Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 42/2024

Ādažos 2024. gada 29. augustā

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 29. augusta sēdes lēmumu
(prot. Nr. 20 § 51)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
6. pantu

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

2.3. "pamatbudžets 2024. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - EUR 53 088 603;

2.3.2. izdevumi - EUR 61 061 627;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 1 913 234;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) - EUR 3 657 198".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Pamatbudžets 2024. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	27.06.2024. grozījumi	29.08.2024. grozījumi	Izmaiņas
	1. - 5.	Nodokļu ieņēmumi	38 519 847	38 539 687	19 840
1.1.0.0.	1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	35 276 996	35 296 836	19 840
	1.1.	pārskata gada	35 276 996	35 296 836	19 840
4.1.1.0.	2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	2 040 018	2 040 018
	2.1.	pārskata gada	1 900 000	1 900 000
	2.2.	iepriekšējo gadu parādi	140 018	140 018
4.1.2.0.	3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	410 967	410 967
	3.1.	pārskata gada	350 989	350 989
	3.2.	iepriekšējo gadu parādi	59 978	59 978
4.1.3.0.	4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	721 866	721 866
	4.1.	pārskata gada	650 000	650 000
	4.2.	iepriekšējo gadu parādi	71 866	71 866
5.5.3.0.	5.	Dabas resursu nodoklis	70 000	70 000
9.0.0.0.	6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	167 000	167 000
	6.1.	valsts nodevas	6 700	6 700
	6.1.1.	t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 700	1 700
	6.1.2.	t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	4 500	4 500
	6.1.3.	t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	500	500
	6.2.	pašvaldību nodevas	160 300	160 300
	6.2.1.	t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	350	350
	6.2.2.	t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	1 100	1 100
	6.2.3.	t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	34 000	34 000
	6.2.4.	t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu	-	-
	6.2.5.	t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	11 500	11 500
	6.2.6.	t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu	106 350	106 350
	6.2.7.	t.sk.: - pārējās nodevas	7 000	7 000
10.0.0.0.	7.	Naudas sodi un sankcijas	65 000	110 000	45 000
	7.1.	Naudas sodi un sankcijas	31 000	76 000	45 000
	7.2.	Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē	34 000	34 000
12.0.0.0.	8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	57 106	124 631	67 525
	8.1.	citi nenodokļu ieņēmumi	50 653	111 653	61 000
	8.2.	līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	500	500
	8.3.	ieņēmumi no zvejas tiesību nomas	5 953	12 478	6 525
13.0.0.0.	9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana	28 951	59 156	30 205
18.6.0.0.	10.	Valsts budžeta transferti un projektu finansējums	10 765 964	10 824 662	58 698
	10.1.	Valsts budžeta transferti	9 519 030	9 519 030
	10.1.1.	dotācija mākslas skolas algām	793 713	793 713
	10.1.2.	dotācija sporta skolai	291 625	291 625
	10.1.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	249 276	249 276
	10.1.4.	dotācija mācību grāmatām	112 839	112 839
	10.1.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)	6 646 187	6 646 187
	10.1.5.1.	t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība	1 100 762	1 100 762
	10.1.5.2.	t.sk.: - skolotāju algām	5 109 846	5 109 846
	10.1.5.3.	t.sk.: - interešu izglītība	435 579	435 579
	10.1.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	13 088	13 088
	10.1.7.	Projekts "Skolas soma" Ādaži	40 660	40 660
	10.1.8.	Projekts "Skolas soma" Carnikava	11 220	11 220
	10.1.9.	dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	501 000	501 000
	10.1.10.	valsts dotācija ceļu uzturēšanai	406 769	406 769
	10.1.11.	dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	50 000	50 000
	10.1.12.	dotācijas "Energoresursu atbalsts"	200 000	200 000
	10.1.13.	pārējās dotācijas	202 653	202 653
18.6.3.0.	10.2.	ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi	1 246 934	1 305 632	58 698
	10.2.1.	Plūdu risku projekts	92 966	92 966
	10.2.2.	Pastaigu taka gar Baltezera kanālu	63 988	63 988
	10.2.3.	LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā	2 532	2 532
	10.2.4.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	5 135	17 733	12 598
	10.2.5.	Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"	9 000	9 000
	10.2.6.	Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"	6 010	6 010
	10.2.7.	Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros	30 655	30 655
	10.2.8.	Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"	18 299	18 299
	10.2.9.	ERASMUS + projekti	150 645	196 745	46 100
	10.2.10.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	118 650	118 650
	10.2.11.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	390 462	390 462
	10.2.12.	EKII projekts	358 592	358 592
19.2.0.0.	11.	Pašvaldību budžeta transferti	295 000	375 000	80 000
	11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	295 000	375 000	80 000
21.0.0.0.	12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	2 675 467	2 888 467	213 000
	12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem	149 000	279 000	130 000
	12.1.1.	ieņēmumi no vecāku maksām (PII)	24 000	79 000	55 000
	12.1.2.	ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)	125 000	200 000	75 000
	12.2.	ieņēmumi par nomu un īri	195 370	278 370	83 000
	12.2.1.	ieņēmumi par telpu nomu	158 370	220 370	62 000
	12.2.2.	ieņēmumi par zemes nomu	36 000	57 000	21 000
	12.2.3.	pārējie ieņēmumi par nomu	1 000	1 000
	12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	2 224 097	2 224 097
	12.3.1.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	135 600	135 600
	12.3.2.	ieņēmumi no biļešu realizācijas	2 500	2 500
	12.3.3.	ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©	2 085 997	2 085 997
	12.4.	pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi	107 000	107 000
		KOPĀ IEŅĒMUMI:	52 574 335	53 088 603	514 268
F21010000 AS	13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	9 755 067	9 755 067
	13.1.	Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem	3 195 223	3 195 223
	13.2.	Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi	6 559 844	6 559 844
F40020010	14.	Valsts Kases kredīti	1 941 929	1 913 234	-28 695
	14.1.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos	541 742	513 047	-28 695
	14.2.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	349 985	349 985
	14.3.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	79 023	79 023
	14.4.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.	783 000	783 000
	14.5.	EKII projekts	188 179	188 179
	KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:		64 271 331	64 756 904	485 573

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	27.06.2024. grozījumi	29.08.2024. grozījumi	Izmaiņas
01.000	1.	Vispārējie valdības dienesti	11 668 303	11 628 303	-40 000
	1.1.	pārvalde	1 983 487	1 983 487
	1.2.	deputāti	376 850	376 850
	1.3.	administratīvā komisija	62 512	62 512
	1.4.	iepirkumu komisija	45 277	45 277
	1.5.	vēlēšanu komisija	67 053	67 053
	1.6.	pārējās komisijas	53 045	53 045
	1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	2 178 615	2 138 615	-40 000
	1.8.	Iemaksas PFIF	6 498 116	6 498 116
	1.9.	Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana	403 348	403 348
03.000	2.	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 046 226	1 058 357	12 131
04.000	3.	Ekonomiskā darbība	587 548	587 548
	3.1.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	179 026	179 026
	3.2.	Autoceļu fonds	408 522	408 522
05.000	4.	Vides aizsardzība	174 970	174 970
	4.1.	Dabas resursu nodokļa izlietojums	174 970	174 970
06.000	5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	15 381 807	15 496 067	114 260
	5.1.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	70 000	70 000
	5.2.	Būvvalde	330 452	330 452
	5.3.	Teritorijas plānošanas nodaļa	393 055	393 055
	5.4.	Attīstības un projektu nodaļa	1 862 424	1 777 862	-84 562
	5.4.1.	nodaļa	669 797	531 836	-137 961
	5.4.2.	Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"	40 000	40 000
	5.4.3.	Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.	15 094	15 094
	5.4.4.	TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)	50 458	50 458
	5.4.5.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	117 357	117 357
	5.4.6.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	397 337	397 337
	5.4.7.	Pastaigu taka gar Baltezera kanālu	280 127	280 127
	5.4.8.	LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā	19 868	19 868
	5.4.9.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	7 900	20 498	12 598
	5.4.10.	Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"	9 000	9 000
	5.4.11.	Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"	12 020	12 020
	5.4.12.	Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros	30 655	30 655
	5.4.13.	LIFE NewBauhaus projekts	168 527	168 527
	5.4.14.	ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts	44 284	-	-44 284
	5.4.15.	Krastupes ielas projekts	-	85 085	85 085
	5.5.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	12 725 876	12 924 698	198 822
	5.5.1.	Nekustamā īpašuma nodaļa	1 199 200	1 201 600	2 400
	5.5.2.	Vecštāles ceļa rekonstrukcija	1 875 165	1 875 165
	5.5.3.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	452 896	452 896
	5.5.4.	Jaunais plūdu projekts - 2.1.3.2. "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" 1.daļa	-	120 000	120 000
	5.5.5.	Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"	2 254 379	2 254 379
	5.5.6.	P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana	5 380 462	5 420 641	40 179
	5.5.7.	Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos	35 000	35 000
	5.5.8.	Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m)	300 000	300 000
	5.5.9.	Liepu alejas rekonstrukcija	263 703	263 703
	5.5.10.	Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava	17 500	17 500
	5.5.11.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35km	255 000	240 000	-15 000
	5.5.12.	Attekas ielas turpinājums 0,5 km - projektēšana	39 800	21	-39 779
	5.5.13.	Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.	30 000	30 000
	5.5.14.	EKII projekts	546 771	546 771
	5.5.15.	Kļavu ielā divkārtas virsmas apstrāde 0.35km	55 000	105 000	50 000
	5.5.16.	Mežmalas ielas seguma vienkāršotā atjaunošana, 0.22km, Alderi	21 000	62 022	41 022
08.000	6.	Atpūta, kultūra un reliģija	2 554 562	2 551 562	-3 000
	6.1.	Kultūra	1 355 693	1 352 693	-3 000
	6.1.1.	Ādažu kultūras centrs	659 050	659 050
	6.1.2.	Tautas nams "Ozolaine"	493 515	493 515
	6.1.3.	Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs	172 588	171 088	-1 500
	6.1.4.	Tūrisms	30 540	29 040	-1 500
	6.2.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) ©	195 755	195 755
	6.3.	Ādažu bibliotēka	153 119	153 119
	6.4.	Carnikavas bibliotēka	64 752	64 752
	6.5.	Sporta daļa	762 015	762 015
	6.6.	Evaņģēliski luteriskās draudzes	4 000	4 000
	6.7.	Multihalle	19 228	19 228
10.000	7.	Sociālā aizsardzība	3 850 931	3 850 931
	7.1.	Sociālais dienests	2 756 959	2 756 959
	7.1.1.	Sociālās funkcijas nodrošināšana	649 748	649 748
	7.1.2.	Pabalsti	1 598 833	1 598 833
	7.1.3.	Mērķdotācija	-	-
	7.1.4.	Asistentu pakalpojumi	501 000	501 000
	7.1.5.	Uzturēšanas izdevumi (CKS)	1 186	1 186
	7.1.6.	Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana	6 192	6 192
	7.2.	Stipendiāti / bezdarbnieki	14 244	14 244
	7.3.	SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs	631 533	631 533
	7.3.1.	DI centra uzturēšanas izdevumi	370 805	370 805
	7.3.2.	DI centra uzturēšanas izdevumi (CKS)	3 745	3 745
	7.3.3.	DI projekts- specializētās darbnīcas	48 400	48 400
	7.3.4.	DI centra pakalpojumi (projekts)	208 583	208 583
	7.4.	Bāriņtiesa	139 599	139 599
	7.5.	Dotācijas "Energoresursu atbalsts"	200 000	200 000
	7.6.	ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts	44 284	44 284
	7.7.	Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	50 000	50 000
	7.8.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"	10 226	10 226
	7.9.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"	4 086	4 086
09.000	8.	Izglītība	25 291 772	25 713 889	422 117
	8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	750 000	900 000	150 000
	8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	2 312 869	2 315 847	2 978
	8.2.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	421 677	421 677
	8.2.2.	pārējās izmaksas	1 577 105	1 577 105
	8.2.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	314 087	317 065	2 978
	8.3.	Kadagas PII	1 426 182	1 430 782	4 600
	8.3.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	162 247	162 247
	8.3.2.	pārējās izmaksas	1 082 134	1 082 134
	8.3.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	181 801	186 401	4 600
	8.4.	Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"	1 602 830	1 614 666	11 836
	8.4.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	243 715	243 715
	8.4.2.	pārējās izmaksas	1 194 183	1 206 019	11 836
	8.4.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	164 932	164 932
	8.5.	Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"	1 451 590	1 451 590
	8.5.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	156 962	156 962
	8.5.2.	pārējās izmaksas	1 149 793	1 149 793
	8.5.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	144 835	144 835
	8.6.	Privātās izglītības iestādes	2 827 823	3 046 262	218 439
	8.7.	Carnikavas pamatskola	2 200 705	2 246 805	46 100
	8.7.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	1 239 539	1 239 539
	8.7.2.	ēdināšana (mērķdotācija)	54 247	54 247
	8.7.3.	pārējās izmaksas	569 333	569 333
	8.7.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	283 797	283 797
	8.7.5.	projekts "Skolas soma"	11 220	11 220
	8.7.6.	projekti Erasmus+; NordPlus	42 569	88 669	46 100
	8.8.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	114 786	114 786
	8.9.	Ādažu vidusskola	8 850 462	8 838 626	-11 836
	8.9.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	4 407 640	4 407 640
	8.9.2.	pārējās izmaksas	993 686	988 086	-5 600
	8.9.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	500 969	506 569	5 600
	8.9.4.	projekts Erasmus+	238 993	238 993
	8.9.5.	projekts "Skolas soma"	40 660	40 660
	8.9.6.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	87 728	87 728
	8.9.7.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.	870 000	870 000
	8.9.8.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas	684 194	684 194
	8.9.9.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS)	275 489	275 489
	8.9.10.	sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)	236 281	236 281
	8.9.11.	PII	514 822	502 986	-11 836
	8.9.11.1.	- pedagogu algas (mērķdotācija)	140 817	140 817
	8.9.11.2.	- uzturēšana	347 242	335 406	-11 836
	8.9.11.3.	- uzturēšanas izmaksas (CKS)	26 763	26 763
	8.10.	Ādažu novada mākslu skola	1 856 644	1 856 644
	8.10.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	795 545	795 545
	8.10.2.	pārējās izmaksas	1 061 099	1 061 099
	8.11.	Sporta skola	740 716	740 716
	8.11.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	291 666	291 666
	8.11.2.	Pašvaldības finansējums	449 050	449 050
	8.12.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	482 391	482 391
	8.13.	Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos	3 000	3 000
	8.14.	ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	16 121	16 121
	8.15.	ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©	1 049	1 049
	8.16.	Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"	765	765
	8.17.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos	637 343	637 343
	8.18.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	16 496	16 496
	8.18.1.	Ādaži	16 496	16 496
	8.18.2.	Carnikava	-	-
		KOPĀ IZDEVUMI:	60 556 119	61 061 627	505 508
F40020020	9.	Kredītu pamatsummas atmaksa	3 657 198	3 657 198
		PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	64 213 317	64 718 825	505 508
F21010000 AB	-	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	58 014	38 079	-19 935

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 29. augustā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• Balstoties uz prognozēm, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļu (IIN) ieņēmumi gada griezumā būs lielāki kā sākotnēji plānots un saskaņā ar lēmumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu jaunās skolas būvniecībai 19'840 euro IIN palielinājums tiks novirzīti šim mērķim.

• Izvērtējot budžeta faktiskos ieņēmumus ir precizēta vairāku ieņēmumu plānotās summas gada griezumā:

○ par 45'000 euro palielināta sadaļa "naudas sodi un sankcijas", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ sadaļa "citi nenodokļu ieņēmumi" palielināta par 30'000 euro - procentu ieņēmumi no nakts depozīta, kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu un par 31'000 euro palielinājums no iedzīvotāju līdzmaksājuma Mežmalas ielas atjaunošanai. Kopējās Mežmalas ielas atjaunošanas izmaksas plānotas 62'022 euro, kur pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 31'022 euro pret sākotnēji paredzēto 21'000 euro. Trūkstošā summa 10'022 euro pārcelta no Attekas ielas projektēšanas paredzētā finansējuma, jo to 2024. gadā vēl nebūs iespējams veikt;

○ par 6'525 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no zvejas tiesību nomas", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 30'205 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošana", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 80'000 euro palielināta sadaļa "pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 55'000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no vecāku maksām par pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 75'000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no vecāku maksām par profesionālās ievirzes izglītības apguvi", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 62'000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi par telpu nomu", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 21'000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi par zemes nomu", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

• Precizējot projekta "Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos" un plānoto ārvalstu līdzfinansējuma avansa summu par 12'598 euro palielināta šī projekta realizācijas summas 2024. gadā gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļās.

• Precizējot projektu "Erasmus +" Nordplus aktivitātes un plānotās naudas plūsmas, ko realizā Carnikavas vidusskolā par 46'100 euro palielināta šo projekta realizācijas summas 2024. gadā gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļās.

• Tā kā projekta "Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos izveidošana" realizēšanai līgums ar CFLA nav noslēgts un Valsts kases aizņēmumu šim mērķim pagaidām pašvaldība nesaņems, līdz ar to zināms, ka projektēšana pilnā apmērā jāmaksā no pašvaldības, tāpēc plānotā aizņēmuma summa ir samazīnāta par 28'695 euro.

• Balstoties uz faktiski veiktajiem procentu maksājumiem par saņemtajiem aizņēmumiem un atlikušā maksājuma prognozi, izdevumu daļā pozīcija "aizņēmumu procentu maksājumi" ir samazināta par 40'000 euro.

• Lai turpinātu veikt pašvaldībai deleģēto uzdevumu - klaiņojošu dzīvnieku veterinārā apkope, 2024. gadā palielināts plānotais finansējuma apjoms par 12'131 euro pašvaldības policijas budžetā.

• No izdevumu sadaļas "Attīstības un projektu nodaļa" izcelti ārā vairāki projekti, lai tos budžetā atspoguļotu atsevišķās sadaļās:

○ 85'085 euro - Krastupes ielas projekts;

○ 120'000 euro - Jaunais plūdu projekts.

• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 29.08.2024. lēmumu Nr. 348 "Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 29. februāra lēmumā Nr. 68 "Par publiskās privātās partnerības projekta "Jaunas izglītības iestādes izveide 1.-9. klasei" īstenošanu"", pēc iepirkuma noslēgšanās par tehniski ekonomiskā pamatojuma "Jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei un Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās izglītības iestādes darbības uzsākšanai", šim mērķim papildus 2024. gada budžetā palielināts finansējuma apjoms par 19'840 euro.

• Lai būtu iespējams pretendēt uz ārfinansējuma piesaisti Blusu kroga, Carnikavā, rekonstrukcijai novirzīti 8'000 euro tā tehniskajai apsekošanai. (5'000 euro no Attīstības un projektu nodaļas budžeta, 1'500 euro no Novadpētniecības centra budžeta un 1'500 euro no tūrisma budžeta).

• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 25.07.2024. lēmumu Nr. 292 "Par elektroauto uzlādes staciju izveidi", nepieciešams veikt to izvietošanai pardzēto nekustamo īpašumu daļu novērtējumu, un paredzamās pakalpojuma izmaksas ir 2'400 euro (8 x 300 euro), kas iekļauti pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļas budžeta sadaļā.

• No teritorijas uzturēšanai paredzētās dotācijas Carnikavas komunālservisam (turpmāk CKS) no tāmēšanas darbiem paredzētā finansējuma pārcelti 4'600 euro uz Pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk PII) "Mežavēji" budžeta sadaļu ēkas un telpu remontdarbiem.

• No Garās ielas 20 remontiem paredzēto līdzekļu pārpalikuma pārcelti 2'978 euro uz PII "Strautiņš" budžeta sadaļu terases balsta sienu remontdarbiem.

• Tā kā 2024. gadā ēka Gaujas ielā 16 vēl netiek pieslēgta centrālai apkurei, tad 6'000 euro tiek pārcelti uz sadaļu "Teritorijas uzturēšana (Dome)" uz apkures apmaksu, ko maksā dome nevis CKS.

• Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējumam daudzdzīvokļu mājām un daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai līdzfinansējumam papildus piešķirti 13'000 euro sadaļā "Teritorijas uzturēšana (Dome)".

• Attekas ielas projektēšanas 2024. gadā netiks realizēts, tāpēc finansējums 10'757 euro apmērā tiek novirzīts Ķiršu ielas III kārtas projekta nobeiguma nepieciešamajam papildus finansējumam.

• Finansējumu gāzes apkures sistēmas komponenšu remontam un apkures katla nomaiņai Carnikavā, Rīgas ielas 12 katlu mājā, paredzēts novirzīt kopsummā 140'000 euro no sekojošām budžeta pozīcijām:

○ 14'000 euro no plānotajiem līdzekļiem ēkas Gaujas ielā 16 pieslēgšanai pie centrālās apkures, ko nav iespējams realizēt 2024. gadā;

○ 66'197 euro no atalgojuma ekonomijas, kas radusies saistībā ar saimnieciskās darbības turpināšanu CKS un ekonomijas uz neaizpildītajām vakancēm;

○ 803 euro no investīciju projekta, Jūras ielas gājēju pārejas ar ātrumvalni izbūves, finansējuma ekonomijas;

○ 19'000 euro no Attekas ielas projektēšanai paredzētā finansējuma;

○ 40'000 euro no pieejamā nesadalītā konta atlikuma.

• Papildus nepieciešamais finansējums Kļavu ielas divkāršās virsmas apstrādes veikšanai (08.08.2024. protokollēmums) nepieciešamais finansējums 50'000 euro (kopsummā ar tam jau paredzēto 105'000 euro) tika novirzīts no sekojošām budžeta pozīcijām:

○ 6'508 euro no plānotajiem līdzekļiem elektroenerģijas iegādei sadaļā "Dotācija CKS teritorijas uzturēšanai";

○ 15'000 euro no plānotajiem līdzekļiem Draudzības ielas rekonstrukcijai;

○ 328 euro no paredzētā finansējuma gājēju pārejas Siguļos pārpalikuma;

○ 7'000 euro no pašizgāzēja pakalpojumu apmaksai paredzētajiem līdzekļiem sadaļā "Dotācija CKS ceļu uzturēšana";

○ 3'130 euro no lietus kanalizācijas uzturēšanas izmaksām sadaļā "Dotācija CKS ceļu uzturēšana";

○ 18'034 euro no tiltu uzturēšanai plānotajām izmaksām sadaļā "Dotācija CKS ceļu uzturēšana".

• Pārskatot sadaļu "Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem" līdz gada beigām nepieciešami papildus 150'000 euro, kas novirzīti no pieejamā nesadalītā konta atlikuma. Savukārt sadaļā "Privātās izglītības iestādēm" nepieciešams papildus līdzfinansējums līdz gada beigām 218'439 euro apmērā, kas novirzīti no pieejamā nesadalītā konta atlikuma.

• Saskaņā ar 25.07.2024. lēmumu Nr. 293 "Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 30. maija lēmumā Nr. 216 "Par izglītojamo skaita palielināšanu CPII Riekstiņš" papildus 2'300 euro pārcelts no Ādažu vidusskolas PII uz PII Riekstiņš, lai nodrošinātu izglītojamo skaita palielinājumam saimniecisko darbu izpildi grupas Nr. 4 pielāgošanai jaunākā vecuma bērniem.

• Saskaņā ar 25.07.2024. lēmumu Nr. 294 "Par izmaiņām Ādažu vidusskolas un Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" struktūrā" amatu pārcelšanai pārcelt 9'536 euro no Ādažu vidusskolas PII uz PII Riekstiņš.

• Ādažu vidusskolas budžetā veikt izmaiņas, pārceļot 5'600 euro tualešu remontam uz CKS uzturēšanas izmaksu pozīciju.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 514'268 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 53'088'603 euro un pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikumu 2024. gada 1. janvārī 9'755'067 euro. Saskaņā ar šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz izdevumu daļas palielinājumu par 505'508 euro, nosakot budžeta izdevumus 64'718'825 euro. Plānoto aizņēmumu apjoms 2024. gadā 1'913'234 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2024. gadā 3'657'198 euro apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone