Dobeles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23

2024. gada 31. oktobrī

Grozījumi Dobeles novada domes 2024. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2024. gada 31. oktobra lēmumu Nr. 363/13

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. panta pirmo daļu

Izdarīt Dobeles novada domes 2024. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gadam ieņēmumus 56 101 978 euro apmērā, izdevumus 61 574 802 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 5 472 824 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un 3. pielikumu."

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 8 169 300 euro apmērā, uz 2025. gada 1. janvāri 1 858 757 euro apmērā."

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam - ieņēmumos 15 979 euro apmērā, izdevumos 22 688 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 6 709 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu. Noteikt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 15 025 euro apmērā, un noteikt līdzekļu atlikumu uz 2025. gada 1. janvāri 8 316 euro apmērā."

4. Izteikt 1. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi" jaunā redakcijā (1. pielikums).

5. Izteikt 2. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi" jaunā redakcijā (2. pielikums).

6. Izteikt 3. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" jaunā redakcijā (3. pielikums).

7. Izteikt 4. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2024. gadam" jaunā redakcijā (4. pielikums).

8. Izteikt 5. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2024. gadam" jaunā redakcijā (5. pielikums).

Dobeles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23 "Grozījumi 2024. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. gadam""

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;

Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem un citiem prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta ieņēmumi, kopsummā par EUR 2 571 645, tai skaitā:

1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 1 226 500, t.sk.;

- iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 1 222 000 (novirzīts uz atlikumu pārskata gada beigās);

- dabas resursu nodoklis EUR 4 500 (novirzīts uz atlikumu pārskata gada beigās);

1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 592 891, t.sk.;

- procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem EUR 10 500;

- ieņēmumi par naudas sodiem, ko uzliek pašvaldība EUR 1 200 (kavējuma naudas);

- ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas EUR 575 000 (novirzīts uz atlikumu pārskata gada beigās);

- pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 2 550;

- ieņēmumi no apdrošinātāja par atlīdzinātajiem izdevumiem EUR 3 641;

1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm palielināti par EUR 62 175, t.sk.;

- noslēguma maksājums projektā "SMEPRO 2, LVIII-068" EUR 26 256;

- noslēguma maksājums projektā "Tour de Craft" EUR 35 919;

1.4. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR 533 842 t.sk.;

- pamatojoties uz Ministra kabineta 2024. gada 3. oktobra rīkojumu Nr. 648 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2024. gadam" veikta ieņēmumu prognozes korekcija samazinājums EUR 94 895 t.sk.;

finansējums pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm un internātskolām samazināts par EUR 15 560;

finansējums pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām samazināts par EUR 69 446;

dotācija sporta skolai palielināta par EUR 3 582;

dotācija mākslas un mūzikas skolām samazināta par EUR 13 471;

- finansējums "Latvijas skolas soma" īstenošanai EUR 30 060;

- finansējums no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" vētras postījumu novēršanai EUR 201 170 apmērā izdevumu kompensēšanai ar 2024. gada jūlijā dabas stihijas ietekmes rezultātā nodarītajiem postījumiem;

- palielināta ieņēmumu prognoze par valsts daļu sociālo pabalstu izmaksu EUR 201 890 apmērā;

- finansējums invalīdu asistentu pakalpojumiem EUR 119 866;

- finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 30 906 (maijs-jūlijs);

- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 1 648 (maijs-augusts);

- finansējums asistentu pakalpojumiem ( izglītības iestādēs) EUR 55 322;

- finansējums projektam "Nāc un esi kopā" EUR 1 200;

1.5. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti palielināti par EUR 59 913 t.sk.;

- projekta "Digitālās prasmes iedzīvotājiem" finansējums EUR 11 777;

- projekta "2024-1LV01-KA122-VET-000229912 - Sasniedz vairāk" finansējums EUR 48 136 (80 % no projektā piešķirtās dotācijas) novirzīts uz atlikumu pārskata gada beigās;

1.6. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 96 324, t.sk.:

- palielināta ieņēmumu prognoze par kancelejas pakalpojumiem EUR 1 300;

- palielināta ieņēmumu prognoze par pacientu iemaksām un personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs EUR 2 930;

- palielināta ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumi par EUR 7 500 (t.sk. komunālie pakalpojumi EUR 5 500)

- Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums Dobeles sākumskolai sporta dzīves veicināšanai EUR 15 000 (Penkules pamatskolas EUR 5 000, Mežinieku pamatskolas EUR 5 000, Dobeles Sākumskola EUR 5000);

- Sociālā dienesta Atbalsta centra ģimenēm projekta Bērnu rehabilitācijas institūcijā (LBF) ieņēmumu prognoze palielinātā par EUR 50 580;

- Izglītības pārvaldei palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 19 014 iestrādāta izdevumos;

2. Pamatbudžeta izdevumi

Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopsummā par EUR 712 888. Izdevumu finansēšana plānota no papildus saņemtajiem ieņēmumiem.

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazināti par EUR 89 677, samazinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām, t.sk.:

- no 2024. gada budžetā plānotājiem līdzekļiem "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" piešķirts EUR 50 678, t.sk.:

ar lēmumu Nr. 263/10 no 25.07.2024. "Par finansējuma piešķiršanu Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra "Lejasstrazdi" ēkas jumta remontam" piešķirti EUR 49 178.

ar lēmumu Nr. 328/12 no 26.09.2024. "Par naudas balvas piešķiršanu sportistam" piešķirts EUR 1 500 apmērā - naudas balva par dalību Parīzes paraolimpiskajās spēlēs lodes grūšanā 2024. gadā.

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 38 999;

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība daļā izdevumi precizēti un palielināti par EUR 48 861, palielinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām, t.sk.:

- papildus Tērvetes pagastam ugunsdrošības sadaļai novirzīts finansējums EUR 11 075 apmērā;

- papildus Dobeles novada bāriņtiesai novirzīts finansējums EUR 37 786 apmērā darbinieku atlīdzības izdevumu segšanai;

2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 4 637 palielinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām;

2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielinātie par EUR 83 815, palielinājumu veido papildus novirzīti līdzekļi un līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, t.sk.:

- papildus novirzīts finansējums EUR 1 160 apmērā Naudītes ciema autobusu pieturas labiekārtošanas darbiem;

- papildus piešķirts finansējums EUR 6 500 apmērā vētrā bojāto egļu nociršanai Miltiņu ciematā, Bērzes pagastā;

- papildus novirzīts finansējums EUR 32 462 apmērā skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai no 01.11.2024. (t.sk. EUR 17 939 autobusu vadītāju atlīdzībai, EUR 14 523 autobusu uzturēšanai un degvielas iegādei);

- finansējums vētras postījumu novēršanai EUR 61 278 apmērā iestrādāts izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 17 585;

2.5. Veselības izdevumi samazināti par EUR 4 800, samazinājumu veido līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām;

2.6. Kultūras un sporta izdevumi palielināti par EUR 6 468, palielinājumu veido izdevumos iestrādātais saņemtais finansējums, papildus novirzīti līdzekļi un līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, t.sk.:

- papildus novirzīts finansējums EUR 2 500 apmērā komunālo izdevumu segšanai Bites bibliotēkai;

- ar lēmumu Nr. 328/12 no 26.09.2024. "Par naudas balvas piešķiršanu sportistam" EUR 1 500 apmērā iestrādāti izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 2 468;

2.7. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 180 485 palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais Valsts finansējums t.sk.:

- Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums Dobeles sākumskolai sporta dzīves veicināšanai EUR 15 000 apmērā iestrādāts izdevumos (t.sk. Penkules pamatskolas EUR 5 000, Mežinieku pamatskolas EUR 5 000, Dobeles Sākumskola EUR 5 000);

- finansējums projektam "Digitālās prasmes iedzīvotājiem" EUR 11 777 apmērā iestrādāts izdevumos;

- papildus novirzīts finansējums EUR 31 622 apmērā pašvaldības pedagogu darba samaksai;

- finansējums "Latvijas skolas soma" EUR 30 060 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums projektam "Nāc un esi kopā" EUR 1 200 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 1 648 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums asistentu pakalpojumiem EUR 55 322 apmērā iestrādāts izdevumos;

- papildus novirzīts finansējums EUR 92 000 apmērā skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 57 144;

2.8. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 483 099, palielinājumu veido saņemtais finansējums un izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk.:

- ar lēmumu Nr. 263/10 no 25.07.2024. "Par finansējuma piešķiršanu Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra "Lejasstrazdi" ēkas jumta remontam" piešķirtais finansējums EUR 49 178 apmērā iestrādāts izdevumos;

- saņemtais finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 30 906 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums par valsts daļu sociālo pabalstu izmaksai EUR 201 890 apmērā iestrādāts izdevumos;

- Sociālā dienesta Atbalsta centra ģimenēm projekta Bērnu rehabilitācijas institūcijā (LBF) ieņēmumu prognoze EUR 50 580 apmērā iestrādāta izdevumos;

- finansējums invalīdu asistentu pakalpojumiem EUR 119 866 apmērā iestrādāts izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 30 679;

3. Finansēšana

FINANSĒŠANA	7 331 581	1 858 757	5 475 824
Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas	8 169 300		6 310 543
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	8 169 300	0	8 169 300
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	0	1 858 757	1 858 757
Aizņēmumi	-837 719	0	-837 719
Palielinājums	1 629 485	0	1 629 485
Samazinājums	-2 467 204	0	-2 467 204

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem - EUR 5 472 824 un aizņēmumu pamatsummas - EUR 2 467 204 atmaksu 2024. gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 8 169 300, aizņēmumu no Valsts kases un komercbankas - EUR 1 629 485 apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus pārskata gada beigās EUR 1 858 757 apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumos iestrādāti saņemtie naudas līdzekļi EUR 500, plānotais atlikums uz gada beigām palielināts par EUR 8 276, samazinot plānotos ziedojumu budžeta izdevumus SAC Tērvete.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J. Kalniņa