Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 33/2024

Alūksnē 2024. gada 31. oktobrī (prot. Nr. 17, 27. p.)

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumos 26 423 173 EUR

1.2. saņemtos aizdevumos 0 EUR

1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 28 746 235 EUR

1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas 2 308 516 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada sākumu 4 631 578 EUR

3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada beigām 0 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam:

5.1. kārtējā gada ieņēmumos 7 094 EUR

5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijā 43 981 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada sākumu 36 887 EUR

7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada beigām 0 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2024. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības un Investīciju plāns

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpildei novirzīto Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu saskaņā ar 3. pielikumu.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2024. gadā:

10.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 3 385 529 EUR, tajā skaitā:

10.1.1. kārtējie maksājumi 2 837 822 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;

10.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 547 707 EUR;

10.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 143 672 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

11. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai sekot līdzi Valsts kases aizdevumu procentu likmju izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, veikt procentu pārrēķinu iekļaujot to Valsts kases e-pakalpojumu portāla iestādes pārskatos par attiecīgo mēnesi un, ja iespējams, nākamajos Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2024. gadam grozījumos.

Vispārīgā daļa

12. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.

13. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

14. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi, tajā skaitā ir atbildīgi par Publisko iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

15. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. un 5. pielikums

 

6. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2024

Paskaidrojums
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2024. gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 2 686 856 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 26 423 173 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumos apkopotas 1. tabulā

1. tabula
Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna izmaiņas

Ieņēmuma veids	EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi	85 500
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi	92 499
Valsts nodevas par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās ieņēmumi	2 872
Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu	427
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	88
Pašvaldības nodevu ieņēmumi	4 127
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	11 756
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	-10 249
Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) valsts mērķdotācija bērnu no piecu un sešu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	215 389
IZM valsts mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	61 565
IZM valsts mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	1 128 578
IZM valsts mērķdotācija pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu līdz piecu gadu vecumam (speciālās pirmsskolu izglītības programmās) apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	23 789
IZM valsts dotācija profesionālās ievirzes izglītības sportā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	3 851
Latvijas nacionāla kultūras centra (turpmāk - LNKC) finansējums profesionālās ievirzes izglītības mākslā un mūzikā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	118 567
LNKC finansējums māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	16 761
Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) finansējums asistenta nodrošināšanai personām ar invaliditāti	33 914
Nacionālā veselības dienesta finansējums	-2 726
IZM finansējums projektiem (Liepnas patvēruma meklētāju izglītošana (nepilngadīgo))	1 827
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projektiem	4 382
Nodarbinātības Valsts aģentūras finansējums	2 441
LM finansējums	110 171
Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums	-4 337
IZM finansējums Ukrainas nepilngadīgo civiliedzīvotāju izglītošanai	1 928
Viedas administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam	52
VARAM finansējums projektiem	170 746
Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums	29 865
LM finansējums projektiem	905
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums Eiropas Savienības fondu (turpmāk - ES) projektiem	411 071
Ieņēmumi no vadoša partnera INTERREG projektam	6 839
Maksa par izglītības pakalpojumiem	11 505
Ieņēmumi par nomu un īri	40 057
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	105 835
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	6 861
Kopā izmaiņas ieņēmumos	2 686 856

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām tiek palielināti par 2 888 630 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 28 746 235 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta izdevumos pēc valdības funkcionālajām kategorijām apkopotas 2. tabulā.

2. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumu plāna pēc valdības funkcionālajām kategorijām izmaiņas

Valdības funkcionālā kategorija	EUR
Vispārējie valdības dienesti	-39 449
Sabiedriskā kārtība un drošība	14 100
Ekonomiskā darbība	200 944
Vides aizsardzība	0
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	270 128
Veselība	-6 326
Atpūta, kultūra un reliģija	214 655
Izglītība	1 909 905
Sociālā aizsardzība	324 673
Kopā izmaiņas izdevumos	2 888 630

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējums pašvaldības iestādes "SPODRA" greifera kausa un rotatora iegādei 2 118 EUR apmērā,

• koriģēts (samazināts un palielināts) finansējums Alsviķu, Strautiņu, Bejas un Mārkalnes feldšeru-vecmāšu punktā nodarbināto darbinieku atlīdzībai -8 066 EUR apmērā,

• iekļauts Latvijas Futbola federācijas finansējums Alūksnes Sporta skolai inventāra iegādei 3 000 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums Alūksnes Bērnu un jauniešu centram projekta "Smaida attālumā -2" īstenošanai 2 187 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums Alūksnes Bērnu un jauniešu centram ES Atveseļošanas fonda projekta "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" 2 384 EUR apmērā,

• iekļauts valsts finansējums pagaidu darbu papildu 3 darba vietas nodrošināšanai 1 854 EUR apmērā,

• pārkārtots papildu finansējums Alūksnes novada pagastu skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai 18 000 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums sadzīves atkritumu, mantu, mēbeļu izvākšanai un šķirošanai no pārņemtās dzīvojamās mājas Jāņkalna ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā 4 838 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammu paplašināšanai 7 199 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem ES Atveseļošanas fonda projekta "Vides pieejamības nodrošināšanai personu ar invaliditāti mājokļos" priekšfinansējumam 11 071 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumiem tiek izdalīts finansējums īpašumu tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā, zemes ierīcības projektu izstrādei, zemes vienību kadastrālajai un topogrāfiskajai uzmērīšanai 27 000 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts daļējais finansējums operatīvā transportlīdzekļa iegādei 13 600 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums Ziemeru pamatskolai grīdas seguma ieklāšanai 3 158 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem pazemes gāzes tvertņu izpirkšanai 2 324 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums atbalstam sporta sasniegumu veicināšanai 3 000 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda plūdu radīto zaudējumu novēršanai 12 415 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda Alūksnes novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai 50 000 EUR apmērā,

• iekļauts ES fonda projekta "Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā" finansējums 100 000 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums "ERASMUS+" projekta īstenošanai Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 29 865 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums asistentu nodrošināšanai izglītojamajiem Alūksnes vidusskolai un Ziemeru pamatskolai kopā 30 453EUR apmērā,

• iekļauts ES fonda projekta "Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā" finansējums 200 000 EUR apmērā,

• iekļauts INTERREG projekta "Atklājot mantojumu" finansējums 6 839 EUR apmērā,

• iekļauts "ERASMUS+" projekta "Jauniešu māksla pret vardarbību" finansējums 2 370EUR apmērā,

• iekļauts Igaunijas-Latvijas projekta "Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā" finansējuma 170 746 EUR apmērā,

• iekļauts IZM papildu piešķirtais finansējums Alūksnes Sporta skolai pedagogu atlīdzībai 3 851 EUR apmērā,

• iekļauts IZM valsts budžeta līdzekļi pedagogu atlīdzības un mācību procesā izmantojamo mācību līdzekļu finansēšanai Liepnas patvērumu meklētāju centra nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem 1 827 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts daļējais finansējums Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada finanšu pārskata revīzijas zvērināta revidenta pakalpojumam 4 336 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums elektroapgādes pieslēguma izbūvei 51 221 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts papildus finansējums sociālo pakalpojumu un palīdzības pabalstu nodrošināšanai 85 500 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums sociālās mājas uzturēšanai 8 900 EUR,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem būvju nojaukšanai 18 677EUR apmērā,

• iekļauts IZM valsts mērķdotācijas finansējums pedagogu atlīdzībai 1 429 312 EUR apmērā,

• iekļauts LNKC finansējums Alūksnes Mākslas skolai un Alūksnes Mūzikas skolai pedagogu atlīdzībai 118 567EUR apmērā,

• iekļauts LNKC papildu finansējums māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai 16 761 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem ūdens sistēmas pārbūves darbu veikšanai mazdārziņu "Kalnadruvas-1" un "Kalnadruvas-2" teritorijā 1 844 EUR apmērā,

• veikti precizējumi pašvaldības iestāžu budžetu ieņēmumos un attiecīgi izdevumos.

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta finansēšanas sadaļa tiek samazināta par 201 774 EUR. Tiek samazināts finansējums aizņēmumu pamatsummu atmaksai saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 29.08.2024. lēmumu Nr. 252 "Par finansējuma piešķiršanu projektēšanai" un novirzīts metu konkursa "Ezera piekrastes attīstība" projektēšanai (daļēji).

2. Ziedojumi un dāvinājumi

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns tiek palielināts par 2 094 EUR attiecīgi. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu plāns ar palielinājumu plānots 43 981 EUR apmērā.

Ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora atļauju pieņemts fizisko personu ziedojumi Alūksnes pilsētas kapu sakārtošanai 2 094 EUR apmērā.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers