Latvijas Bankas noteikumi Nr.140

Rīgā 2014.gada 16.maijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra noteikumos Nr.130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13., 17. pantu,
18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu un
31. panta ceturto daļu un likuma
"Par Latvijas Banku" 39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2013. gada 12. decembra noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 248) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 140. punktu;

1.2. papildināt ar 142. punktu šādā redakcijā:

"142. Šo noteikumu grozījumi saistībā ar 9., 10., 15. un 18. pielikuma izteikšanu jaunā redakcijā un grozījumi šo noteikumu 11. pielikumā saistībā ar "Jauno darījumu procentu likmju pārskata" un "Darījumu atlikumu procentu likmju pārskata" rādītāju apzīmējumu papildināšanu ar prefiksiem "KA_3" un "KA_4" stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.";

1.3. 8. pielikumā:

1.3.1. 14.1. apakšpunktā aiz simboliem "</LossGivenDefault>" papildināt ar simboliem un vārdiem "<PoDMethod>Norāde par vērtēšanas metodi</PoDMethod>";

1.3.2. papildināt 14.2. apakšpunktā ietverto tabulu ar pēdējo rindu šādā redakcijā:

"

Norāde par vērtēšanas metodi

"C" - klienta saistību nepildīšanas varbūtību nosaka pēc ciklu aptverošās (through-the-cycle) metodes. Nenorāda, ja operācijas veids ir D

C1

";

1.3.3. 32.1. apakšpunktā aiz simboliem "</ModifiedTo>" papildināt ar simboliem un vārdiem

"<CreditStatus1>Klienta saistību statuss</CreditStatus1>

<CreditStatus2>Klienta saistību statuss</CreditStatus2>

<CreditStatus3>Klienta saistību statuss</CreditStatus3>";

1.3.4. papildināt 32.2. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Pieprasījuma blokā kopā ar kādu no periodiem vai atsevišķi var norādīt klienta saistību statusu.";

1.3.5. papildināt 32.3. apakšpunktā ietverto tabulu ar pēdējo rindu šādā redakcijā:

"

Klienta saistību statuss

Viena vai vairākas vērtības no klasifikatora. Ja nenorāda, tad ietver visas klienta un klienta galvinieka saistības

N2

";

1.3.6. aizstāt 36.2. apakšpunktā ietvertajā tabulā vārdus "Pēc kredītportfeļa pieprasījuma failā norādītajiem periodiem atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits." ar vārdiem "Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits.";

1.3.7. 37.2. apakšpunktā aiz simboliem un vārdiem "LastModified=Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums" papildināt ar simboliem un vārdiem "Status=Klienta saistību statuss";

1.3.8. 37.3. apakšpunktā ietverto tabulu pēc rindas ar nosaukumu "Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums" papildināt ar rindu šādā redakcijā:

"

Klienta saistību statuss

No klasifikatora

N2

";

1.3.9. svītrot 40.3.4. apakšpunktā vārdus "(sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktu)";

1.3.10. papildināt ar 40.3.4.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.3.4.¹ Šā pielikuma 40.3.4. apakšpunktā minēto personas apraksta bloku norāda atbilstoši šā pielikuma 8.3. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" attiecīgi ar "PersonFrom" un "PersonTo".";

1.4. izteikt 9. pielikumu šādā redakcijā:

"9.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130

Kredītiestāžu sniedzamo statistikas pārskatu failu formāti un struktūra

I. Faila formāts

1. Pārskatu failus sagatavo ASCII formātā, latviešu valodas burtu ar diakritiskajām zīmēm kodēšanai lietojot šādu tabulu.

Burts	ASCII kods
Ā	181
Č	211
Ē	240
Ģ	242
Ī	215
Ķ	244
Ļ	246
Ņ	252
Š	208
Ū	222
Ž	248

2. Failu nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.txt, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.ext, kur:

2.1. aaa - faila nosaukuma prefikss, ko norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātiem;

2.2. kkk - monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam";

2.3. gggg - pārskata gads;

2.4. mm - pārskata perioda pēdējais mēnesis;

2.5. dd - pārskata perioda pēdējā diena;

2.6. ext - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

3. Sagatavotos pārskatu failus pēc to elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā.

II. Pārskatu struktūra

4. Pārskats sastāv no rindām. Katrā rindā norāda vienu pārskata rādītāju, t.i., rādītāja apzīmējumu, vienādības zīmi (simbols "=") un rādītāja vērtību. Norāda tikai tos pārskata rādītājus, kuriem ir vērtība. Katrā pārskatā obligāti norāda šādus pārskata rādītājus:

4.1. pārskata iesniedzēja kods (rādītāja apzīmējums - ORG_KODS, rādītāja vērtība - monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam");

4.2. pārskata kods (rādītāja apzīmējums - DOK_KODS, rādītāja vērtība - attiecīgā pārskata veidlapas VSPARK kods formā nnnnnnnn);

4.3. pārskata periods (rādītāja apzīmējums - DATUMS, rādītāja vērtības uzrādīšanas principi sniegti attiecīgā pārskata sagatavošanas formāta aprakstā);

4.4. labojums (rādītāja apzīmējums - LABOJUMS, rādītāja vērtība - labojuma kārtas numurs, ja pārskats tiek iesniegts atkārtoti; pirmo reizi iesniedzot pārskatu par attiecīgo periodu, rādītājs nav jāuzrāda);

4.5. pārskata iesniegšanas datums (rādītāja apzīmējums - IESN_DAT, rādītāja vērtību norāda formātā ggggmmdd, kur gggg - gads, mm - mēnesis, dd - diena);

4.6. izpildītājs (rādītāja apzīmējums - PERSONA, rādītāja vērtība - izpildītāja vārds, uzvārds);

4.7. izpildītāja tālrunis (rādītāja apzīmējums - TALRUNIS, rādītāja vērtība - izpildītāja tālruņa numurs).

5. Par decimāldaļas atdalītāju pārskatos lieto punktu (simbols "."). Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi (simbols "-").

6. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātu. Ja pārskatā nav norādāmo vērtību, iesūta tikai obligātos rādītājus.

III. Pārskatos izmantojamo kodu klasifikatori

7. Darījuma partnera sektoru kodi

Darījuma partnera sektors	"Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods	"Mēneša bilances pārskata" N pielikumā izmantojamais kods	Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods
Nefinanšu sabiedrības	-	SK11	SK11
Valsts nefinanšu sabiedrības	SK111	-	-
Privātās nefinanšu sabiedrības	SK112	-	-
Centrālās bankas	SK121	SK121	SK121
Monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus	SK122	SK122	SK122
Saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus	SK12201	-	-
Monetārās finanšu iestādes, kas nav saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus	SK12202	-	-
Naudas tirgus fondi	SK123	-	SK123
Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi	SK124	SK124	SK124
Citi finanšu starpnieki	SK125	SK125	SK125
Citi finanšu starpnieki, izņemot CDP un FIS	SK125A	-	-
Centrālie darījuma partneri (CDP)	SK1256	-	-
Finanšu instrumentsabiedrības (FIS)	SK1254	-	-
Finanšu palīgsabiedrības	SK126	SK126	SK126
Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji	SK127	SK127	SK127
Apdrošināšanas sabiedrības	SK128	SK128	SK128
Pensiju fondi	SK129	-	SK129
Centrālās valdības	SK1311	SK1311	SK1311
Pavalsts valdības	-	-	SK1312
Vietējās valdības	SK1313	SK1313	SK1313
Sociālās nodrošināšanas fondi	SK1314	SK1314	SK1314
Mājsaimniecības	SK14	SK14	SK14
Mājsaimniecības, izņemot pašnodarbinātos	SK14C	-	-
Pašnodarbinātie	SK142	-	-
Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	SK15	SK15	SK15
Nav informācijas	SK9	-	-

8. Termiņa veidu kodi

Termiņa veids	"Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Pieprasījuma	TV111
Ar noteikto termiņu	TV112
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu	TV12
Repo darījumi	TV13
Reversie repo darījumi	TV14
Uz nakti	TV15
Ar sākotnējo termiņu	TV16

9. Termiņu grupu kodi

Termiņa grupa	"Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Uz nakti	00D01D
Pieprasījuma	00M00M
Līdz 3 mēn.	00M03M
Līdz 6 mēn.	00M06M
3-12 mēneši	03M12M
6-12 mēneši	06M12M
Līdz 1 gadam	00M12M
1-2 gadi	01G02G
2-5 gadi	02G05G
Ilgāk par 2 gadiem	02G99G
Ilgāk par 5 gadiem	05G99G
Repo darījumi	00R99R
Reversie repo darījumi	99R00R

10. Instrumentu veidu kodi

Instrumenta veids	"Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Strukturētie noguldījumi	IV201
Pārvedamie noguldījumi	IV202
Nepārvedamie noguldījumi	IV203
Strukturētie emitētie parāda vērtspapīri	IV301
Emitētie parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem ar nominālā kapitāla garantiju, tos dzēšot, mazāku par 100%	IV302
Sindicētie kredīti	IV404
Kredīti mājokļa iegādei	IV405
Patēriņa kredīti	IV406
Pārējie kredīti	IV407

11. Instrumentu kodi

Instruments	Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods
Īstermiņa parāda vērtspapīri	AF31
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri	AF32
Kotētas akcijas	AF511
Nekotētas akcijas	AF512
Citi kapitāla vērtspapīri	AF519
Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības	AF521
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	AF522

12. Vērtspapīru portfeļa veidu raksturojošie kodi

Vērtspapīru portfeļa veids	Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods
Tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri	MMTR
Pārdošanai pieejami vērtspapīri	MMPP
Līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri	MMTB
Patiesā vērtībā vērtēti vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	MMPV
Ar kredītiem un debitoru parādiem saistīti vērtspapīri	MMKR
Netirgojami parāda vērtspapīri, kuri netiek iekļauti "Mēneša bilances pārskata" 250000. pozīcijā	MMNT
Pensiju fonda īpašumā esoši vērtspapīri	MMPF
Pensiju plānu vārdā turēti vērtspapīri	MMPL
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā esoši vērtspapīri	MMVF

13. Darījuma vai starpniecības veidu raksturojošie kodi

Darījuma vai starpniecības veids	Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods
Repo darījumā iesaistīti vērtspapīri	MM13
Reversā repo darījumā iesaistīti (iegūti) vērtspapīri	MM14
Nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri	MM50
Repo darījumā iesaistīti nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri	MM53
Reversā repo darījumā iesaistīti (iegūti) nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri	MM54	";

1.5. izteikt 10. pielikumu šādā redakcijā:

"10.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130

"Mēneša bilances pārskata" un tā pielikumu formāts

1. "Mēneša bilances pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2. ABL pielikums "MFI "Mēneša bilances pārskata" pozīciju izvērsums"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_ABL".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

2.3. Rādītāja apzīmējumu 4. ailei veido faila nosaukuma prefikss, "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), monetārās finanšu iestādes kods (ja tāda nav, tad "000"), termiņa veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 8. punkts; ja tāda nav, tad "00"), termiņa kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 9. punkts; ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 10. punkts; ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.4. "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas "Nauda kasē" rindās valsts kods ir "ND", bet pozīciju kopsummas rindās - "W0".

2.5. "Mēneša bilances pārskata" pozīciju kopsummas rindās valūtas kods ir "Z01".

3. B-P pielikums "Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_B_P".

3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

3.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

4. F pielikums "Peļņas un zaudējumu aprēķins"

4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_F".

4.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

4.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

5. J pielikums "Aktīvi pārvaldīšanā"

5.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_J ".

5.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

5.3. J pielikuma rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

6. K pielikums "Pārskats par elektronisko naudu"

6.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_K".

6.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pusgada pēdējā mēneša skaitlis 06 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

6.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). 

7. M pielikums "Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un pēc procentu likmes pārskatīšanas perioda"

7.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_M".

7.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

7.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). 

8. N pielikums "Pārskats par pamatkapitāla sadalījumu"

8.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_N".

8.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

8.3. Rādītāja apzīmējumu 4. ailei veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods, valsts kods no 2. ailes un sektora kods no 3. ailes saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"), izņemot kopsummas rindu, kurai valsts kods un sektora kods nav jānorāda. 

8.4. Rindas kods ir akcionāra identifikators no 1. ailes, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

9. ""Mēneša bilances pārskata" un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas""

9.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P1".

9.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

9.3. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļas prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). Prefikss sadaļai "MBP aktīvu pozīcijas" ir "MBP_P1_AK", sadaļai "MBP pasīvu pozīcijas" - "MBP_P1_PA", sadaļai "ABL pielikuma pozīcijas" - "MBP_P1_PI", sadaļai "MBP ārpusbilances pozīcijas" - "MBP_P1_AR".

9.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā.

9.5. Sadaļā "ABL pielikuma pozīcijas" ABL pielikumam ailē A norāda pozīcijas kodu, ko veido prefikss "MBP_ABL", mēneša bilances pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), monetārās finanšu iestādes kods (ja tāda nav, tad "000"), termiņa veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 8. punkts; ja tāda nav, tad "00"), termiņa kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 9. punkts; ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 10. punkts; ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

10. "Pārējo aktīvu izvērsums" un "Pārējo saistību izvērsums"

10.1. Pārskata "Pārējo aktīvu izvērsums" faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P2", "Pārējo saistību izvērsums" - "MBP_P3".

10.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

10.3. Rādītāja apzīmējumu veido atbilstošā paskaidrojuma faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

10.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".";

1.6. 11. pielikumā:

1.6.1. 2.2. apakšpunktā aiz simboliem un cipara ""KJ_3"" papildināt ar simboliem un ciparu ""KJ_4"";

1.6.2. 3.2. apakšpunktā aiz simboliem un cipara ""KA_2"" papildināt ar simboliem un cipariem ""KA_3", "KA_4"";

1.7. izteikt 15. pielikumu šādā redakcijā:

"15.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130

"Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "KMSP".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggnn, kur gggg - gadskaitlis, nn - 01, ja pārskatu iesniedz par 1. pusgadu, 02, ja pārskatu iesniedz par 2. pusgadu.

3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, valsts kods, ja tādu norāda atbilstošajam pozīcijas kodam (valstu kodi kopsummas rindām: "Iekšzeme" - LV, "Pārējās euro zonas valstis" - U5, "Pārējās ārvalstis" - U4), un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").";

1.8. izteikt 18. pielikumu šādā redakcijā:

"18.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130

Vērtspapīru pārskatu formāts

1. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_D".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido prefikss "VIP_1D", rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

1.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

1.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

1.3.2.1. ailēs "Emitenta sektora kods" un "Īpašnieka sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);

1.3.2.2. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);

1.3.2.3. ailē "Vērtspapīru portfelis" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 12. punkts);

1.3.2.4. ailē "Papildinformācija" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 13. punkts);

1.3.2.5. ailē "Kopējā nominālvērtība" vērtības norāda ar divām zīmēm aiz komata;

1.3.2.6. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;

1.3.2.7. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata.

2. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_BI".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

2.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

2.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

2.3.2.1. ailē "ID kods" vērtības norāda ne garākas par 20 simboliem;

2.3.2.2. ailēs "Emitenta sektora kods" un "Īpašnieka sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);

2.3.2.3. ailēs "Emisijas datums" un "Dzēšanas datums" vērtības norāda formā dd.mm.gggg, kur dd - dienas skaitlis, mm - mēneša skaitlis, gggg - gadskaitlis;

2.3.2.4. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);

2.3.2.5. ailē "Kopējā nominālvērtība" norāda viena vērtspapīra vērtību emisijas valūtā ar divām zīmēm aiz komata;

2.3.2.6. ailē "Kupona likme (%)" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata;

2.3.2.7. ailē "Vērtspapīru portfelis" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 12. punkts);

2.3.2.8. ailē "Papildinformācija" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 13. punkts);

2.3.2.9. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;

2.3.2.10. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata.

3. "Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_LIDZD".

3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (01 līdz 12).

3.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_")

3.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

3.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

3.3.2.1. ailē "ISIN/ID kods" norāda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēto numuru, lietojot deviņas reģistrācijas numura zīmes; ID vērtības norāda ne garākas par 20 simboliem;

3.3.2.2. ailē "Emitenta sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);

3.3.2.3. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);

3.3.2.4. ailē "Līdzdalības apmērs (%)" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata;

3.3.2.5. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;

3.3.2.6. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata;

3.3.2.7. ailēs "Kopējais emitētais apjoms", "Emitenta pašu kapitāls" un "Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi" vērtības norāda veselos skaitļos.";

1.9. svītrot 23. pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs