Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 26
2024. gada 7. oktobrī (prot. Nr. 8 (112), 2.
p., lēmums Nr. 1341)
Grozījumi
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 7. marta
saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam"
Izdoti saskaņā
ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.
un 17. pantu
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2024. gadam un Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus,
izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 07.03.2024.
saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam
ieņēmumos 53 372 056 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.,
3., 4. pielikumu."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam
izdevumos 56 182 759 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.,
3., 4. pielikumu."
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt finansēšanas daļu 2 810 703
euro saskaņā ar 1. pielikumu."
4. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 8. pielikumu šo noteikumu 1.,
2., 3., 4., 5., 8. pielikumā dotajā redakcijā.
5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Sociālais
dienests", "Pilsētvides un attīstības pārvalde",
"Izglītības pārvalde", "Sporta pārvalde",
pašvaldības iestāžu "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs", Finanšu pārvalde, pašvaldības aģentūras
"Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs", Rēzeknes
speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pamatbudžeta kopsavilkuma
tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
8. pielikums
Paskaidrojuma
raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 07.10.2024. saistošajiem
noteikumiem Nr. 26 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības domes 2024. gada 7. marta saistošajos
noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2024. gadam""
1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 718831 (2.
pielikums), t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 1076421
euro, t.sk.: iedzīvotāju ienākuma nodoklis - par
1076421 euro (atsaucoties uz Pašvaldību
finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu
stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas sēdē
26.09.2024. Finanšu ministrijā nolemto).
1.2. Nenodokļu ieņēmumi samazināti par 408252
euro, t.sk., naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem
ceļu satiksmē palielināti par 4412 euro, pārējie nenodokļu
ieņēmumi palielināti par 69 euro, ieņēmumi no pašvaldību
īpašuma pārdošanas samazināti par 412733 euro
1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
palielināti par 8177 euro, t.sk.,
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta)
samazināti par 194104 euro,
- no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem samazināti par
12161 euro, t.sk.: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai
samazināti par 4215 euro, Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs" samazināti par 7946 euro,
- dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
palielināta par 214442 euro.
1.4. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai
samazināti par 1265 euro.
1.5. Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām palielināti par 5500 euro.
1.6. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 38250
euro, t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 96998
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un
attīstības pārvaldei palielināti par 11685 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei
palielināti par 11912 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei
"Sociālais dienests" palielināti par 10638
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei par
samazināti par 85868 euro.
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes
Kultūras un Tūrisma centrs" samazināti par 1876
euro.
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde
"Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs"
samazināti par 5239 euro.
2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 718863
euro (2. pielikums), t. sk.,
2.1. Ieņēmumu palielinājums no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa 1076421 euro apmērā, dotācijas no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda palielinājums 214442 euro
apmērā, kā arī ieņēmumu palielinājums no naudas sodiem 4412
euro novirzīts pamatbudžeta izdevumiem 878130
euro apmērā un ieņēmumu no pašvaldību īpašuma
pārdošanas samazinājuma segšanai 412733 euro apmērā, kā
arī novirzīts lai segtu priekšfinansējuma atmaksas neizpildi par
iepriekšējos gados īstenotiem projektiem 4412 euro
apmērā.
2.2. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no
maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no
valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam
mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai)
izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta
izdevumi samazināti par 159267
euro.
2.3. Budžeta daļā "FINANSĒŠANA"
samazināta aizdevuma pamatsummu atmaksa no struktūrfondu
līdzekļiem 132 euro apmērā.
4. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
izmaiņas (3. pielikums):
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielinājums
kopsummā par 1 706 588 euro (3.
pielikums) šādās programmās:
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības
un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums"
(01.110 f.k.k.) palielinājums 8885 euro.
Pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
2024. gada 26. septembra lēmumu Nr. 1318 "Par grāmatvedības
centralizācijas procesu pašvaldības iestādēs" veikta
apropriācijas pārdale starp iestādēm: līdzekļi pārcelti no
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes
"Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" -
palielināti plānotie ieņēmumi pašvaldības dotācijai no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 5554
euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus
atlīdzībai (1000 kods) 5554 euro.
Saskaņā ar vienošanos Nr.CVK/2024/EPV-83 par Eiropas
Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma
pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību, programmai
"Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības un Centrālās
administrācijas darbības nodrošinājums " (01.110
f.k.k.) atgriezts priekšfinansējums, līdz ar to palielināta
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.-P1_FP kods) 3331 euro apmērā, palielinot
plānotos izdevumus degvielas iegādei (2322 kods) 3331
euro apmērā.
Programmā "Eiropas parlamenta vēlēšanu
nodrošināšana" (01.600-2 f.k.k.) Ņemot vērā
faktisko izpildi Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanā
samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 3879 euro, attiecīgi
samazinot plānotos izdevumus vēlēšanu nodrošināšanas kārtējiem
izdevumiem (1000 - 2000 kods) 3879 euro apmērā. Samazināta
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.-P1_FP kods) -3075 euro apmērā, jo atgriezts
jūnija mēnesī saņemtais priekšfinansējums , samazinot
plānotos izdevumus degvielas iegādei un krājumiem (2300 kods)
-3075 euro apmērā.
Programmā Pašvaldības policija (03.600-1
f.k.k.) Ņemot vērā, to, ka Pašvaldības policija (iestāde)
saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem izveidota šogad, veicot tāmes
faktiskās izpildes analīzi, veikta apropriācijas pārdale starp
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas
ietvaros, veiktas savstarpējās izmaiņas precēm un
pakalpojumiem (2000 kods).
Saistībā ar 26.09.2024. domes lēmumu Nr. 1318 "Par
grāmatvedības centralizācijas procesu pašvaldības
iestādēs" un nodokļu maksātāja statusa maiņu ar šī gada
01. oktobri, tiek veikti vairāki grozījumi iestādes darbības
nodrošināšanai apstiprinātajās tāmēs. Pamatojoties uz Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes iesniegumu valsts
kasei par kontu slēgšanu un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs"
iesniegumu valsts kasei par kontu slēgšanu un kontu atlikumu uz
konta slēgšanas brīdi pārcelšanu Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības Centrālās administrācijas valsts kases kontos, kā arī
visu plānotā budžeta neizlietoto pozīciju pārcelšana
(centralizācijas procesa nodrošināšanai), veikta apropriācijas
pārdale starp iestādēm, t.sk., izveidotās jaunas
programmas:
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes darbības
nodrošinājums" (08.610-1 f.k.k.) palielināta
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.-P1_FP kods) 77112 euro apmērā, palielināti
pašvaldības savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2 kods) 5645
euro apmērā, palielināti iestādes ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 658 euro apmērā, attiecīgi
palielināti uzturēšanas izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 53234
euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 29371
euro apmērā un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000
kods) 810 euro.
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes peldbaseina
darbības nodrošinājums" (08.610-2 f.k.k.)
palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.-P1_FP kods) 52245 euro apmērā palielināti
iestādes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.0.0. kods)
22985 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi
atlīdzībai (1000 kods) 37321 euro apmērā, precēm un
pakalpojumiem (2000 kods) 35990 euro apmērā un
pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) 1919
euro.
Programmā "Sporta pasākumi" (08.100-2SP
f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 13235 euro apmērā,
attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi atlīdzībai (1000 kods)
3557 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 9178
euro apmērā un pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos
transferti (7230-2 kods) par 500 euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība BJSS" (09.510-7 f.k.k.) palielināta
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.-P1_FP kods) 160579 euro apmērā, palielināti
pašvaldības savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2 kods) 39196
euro apmērā, palielināti iestādes ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 62225 euro apmērā,
palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim 155174 euro apmērā, attiecīgi palielināti
uzturēšanas izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 305907 euro
apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 109387 euro
apmērā , pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti
(7230-2k.) par 1880 euro.
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs" (09.510-6 f.k.k.) palielināta pašvaldības
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods)
104907 euro apmērā, palielināti iestādes ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 11130 euro apmērā,
palielināti pašvaldības savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2
kods) 126916 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas
izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 142283 euro apmērā, precēm
un pakalpojumiem (2000 kods) 85668 euro apmērā un
pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 1300
euro, sociālā rakstura maksājumi (6000 kods) par 7000
euro, sakarā ar to ka noslēdzies projekts Nr.
2022-1-LV02-ESC51-VTJ-00080360 un nav izlietots viss šajā
projektā plānotais finansējums, palielināti izdevumi pašvaldību
atmaksai valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem
valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) 6702
euro (7246 kods).
Programmā "Zaļās pilsētvides plānošana un
pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas-Krievijas
robežpilsētās (Shaping cities)" (06.200-P52
f.k.k.) sakarā ar projekta LV-RU-021 Shaping Cities saņemto
gala maksājumu, veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros
samazinot plānotos ieņēmumus pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtiem transfertiem Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods)
-132 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos izdevumus
pašvaldību savstarpējiem transfertiem (atmaksa aizdevējam
aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma
apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) uzturēšanas
izdevumu transfertiem (7230-1 kods) -132 euro.
Programmā "Urbex - apzaļumošanas attīstības
koncepcija" (06.200-P66 f.k.k.) 30.09.2024.
saņemts projekta noslēguma maksājums, kur jāveic iepriekšējos
pārskata periodos saņemtās valsts dotācijas atmaksa, veikta
apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazinot plānotos
pašvaldības un tās iestāžu savstarpējos transfertus (Atgriezts
priekšfinansējums no pašvaldības līdzekļiem) (7230-3 kods)
-173 euro, palielinot izdevumus pašvaldību atmaksai valsts
budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem (7245 kods) 173
euro.
Programmā "Green hub - dabas resursu
apsaimniekošana" (06.200-P68 f.k.k.) Sakarā ar to
ka netika apgūti visi projekta aktivitāšu pasākumi un šī gada
augustā un septembrī veikti noslēguma maksājumi, veikto iepirkumu
rezultātā tika samazināti pakalpojumu izmaksu apjomi,
samazināti atbilstoši tirgū pieejamai cenai,
veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk.
samazinot ieņēmumus pašvaldību no valsts budžeta iestādēm
saņemtiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
(pasākumiem) (18.6.3.0. kods) -4332 euro apmērā un
attiecīgi samazinot plānotos pašvaldības un tās iestāžu
savstarpējos transfertus (Atgriezts priekšfinansējums no
pašvaldības līdzekļiem) (7230-3 kods) -2967 euro un
pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām
iestādēm (7270 kods) -1365 euro.
Programmā "Pure Water - ūdens
ekspozīcija" (06.200-P69 f.k.k.), šī gada
17.09.2024. saņemti projekta noslēguma maksājumi, veikta
apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti
plānotie ieņēmumi pašvaldību saņemtiem transfertiem no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no
budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0. kods) -1265 euro,
palielinot pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtos
transfertus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
(pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 249 euro apmērā un attiecīgi
samazinot pašvaldības un tās iestāžu savstarpējos transfertus
(Atgriezts priekšfinansējums no pašvaldības līdzekļiem) (7230-3
kods) -1016 euro.
Programmā Projekts "Nacionālas nozīmes
izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un
modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi
kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei"
(09.210-P51 f.k.k) Pamatojoties uz 28.08.2024. Latvijas
Republikas Senāta spriedumu par piedzenamā parāda apmēru, prasībā
pret Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības (uz šo brīdi soda
naudas) SIA "Latvijas energoceltnieks" labā, veikta
apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielinot plānotos
ieņēmumus pašvaldības iestāžu saņemtiem transfertiem no FP
(pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem)
(19.3.0.0._P1_FP kods) 878130 euro apmērā,
attiecīgi palielinot izdevumus maksājumiem par budžeta iestādēm
piemērotajām sankcijām (2520 kods) 878130 euro.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Finanšu pārvaldei palielinājums
12903 euro.
Programmā "Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda
darījumi" (01.721 f.k.k) palielināti plānotie
ieņēmumi un izdevumi par budžeta iestāžu procentu maksājumiem
Valsts kasei (4311 kods) par 12904 euro, jo
12.07.2024. ar Valsts kasi tika noslēgti divi jauni aizdevuma
līgumi Nr. A2/1/24/119 un Nr. A2/1/24/120. Līdz ar to
palielinājās izdevumi pašvaldības procentu maksājumiem par
aizdevumiem.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības
pārvaldei kopējais samazinājums 401048 euro
apmērā šādās programmās:
Programmā "Pārrobežu projekts PROMOTER,
Nr. 01C0143" (06.600-1-P1 f.k.k.) ieņēmumi
un izdevumi palielināti kopsummā par 11685 euro,
t.sk. ieņēmumi no vadošā partnera, partneru grupas īstenotajiem
Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem (21.1.9.4.
kods) palielināti par 11685 euro, kārtējie izdevumi
(1200 kods) palielināti par 200 euro, kas tiek
novirzīti VSAOI maksājumiem, kārtējie izdevumi (2100 kods)
palielināti par 5500 euro ārvalstu komandējumu izdevumu
apmaksai, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par
4785 euro izdevumiem iestādes sabiedrisko aktivitāšu
īstenošanai, kārtējie izdevumi (2310 kods) palielināti par
200 euro biroja preču iegādei un pamatkapitāla veidošanas
izdevumi (5000 kods) palielināti par 1000 euro
datorprogrammas iegādei.
Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un
atjaunošana" (05.600 f.k.k.) veikta apropriācijas
pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi
(5000 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200
kods) par 703 euro, kas 517 euro apmērā tiek
novirzīti puķu un dekoratīvo stādu kopšanai, bet 186 euro
apmērā kokaugu kopšanai. Samazināti kārtējie izdevumi (2300
kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par
355 euro, kas tiek novirzīti puķu un dekoratīvo stādu
kopšanai.
Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100
f.k.k.) saskaņā ar PAŠVALDĪBU FINNAŠU STABILIZĀCIJAS
PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS UN FINANŠU STABILIZĀCIJAS PROJEKTU
SASKAŅOŠANAS PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS 26.09.2024. izraksta no
protokola Nr. 11 1. punktu un pašvaldības nekustamā īpašuma
pārdošanas neizpildi ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par
412733 euro, t.sk. ieņēmumi no nekustamā īpašuma
pārdošanas (13.0.0.0. kods) un pašvaldības uzturēšanas
izdevumu transferti (7230-4 kods) samazināti par 412733
euro.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais
samazinājums 177113 euro apmērā šādās programmās:
Programmā "Izglītības pārvaldes darbības
nodrošinājums" (09.810 f.k.k.) palielināti
plānotie ieņēmumi un izdevumi par 10556 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 9606 euro apmērā -
palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, un tā novirzīta atlīdzībai (1000 kods);
2) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.4.0.0.
kods) par 650 euro, palielinot pakalpojumus (2200
kods).
attiecīgi palielinot izdevumus par 10556
euro:
palielinot atlīdzību (1000 kods) par 9606 euro,
pakalpojumus (2200 kods) par 650 euro.
Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes"
(09.100 f.k.k) samazināti plānotie ieņēmumi par
62227 euro:
1) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 62334 euro apmērā:
- samazināta mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 52680 euro, samazinot
atlīdzību (1000 kods);
- samazināta mērķdotācija interešu izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2833 euro, samazinot atlīdzību (1000
kods);
- samazināta mērķdotācija specializētajām pirmsskolas bērnu
iestādēm, grupām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6821 euro, samazinot
atlīdzību (1000 kods);
2) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 107
euro (21.4.0.0. kods, metāllūžņu nodošana), palielinot
krājumu (2300 kods) iegādi.
attiecīgi samazinot izdevumus par 62227
euro:
palielinot krājumus (2300 kods) par 107 euro, samazinot
atlīdzību (1000 kods) par 62334 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot krājumu izdevumus (2300 kods) par 28190 euro,
pamatkapitāla veidošanu (5000 kods) par 2000 euro,
samazinot atlīdzību (1000 kods) par 235 euro, pakalpojumus
(2200 kods) par 29955 euro.
Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas,
pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k) samazināti plānotie
ieņēmumi par 152926 euro:
1) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 153487 euro apmērā:
- samazināta mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5470 euro, samazinot
atlīdzību (1000 kods);
- samazināta mērķdotācija interešu izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 5817 euro, samazinot atlīdzību (1000
kods) par 5608 euro, valsts un pašvaldību budžeta dotācija
biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) par 209 euro;
- samazināta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 154951 euro, samazinot
atlīdzību (1000 kods);
- palielināts finansējums programmai "Latvijas skolas
soma" 12751 euro, palielinot pakalpojumus (2200 kods)
par 9861 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos
transfertus (7230-2 kods, RKTC) par 2890 euro.
2) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 561
euro (21.4.0.0. kods, metāllūžņu nodošana), palielinot
krājumu (2300 kods) iegādi;
attiecīgi samazinot izdevumus par 152926 euro:
palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 9861 euro,
krājumus (2300 kods) par 561 euro, pašvaldības padotības
iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods) par 2890
euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 166029
euro, valsts un pašvaldību budžeta dotācijas biedrībām un
nodibinājumiem (3263 kods) par 209 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 33065 euro,
pamatkapitāla veidošanu (5000 kods) par 39058 euro,
pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2
kods, RKTC) par 110 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods)
par 365 euro, komandējuma un darba braucienus (2100 kods)
par 1189 euro, krājumus (2300 kods) par 70679
euro.
Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes
pamatskola-attīstības centrs)" (09.210-2 f.k.k)
palielināti plānotie ieņēmumi par 26852 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 16258 euro apmērā:
- palielināta mērķdotācija specializētajām izglītības iestādēm
pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem 15692 euro,
palielinot krājumu iegādi (2300 kods);
- palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām par 566 euro, palielinot atlīdzību
(1000 kods);
2) palielināti ieņēmumi no Erasmus projektu realizācijas
(21.1.9.4. kods) par 10544 euro un novirzīti pakalpojumiem
(2200 kods).
3) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 50
euro (21.4.0.0. kods, kursi), palielinot krājumu (2300
kods) izdevumus.
attiecīgi palielinot izdevumus kopsumma par 26852
euro:
palielinot atlīdzību (1000 kods) par 566, pakalpojumus (2200
kods) par 10544 euro, krājumus (2300 kods) par 15742
euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 1711 euro,
krājumus (2300 kods) par 12852 euro, nodokļa maksājumus
(2500 kods) par 201 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods)
par 14146 euro, komandējumus (2100 kods) par 618
euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība (09.510 f.k.k) samazināti plānotie ieņēmumi
par 12918 euro:
samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 12918 euro apmērā -
samazināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 12918 euro, samazinot valsts un pašvaldību
budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) par 889
euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos
transfertus (7230-2 kods, ARPC) par 12029 euro.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi
(skolas)" (09.620-2) palielināti plānotie ieņēmumi par
13550 euro:
palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 13550 euro apmērā -
palielināta mērķdotācija specializētajām izglītības iestādēm
pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem 13550 euro,
palielinot atlīdzību (1000 kods) par 3550 euro, krājumu
iegādi (2300 kods) par 10000 euro.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais
dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 16
138 euro šādās programmās:
Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs" (10.120-7 funkcijas klasifikācijas kods)
ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 16 138
euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām par 5 500 euro - noslēgts līgums ar
Gulbenes novada sociālo dienestu par grupu mājas, dienas aprūpes
centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu nodrošināšanai vienam
klientam.
Palielināti pašu ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem
(klientu līdzdalības maksa) par 2 500 euro un
palielināti pārējie pašu ieņēmumi par 8 138 euro (ieskaitīta apdrošināšanas
atlīdzības maksa par konstatētiem defektiem ēkai Atbrīvošanas
alejā 147A).
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 1500 euro un novirzīti darba devēja
kompensāciju izmaksām (darbnespējas lapu apmaksa).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par
13 638 euro, t.sk.: palielināti izdevumi komunālo
pakalpojumu apmaksai par 5 500 euro (pieauga dienas
centra un specializēto darbnīcu apmeklētāju skaits, līdz ar to
palielinājās ūdens un elektrības patēriņš Viļānu ielā 10);
palielināti izdevumi ēku un telpu remontdarbiem par 8 138
euro - būs noslēgts līgums par defektu novēršanu ēkai
Atbrīvošanas alejā 147A.
Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai par 2 500
euro, t.sk.: palielināti izdevumi pārējo pamatlīdzekļu
iegādei - sniega pūtēja iegāde teritoriju tīrīšanai, kas
atvieglos klientu pārvietošanās un pamatīgi ietaupīs darbinieku
spēkus un laiku (sētnieka, kurš veiktu sniega tīrīšanu ar lāpstu,
šai iestādei nav un personām ar GRT ir nepieciešama nepārtraukta
uzraudzība, kas liedz aprūpes personālam veikt šo darbu).
Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu
centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods)
ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi
precēm un pakalpojumiem par 27 630 euro, t.sk.:
samazināti izdevumi krājumu iegādei par 27 630 euro
(medikamentu un higiēnas preču iegāde) sakarā ar klientu
samazinājumu (neatbilst platības normas), ekonomija novirzīta
funkcionālo gultu iegādei.
Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai par 27 630
euro, palielināti izdevumi pārējo pamatlīdzekļu iegādei -
veikts iepirkums funkcionālo gultu un citu funkcionālo mēbeļu
iegādei. Paredzēts iegādāties 50 funkcionālās gultas
jaunizveidotajā korpusā, kas atvieglos darbinieku darbu klienta
pozicionēšanā un paaugstinās aprūpes kvalitātes līmeni, kā arī
pārvietojot klientus uz jauno korpusu, nodrošinās nepieciešamo
kvadrātmetru sadalījumu.
Programmai "Patversme" (VF 10.700-1
funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā
nav mainīti. Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti
izdevumi atalgojumam par 500 euro un novirzīti darba
devēja kompensāciju izmaksām (darbnespējas lapu apmaksa).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Sporta
pārvaldei samazinājums programmās 539162
euro apmērā:
Saistībā ar 26.09.2024. domes lēmumu Nr. 1318 "Par
grāmatvedības centralizācijas procesu pašvaldības iestādēs"
un nodokļu maksātāja statusa maiņu ar šī gada 1. oktobri, tiek
veikti grozījumi iestādes darbības nodrošināšanai apstiprinātajās
tāmēs:
Pamatojoties uz iestādes iesniegumu valsts kasei par kontu
slēgšanu un kontu atlikumu uz konta slēgšanas brīdi pārcelšanu
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas
valsts kases kontos, kā arī visu plānotā budžeta neizlietoto
pozīciju pārcelšana (centralizācijas procesa nodrošināšanai),
veikta apropriācijas pārdale starp iestādēm, t.sk.,
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei
samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0. kods) 303171 euro apmērā, samazināti pašvaldību
saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)
155174 euro, samazināti iestādes ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 85868 euro apmērā,
palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti
par 5051 euro, attiecīgi samazinot uzturēšanas izdevumus
atlīdzībai (1000 kods) 400019 euro apmērā,
samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem (2000 kods)
183926 euro apmērā un pamatkapitāla veidošanas izdevumus
(5000 kods) 2729 euro apmērā, palielinot
izdevumus pašvaldības padotības iestāžu savstarpējiem
transfertiem 47512 euro (7230 kods) (slēgti
konti LV44TREL981307300300B, LV48TREL9813073002000,
LV12HABA0551026247613), pārceļot samazināto finansējumu un
izdevumus pašvaldības nodokļu maksātāja apakšstruktūrā
"Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvalde
".
Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs" ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Programmai "Bibliotēkas" (08.210
f.k.k.) pamatojoties uz faktisko izpildi veikta
apropriācijas pārdale starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem
funkcijas ietvaros: samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) (Latvijas Nacionālās
bibliotēkas projekts "Latgales reģiona starpfināls Skaļās
lasīšanas sacensības") par 1200 euro, attiecīgi
palielināti iestāžu ieņēmumi (21.4.9.0.) par 1200
euro.
Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams"
(08.230-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp
ieņēmumu klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināti
plānotie pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti
(19.3.0.0.-P2 kods) par 3076 euro (Rēzeknes valstspilsētas
Domes Izglītības pārvalde projekts "Latvijas skolas
soma" - 3000 euro un iestādes "Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrs" finansējums - 76 euro),
attiecīgi samazināti plānotie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
(kods 21.3.9.9.) par 3076 euro. Palielināti transferta
izdevumi (kods 7230-2) 140 euro apmērā, attiecīgi
samazināti kārtējie izdevumi (kods 2231-12) par 140
euro.
Programmai "Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (08.290-2
f.k.k pamatojoties uz faktisko izpildi veikta
apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros: palielināta mēnešalga (1119 kods) par
31 euro, attiecīgi samazināti darba devēja VSAOI (1210
kods) par 31 euro apmērā.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrs" samazinājums programmā 135228
euro apmērā:
Saistībā ar 26.09.2024. domes lēmumu Nr. 1318 "Par
grāmatvedības centralizācijas procesu pašvaldības iestādēs"
un nodokļu maksātāja statusa maiņu ar šī gada 1.oktobri, tiek
veikti grozījumi iestādes darbības nodrošināšanai apstiprinātajā
tāmē:
- samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.- kods) 110461 euro apmērā,
- samazināti no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
(18.6.3.0. kods) par 7946 euro,
- samazināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie
transferti par 11651 euro (t.sk. samazināta Izglītības
mērķdotācija 12029 euro apmērā, veikta apropriācijas
pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti ieņēmumi pašvaldības
savstarpējiem transfertiem (19.3.0.0.-P2 kods) 378
euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos ieņēmumus īrei
un nomai (21.3.8.9. kods) -378 euro, jo maksas
pakalpojumi par atpūtas telpu izmantošanu plānojams sniegt savai
pašvaldības iestādei (RKTC 140 euro un RSEZ 238
euro),
- samazināti iestādes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
(21.3.0.0. kods) 5308 euro apmērā.
Izvērtējot faktisko izpildi maksas pakalpojumiem veikta
apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti ieņēmumi no
iekasētajiem līgumsodiem (12.3.9.5. kods)69
euro apmērā, samazinot plānotos ieņēmumus par nekustamā
īpašuma nomu (21.3.8.1. kods) - 69 euro
apmērā.
Attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 157508
euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 91466
euro apmērā un sociālā rakstura maksājumiem (6000 kods)
12512 euro, pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods)
734 euro apmērā, palielināti izdevumi pašvaldības
padotības iestāžu savstarpējiem transfertiem 126992 euro
(7230-2 kods) (slēgti konti).
4. Ieņēmumu un izdevumu no ziedojumiem un
dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):
Rēzeknes valstspilsētas
Izglītības pārvaldei palielināti plānotie ieņēmumi un
izdevumi par 6500 euro, t.sk., palielināti
juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā (23.4.1.0. kods)
6500 euro apmērā, attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi
par 6500 euro.
Saistībā ar 26.09.2024. domes lēmumu Nr. 1318 "Par
grāmatvedības centralizācijas procesu pašvaldības iestādēs"
un nodokļu maksātāja statusa maiņu ar šī gada 1. oktobri, tiek
veikti grozījumi iestādes darbības nodrošināšanai apstiprinātajās
tāmēs:
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Sporta
pārvaldei samazinājums programmās 6879 euro
apmērā: samazināti juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi
naudā (23.4.1.0. kods) 6879 euro apmērā, samazināti
izdevumus precēm par 7975 euro (2000 kods) un palielināti
izdevumi pašvaldības padotības iestāžu savstarpējiem transfertiem
1096 euro apmērā (7230 kods) (slēgts konts
LV03HABA0551055633052).
Rēzeknes
valstspilsētas domei programmā "Interešu un
profesionālās ievirzes izglītība BISS" palielinājums 7975
euro apmērā: palielināti juridisku personu ziedojumi
un dāvinājumi naudā (23.4.1.0. kods) 6879 euro apmērā,
palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti
par 1096 euro, attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi
precēm par 7975 euro (2000 kods) .
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce
