patiesā labuma guvēju (PLG) |
PLG veids |
Max12(x) |
Norāde par PLG veidu saskaņā ar
klasifikatoru |
Kods |
Fiziskās personas dati
atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā
persona" |
Informācija par personu
grupu, kas saistīta ar klientu |
Saistītās personas kategorija |
Max12(x) |
Saistītās personas kategorija
saskaņā ar klasifikatoru savstarpēji saistītu klientu
grupā |
Kods |
Fiziskās personas dati
atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā
persona" |
Juridiskās personas dati
atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā
persona" |
Informācija par klienta
piesaistītāju |
Vai klients piesaistīts ar
ārpakalpojuma palīdzību |
Max2(a) |
Norāde par darījuma/darbības
dalībnieka piesaisti – vai klients piesaistīts ar
ārpakalpojuma palīdzību? Izvēle saskaņā ar klasifikatoru |
Kods |
Fiziskās personas dati
atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā
persona" |
Juridiskās personas dati
atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā
persona" |
Informācija par klienta
(ārvalstī reģistrētai juridiskajai personai) īpašniekiem
ziņojuma iesniegšanas dienā |
Klienta īpašnieka iecelšanas
datums |
YYYY-MM-DD |
Īpašnieka iecelšanas datums
formātā YYYY-MM-DD |
Datums |
Īpašniekam piederošās juridiskās
personas daļas (%) |
Max6(d) |
Klienta īpašnieka – juridiskās
personas – daļas procentos formātā 0.00 |
Skaitlis |
Fiziskās personas dati
atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā
persona" |
Juridiskās personas dati
atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā
persona" |
Informācija par
ziņojumā iekļauto personu saistību ar politiski nozīmīgu
personu (PNP) |
Vai persona ir PNP |
Max6(x) |
Norāde – vai darījuma dalībnieks
ir politiski nozīmīga persona. Kodi: jā/nē/nezinu |
Kods |
Saistība ar PNP |
Max6(x) |
Norāde – vai PNP ir klienta
saistītā persona. Kodi: ja/ne/nezinu |
Kods |
Ar PNP saistītās personas loma |
Max2(a) |
Personas loma saskaņā ar
klasifikatoru |
Kods |
Fiziskās personas dati
atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā
persona" |
Ziņojuma pielikumi |
Pielikumi – konta pārskats |
Pievienotā faila
nosaukums |
Pielikumi – informācija par klienta
izpēti |
Pievienotā faila
nosaukums |
Pielikumi – darījumu
informācija |
Pievienotā faila
nosaukums |
Pielikums – IP adreses |
Pievienotā faila
nosaukums |