Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 25

Rēzeknē 2024. gada 29. augustā (prot. Nr. 4 (108), 16. p., lēmums Nr. 1313)

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2024. gadam un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 07.03.2024. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam ieņēmumos 52 646 725 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam izdevumos 55 457 296 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt finansēšanas daļu 2 810 571 euro saskaņā ar 1. pielikumu."

4. Izteikt 1., 2., 3., 6. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 6. pielikumā dotajā redakcijā.

5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Sociālais dienests", "Pilsētvides un attīstības pārvalde", pašvaldības iestāžu "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", Finanšu pārvalde, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

6. pielikums

8. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 29.08.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 25 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam""

1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 1 123 477 euro (2. pielikums), t.sk.:

1.1. Nodokļu ieņēmumi samazināti par 300 000 euro, t.sk.: iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 300 000 euro.

1.2. Nenodokļu ieņēmumi samazināti par 16434 euro, t.sk.: palielināti pārējie nenodokļu ieņēmumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei par 69203 euro, samazināti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas par 85 637 euro.

1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 1 429 418 euro, t.sk.,

no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem palielināti par 1429418 euro, t.sk.: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 1012196 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 417 222 euro,

1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 10493 euro, t.sk.,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei palielināti par 4603 euro.

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti par 5890 euro.

2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 217 537 euro (2. pielikums), t. sk.,

2.1. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 305267 euro, t.sk.,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei par 4603 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" par 132718 euro,

- Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei par 69203 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" par 5890 euro,

- Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rēzeknes domes rezerves fonds) par 92853 euro.

2.2. Pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 22. marta lēmumu Nr. 1157 "Par vienotas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu centralizētas grāmatvedības izveidi" un sakarā ar darbinieku pārcelšanu uz jaunizveidoto pašvaldības Centrālās administrācijas Ekonomikas un finanšu pārvaldi, pārvaldei "Sociālais dienests" samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi atlīdzībai par 27101 euro, Finanšu pārvaldei samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un kārtējie izdevumi par 63412 euro. Samazinātie līdzekļi 90513 euro apmērā novirzīti Centrālās administrācijas Ekonomikas un finanšu pārvaldei.

2.3. Sakarā ar ieņēmumu samazinājumu no pašvaldības īpašuma pārdošanas, samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un samazināti izdevumi Pilsētvides un attīstības pārvaldei par 85637 euro.

2.4. Sakarā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājumu, samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un samazināti izdevumi Pilsētvides un attīstības pārvaldei par 42093 euro.

2.5. Sakarā ar veikto analīzi par aizņēmuma procentu saistībām un aizņēmuma apkalpošanas maksājumiem, palielināti līdzekļi procentu izdevumiem 40 000 euro apmērā.

3. Budžeta daļā "FINANSĒŠANA" izmaiņas 905 940 euro apmērā (2. pielikums), t.sk.:

- aizdevumi no citām valsts pārvaldes struktūrām (Valsts kases) palielināti par 257907 euro (6. pielikums),

- palielināta aizdevuma pamatsummas atmaksa no struktūrfondu līdzekļiem 1203847 euro apmērā,

- samazināta aizdevuma pamatsummas atmaksa 40000 euro apmērā.

4. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums, 6. pielikums):

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielinājums kopsummā par 1 102 709 euro (3. pielikums, 6. pielikums) šādās programmās:

Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības un administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 90513 euro. Pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 22. marta lēmumu Nr. 1157 "Par vienotas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu centralizētas grāmatvedības izveidi", veikta apropriācijas pārdale starp iestādēm, pārvaldei "Sociālais dienests" samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi atlīdzībai par 27101 euro, Finanšu pārvaldei samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un kārtējie izdevumi par 63412 euro, palielināti plānotie ieņēmumi - pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 90513 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 58413 euro un izdevumus kārtējiem izdevumiem (2000 kods) par 32100 euro.

Programmā "Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšana" (01.600-2 f..k.) noslēdzoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, veikta apropriācijas pārdale starp kārtējo izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. palielināti izdevumi īrei un nomai (2261 kods) 30 euro apmērā, samazinot plānotos izdevumus reprezentācijas materiāliem (2314 kods) - 30 euro apmērā.

Programmā projekts "Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru" (04.740-P45 f.k.k) pamatojoties uz Centrālās finanšu un līguma aģentūras 23.07.2024. vēstuli Nr. 39-2-40.2/5423 "Par vienošanās Nr. 5.6.2.0/18/I/005 noslēguma maksājuma pieprasījuma Nr.7 apturētajiem izdevumiem un noslēguma maksājuma veikšanu", veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielinot plānotos ieņēmumus pašvaldības saņemtos transfertus ES politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.kods) 354051 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus - pašvaldības un tās iestāžu savstarpējos trasfertus aizņēmuma atmaksai (7230-1. kods) 354051 euro.

Programmā projekts "Projekts "Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai" (04.740-P59 f.k.k) veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros samazinot plānotos ieņēmumus pašvaldības dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) -257907 euro apmērā, attiecīgi palielinot ieņēmumus paredzamajam piešķiramajam Valsts kases aizdevumam (19.3.0.0-A kods) 257907 euro.

Programmā projekts "Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei" 
(09.210-P51 f.k.k) pamatojoties uz Centrālās finanšu un līguma aģentūras 18.07.2024. vēstuli Nr. 39-2-40.2/5329 "Par vienošanās Nr. 8.1.2.0/17/I/031 noslēguma maksājuma pieprasījuma Nr. 8 apturētajiem izdevumiem un noslēguma maksājuma veikšanu", veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielinot plānotos ieņēmumus pašvaldības saņemtos transfertus ES politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0. kods) 658145 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus - pašvaldības un tās iestāžu savstarpējos trasfertus aizņēmuma atmaksai (7230-1. kods) 658145 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Finanšu pārvaldei ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 23412 euro šādās programmās:

Programmā "Finanšu pārvaldes darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k) samazināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par 63 412 euro. Pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 22. marta lēmumu Nr. 1157 "Par vienotas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu centralizētas grāmatvedības izveidi" un sakarā ar Finanšu pārvaldes darbinieku pārcelšanu uz jaunizveidoto pašvaldības Centrālās administrācijas Ekonomikas un finanšu pārvaldi, veikta apropriācijas pārdale starp iestādēm, t.sk.: Finanšu pārvaldei samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 63412 euro, samazinot plānotos izdevumus atlīdzībai 31312 euro apmērā, izdevumus komandējumiem (2110 kods) par 100 euro, izdevumus par zvērināta revidenta pakalpojumiem (2232 kods) par 32000 euro.

Programmā "Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi" (01.721 f.k.k) sakarā ar veikto analīzi par aizņēmuma procentu saistībām un aizņēmuma apkalpošanas maksājumiem, palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 40000 euro apmērā, palielinot ieplānotos līdzekļus procentu izdevumiem 40000 euro apmērā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei kopējais samazinājums 208764 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Pārrobežu projekts PROMOTER, Nr.01C0143" (06.600-1-P1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 11022 euro, t.sk. ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem (21.1.9.4. kods) palielināti par 4603 euro, pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) palielināta par 6419 euro un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 11022 euro, kas tiek novirzīti delegāciju uzņemšanai.

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 2000 euro, kārtējie izdevumi (2100 kods) samazināti par 950 euro, kārtējie izdevumi (1200 kods) samazināti par 200 euro un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 3150 euro, kas tiek novirzīti 250 euro apmērā printera kasešu uzpildei un 2900 euro apmērā delegācijas pieņemšanai.

Programmā "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.510 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 62061 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) samazināta par 62061 euro , kas 61800 euro apmērā tiek atgriezta uz pašvaldības budžetu un 261 euro tiek novirzīts programmai " Pārrobežu projekts PROMOTER, Nr. 01C0143" (06.600-1-P1 f.k.k.).

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 47210 euro, palielināti kārtējie izdevumi (2500 kods) par 23406 euro, kas tiek novirzīti līgumsodu par kavētiem maksājumiem apmaksai un palielinātie kārtējie izdevumi (2200 kods) par 23804 euro tiek novirzīti ielu ikdienas un periodiskai uzturēšanai.

Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 23837 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) ) samazināta par 23837 euro, kas tiek atgriezta uz pašvaldības budžetu un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) samazināti par 23837 euro, kas tiek atgriezta uz pašvaldības budžetu.

Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 30172 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) samazināta par 30172 euro, kas 25406 euro apmērā tiek atgriezts uz pašvaldības budžetu un 4766 euro novirzīti programmai "Pārrobežu projekts PROMOTER, Nr.01C0143" (06.600-1-P1 f.k.k.).

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2300 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 200 euro, kas tiek novirzīti nekustamā īpašuma uzturēšanai, bet samazinātie kārtējie izdevumi (2200 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2520 kods) par 15612 euro tiek novirzīti līgumsodu apmaksai par kavētiem maksājumiem.

Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 12171 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. f.k.k) samazināta par 12171 euro, kas tiek atgriezta uz pašvaldības budžetu.

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 11312 euro un palielināti kārtējie izdevumi (2300 kods) par 10731 euro, kas tiek novirzīti puķu un dekoratīvo stādu iegādei, bet 581 euro līgumsodu par kavētiem maksājumiem apmaksai.

Programmā "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 4516 euro, t.sk. samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un kārtējie izdevumi (2200 kods) par 4516 euro, kas tiek atgriezts uz pašvaldības budžetu.

Programmā "Ielu apgaismošana"(06.400 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 1392 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) samazināti par 1392 euro, kas tiek novirzīti programmai "Pārrobežu projekts PROMOTER , Nr.01C0143" (06.600-1-P1 f.k.k.)

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 3243 euro, kas tiek novirzīti gaismvadu līnijas pārbūvei par kabeļu līniju Atbrīvošanas alejā 165, Rēzeknē.

Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 85637 euro, t.sk. ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas (13.0.0.0.kods) un pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti (7230-4 kods) samazināti par 85637 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 390 121 euro šādās programmās:

Programmai "Pārvaldes "Sociālais dienests" darbības nodrošinājums" (VF 10.910-0 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 73 077 euro.

Palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES līdzfinansētajiem projektiem par 92 853 euro - projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/019 "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkā" noslēguma maksājuma saņemšana no CFLA.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 19 776 euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 27 101 euro - pārcelts uz Centralizēto administrāciju, sakarā ar vienotas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu centralizētās grāmatvedības izveidi ar 01.08.2024. Palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 7325 euro - pārcelts no programmas "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700) - samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.

Izdevumi atlīdzībai ir samazināti par 27 101 euro, sakarā ar Domes lēmumu par vienotas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu centralizētās grāmatvedības izveidi ar 01.08.2024. Samazināti izdevumi atalgojumam par 21 928 euro un samazināti izdevumi darba devēja VSAOI izmaksām par 5 173 euro - grāmatvedības darbinieku atlīdzība no augusta līdz gada beigām.

Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti.

Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas ir palielināti par 7 325 euro - ir noslēgts līgums par Rēzeknes novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegtajiem pakalpojumiem nepilngadīgajam bērnam ar 24.04.2024., uzturēšanās izmaksas sastāda 1799.49 euro mēnesī.

Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (atgriezts priekšfinansējums no pašvaldības līdzekļiem) par 92 853 euro.

Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 7 325 euro.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 7 325 euro - ekonomija novirzīta samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (pārcelts uz programmu "Pārvalde 'Sociālais dienests"" (VF 10.910-0)).

Samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem - samazināti izdevumi GMI pabalsta izmaksai par 7 325 euro, ekonomija parādās, jo klienti nelīdzdarbojas, nekvalificējas sociālās palīdzības saņemšanas prasībām (laicīgi neatzīmējas NVA).

Programmai "Projekts "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"" (10.120-8 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 132 718 euro.

Palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES līdzfinansētajiem projektiem par 132 718 euro - noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu, (projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/024 "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā").

Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 3765 euro, atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam. Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai par 128 953 euro, palielināti izdevumi pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošanai un nepabeigtai būvniecībai - mājokļu pielāgošana atbilstoši projekta nosacījumiem.

Programmai "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (10.120-6 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 191 651 euro. Palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES līdzfinansētajiem projektiem par 191 651 euro - projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/050 "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā" noslēguma maksājuma saņemšana no CFLA.

Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru ES līdzfinansējuma daļai) par 191 651 euro - līdzekļi novirzīti aizņēmuma dzēšanai.

Programmai "Patversme" (VF 10.700-1 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir samazināti par 950 euro, t.sk.: palielināti izdevumi dezinfekcijas veikšanai par 800 euro, sakarā ar blakšu invāzijas apkarošanas pasākumiem, un samazināti izdevumi budžeta iestāžu PVN maksājumiem par 1750 euro, sakarā ar atskurbtuvē nonākušo klientu samazināšanos.

Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai par 950 euro, t.sk.: palielināti izdevumi pārējo pamatlīdzekļu iegādei - Patversmei apkures sistēmas darbības nodrošināšanai ir jāiegādājas jauns membrānas gāzes skaitītājs, esošais skaitītājs verificēšanas rezultātā atzīts par nederīgu - tas neatbilst precizitātes klasei (SIA "V&V VentMet Laboratorija" atzinums Nr. NEV24-2278).

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei (RSEZ), sakarā ar pašvaldību kopīgās iestādes "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde" 2024.gada pamatbudžeta budžeta grozījumu apstiprināšanu 12.07.2024. RZES Uzraudzības padomes sēdē, pamatbudžeta palielinājums 69203 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 5890 euro:

Saskaņā ar 08. maija 2024. gada rīkojumu Nr. 1/vp "Par 2024. gada nometņu organizēšanu" ALRPC ņemot vērā vecāku ieinteresētību par bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu 2024. gada augusta mēnesī, palielināti pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem (dalības maksa nometnē, vecāku nometnes nodrošinājums) (21.3.5.9. kods) 5890 euro apmērā, attiecīgi palielinot nometnes organizēšanas uzturēšanas izdevumus (1000 - 2000 kods) 5890 euro apmērā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce