Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12

2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 99, 4. p., lēmums Nr. 1198)

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 44. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2024. gadam un Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas 04.04.2024. sēdes protokolu Nr. 6, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 07.03.2024. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam ieņēmumos 50 753 267 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam izdevumos 55 036 548 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt finansēšanas daļu 4 283 281 euro saskaņā ar 1. pielikumu."

4. Izteikt 1., 2., 3., 5. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 5. pielikumā dotajā redakcijā.

5. Apstiprināt precizēto 7. pielikumu "Rēzeknes valstspilsētas kapitālinvestīciju programmu projekti 2024. gadam".

6. Apstiprināt izdevumus, kas tiks veikti no ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas, saskaņā ar 8. pielikumu. Noteikt, ka saistības Pilsētvides un attīstības pārvaldes izdevumiem saskaņā ar 8. pielikumu tiek uzņemtas tikai pēc faktiski saņemtajiem ieņēmumiem.

7. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Izglītības pārvalde", "Sociālais dienests", "Pilsētvides un attīstības pārvalde", "Sporta pārvalde", pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).

8. Apstiprināt precizēto Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistību grafiku.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Stecs

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

5. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam""

1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 136516 (2. pielikums), t.sk.:

1.1. Nodokļu ieņēmumi samazināti par 409233 euro, t.sk.: iedzīvotāju ienākuma nodoklis - par 409233 euro (atsaucoties uz Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas sēdē 4.04.2024. Finanšu ministrijā nolemto),

1.2. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 382304 euro, t.sk.,

- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 653089 euro (5. pielikums),

- pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam) par 80000 euro,

- no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem samazināti par 350785 euro, t.sk.: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai samazināti par 398785 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 48000 euro.

1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 17816 euro.

1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 145629 euro, t.sk.,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 9594 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 55035 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 4000 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei palielināti par 77000 euro.

2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 535301 euro (2. pielikums), t.sk.,

2.1. Ņemot vērā transfertu no valsts budžeta palielinājumu 80000 euro apmērā, pamatbudžeta izdevumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 80000 euro.

2.2. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 864534 euro, t.sk.,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 9594 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 763002 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei palielināti par 77000 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 11078 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" palielināti par 3860 euro.

2.3. Atsaucoties uz Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas sēdē 04.04.2024. Finanšu ministrijā nolemto, izdevumi samazināti par 409233 euro, no tiem: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai par 110899 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei par 168121 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par 100000 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" par 30213 euro.

3. Budžeta daļā "FINANSĒŠANA" samazināta aizdevuma pamatsummu atmaksa no struktūrfondu līdzekļiem 398785 euro apmērā.

4. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums):

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai samazinājums kopsummā par 500090 euro (3. pielikums) šādās programmās:

Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības un administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k.) plānotie ieņēmumi un izdevumi samazināti par 21000 euro.

Sakarā ar to, ka 2024. gada budžeta plānošanas periodā no deputātu puses izskanēja priekšlikums izslēgt no pieprasījuma laikraksta izmaksas, datorprogrammas licence Rēzeknes pašvaldības informatīvā izdevuma "Rēzeknes vēstnesis" maketēšanai apstiprinātajā budžetā saglabājās, veicot budžeta analīzi, samazināti plānotie izdevumi nemateriālajiem ieguldījumiem (5110 kods) - 1000 euro apmērā.

2024. gada plānotajā budžetā bija paredzēta priekšfinansējuma atmaksa saskaņā ar 10.08.2021. sadarbības līgumu, projekts LLI-416 LOCAL FOODS, veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti plānotie ieņēmumi no vadošā partnera, partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem (21.1.9.4. kods) 10000 euro, palielinot plānotos ieņēmumus citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem (21.4.9.0. kods) 10000 euro apmērā.

Saskaņā ar augstākminēto projektu un ienākušo finansējumu no "Ezeru zemes", veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) -9594 euro apmērā, palielinot plānotos ieņēmumus citiem iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumiem (21.4.9.0. kods) 9594 euro apmērā.

Plānots izslēgt 2024. gada plānotajā budžetā paredzētos izdevumus diskusijas sistēmas ar audio un video ierakstu un kontroles sistēmas iegādei, samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) -20000 euro apmērā un samazināti plānotie izdevumi tehnikas iegādei (5238 kods) -20000 euro apmērā.

Programmā "Pašvaldības policija" (03.600-1 f.k.k.) Ņemot vērā 05.04.2024. gada Pašvaldības policijas priekšnieka vēstuli Nr. 2.2/24/30 palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 1767 euro apmērā, palielinot plānotos kārtējos izdevumus apmācībām un saistībām ar CSDD (2200 kods) 1767 euro apmērā.

Programmā "Energopārvaldības sistēmas uzturēšana un sertificēšana" (06.600-3 f.k.k.) sakarā ar to, ka noslēgts līgums (SIA Energi) energoefektivitātes novērtējumam un ēku energosertifikātu izsniegšanai plānotajām pašvaldības ēkām saskaņā ar līguma pielikumu, līguma summa mazāka nekā plānotā, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) -2072 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos izdevumus licencēm un sertifikātiem (5120 kods) -2072 euro apmērā.

Programmā "Rēzeknes bāriņtiesa" (10.400-5 f.k.k.) sakarā ar bāriņtiesas priekšsēdētājas 05.04.2024. vēstuli Nr.1-10/24/1554, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk.: samazināti plānotie izdevumi atlīdzībai (1119 kods) 1000 euro apmērā, pārceļot samazināto summu krājumu iegādei (2311 kods) 1000 euro apmērā.

Programmā projekts "Projekts "Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai" (04.740-P59 f.k.k) saskaņā ar CFLA 28.03.2024. gada vēstuli Nr. 39-2-40.2/2614 "Par vienošanās Nr. 5.6.2.0/19/I/021 noslēguma maksājuma pieprasījuma Nr. 7 apturēšanu", veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros samazinot plānotos ieņēmumus pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) -389984 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos izdevumus pašvaldību savstarpējiem transfertiem (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) (7230-1 kods) -389984 euro.

Programmā projekts "Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide" (04.900-P61 f.k.k.) projekta Nr. 5.6.2.21/I/002 noslēguma maksājumā (NMP Nr. 4) precizēti būvniecības apjomi un attiecināmie izdevumi, veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros samazinot plānotos ieņēmumus pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) -6738 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos izdevumus pašvaldību savstarpējiem transfertiem (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) (7230-1 kods) -6738 euro.

Programmā "Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās (Shaping cities)" (06.200-P52 f.k.k.) sakarā ar projekta LV-RU-021 Shaping Cities gala maksājuma summas iespējamo korekciju noslēguma atskaitē, samazināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par 2063 euro. Atskaite pašlaik ir izskatīšanā. Atbilstoši Programmas vadlīnijām projektu ieviesējiem Sekretariātam ir 1 mēnesis komentāru sniegšanai. Pēc pēdējās sazināšanās ar VARAM eksperti par maksimāli iespējamu noslēguma maksājuma summas samazināšanu, projektam LV-RU-021 Shaping Cities atbilstoši līgumam, veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros samazinot plānotos ieņēmumus (pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods)) -2063 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos izdevumus pašvaldību savstarpējiem transfertiem (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) (7230-1 kods) -2063 euro.

Programma projekts "Kultūras nama pārbūve Brāļu Skrindu 3, Rēzeknē" (08.230-P67 f.k.k.). 10.04.2024. gada notikušajā kārtējā Projektu koordinācijas un kontroles darba grupas sapulcē, diskutējot par sapulces protokola 27. punktu (Rēzeknes pilsētas kultūras nams (Brāļu Skrindu iela 3) izskanēja domes priekšsēdētaja un AP vadītāja viedoklis par projekta realizācijas termiņa pārcelšanu uz 2025. gadu, sakarā ar ko, veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) -80000 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānoto projekta saņemtā avansa atmaksu (7246 kods) -80000 euro apmērā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei kopējais samazinājums 168121 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Pilsētvides un attīstības pārvaldes darbības nodrošinājums" (06.600-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 774 euro, kas 300 euro apmērā tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2100 kods) ārzemju komandējuma dienas naudas izmaksai, 454 euro apmērā novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2300 kods) viedtelefonu Galaxy A15 (4. gab) iegādei un 20 euro apmērā novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2500 kods) soda naudas apmaksai par LMT pakalpojumu kavētiem maksājumiem.

Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 175126 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) samazināti par 175126 euro, no tiem 168121 euro tiek atgriezti pamatbudžetā, 7005 euro novirzīti programmai " Autotransports (ceļu būvniecība un uzturēšana)" (04.510 f.k.k.).

Programmā "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.500 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 7005 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un kārtējie izdevumi (2500 kods) palielināti par 7005 euro, kas tiek novirzīti uz V. Seiles ielas rekonstrukcijas līgumsodu maksājumiem par kavētiem maksājumiem.

Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2500 kods) par 485 euro, kas tiek novirzīti dabas resursu nodokļa maksājumiem.

Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2500 kods) par 889 euro, kas tiek novirzīti līgumsoda par kokaugu kopšanu kavēto rēķinu maksājumu apmaksai.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais palielinājums 743002 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Izglītības pārvaldes darbības nodrošinājums" (09.810 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par 7787 euro: palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) par 7787 euro, palielinot atlīdzību (1000 kods) par 1188 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 5454 euro, nodokļa maksājumus (2512 kods) par 1145 euro.

Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k) samazināti plānotie ieņēmumi par 441 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 8202 euro apmērā - palielināta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei, novirzīta krājumu (2300 kods) iegādei;

2) samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 19.3.0.0.P1_FP kods) par 50000 euro, samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods);

3) palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (valsts budžeta transferti noteiktam mērķim, 19.3.0.0.P1_MD kods, finansējums Ukrainas civiliedzīvotājiem) par 30000 euro, izdevumus novirzot atalgojumam (1000 kods);

4) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 11357 euro:

- palielināti projekta "Universal designed Learning For You" realizācijas ieņēmumi 2152 euro, novirzīti atlīdzības izmaksai (1000 kods) 2112 euro, pakalpojumiem (2200 kods) 40 euro;

- palielināti ieņēmumi par īri 9200 euro, novirzīti PVN apmaksai (2512 kods) 1597 euro, krājumu (2300 kods) 7603 euro apmaksai;

- palielināti ieņēmumi no telefonu sarunu atmaksas 5 euro (21.4.9.0. kods), novirzīti krājumu (2300 kods) apmaksai.

attiecīgi samazinot izdevumus par 441 euro:

palielinot atlīdzību (1000 kods) par 32112 euro, krājumus (2300 kods) par 15810 euro, budžeta iestāžu nodokļu maksājumus (2500 kods) par 1597 euro, samazinot pakalpojumus (2200 kods) par 49960 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pašvaldību atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem (7245 kods) par 1135 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 1135 euro.

Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 207246 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie tranferti no valsts (17.2.0.0. kods) par 17816 euro (Latgales plānošanas reģiona finansējums projektam "Es-uzņēmējs"), izdevumi novirzīti atlīdzībai (1000 kods) 13816 euro un pakalpojumu (2200 kods) 4000 euro apmaksai;

2) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 75349 euro apmērā:

- palielināta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei par 61507 euro, novirzīta krājumu (2300 kods) 30756 euro, bibliotēku krājumu (5233 kods) 30744 euro iegādei, valsts un pašvaldību budžeta dotācijai biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) 7 euro;

- palielināts Valsts izglītības satura centra finansējums Atbalsta programma Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm par 20000 euro, novirzīts atlīdzībai (1000 kods) 10000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) 5000 euro, krājumiem (2300 kods) 5000 euro;

- samazināts Valsts izglītības satura centra finansējums Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas metodiskā centra darbībai par 6158 euro, samazinot krājumu (2300 kods) iegādes izdevumus.

3) palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti (18.6.3.0. kods) par 48000 euro - Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Erasmus projekts, palielināti izdevumi komandējumiem (2100 kods) 24000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) 4000 euro, krājumu iegādei (2300 kods) 20000 euro.

5) palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (valsts budžeta transferti noteiktam mērķim, 19.3.0.0.P1_MD kods, finansējums Ukrainas civiliedzīvotājiem) par 50000 euro, izdevumus novirzot atalgojumam (1000 kods);

6) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 16081 euro:

- palielināti ieņēmumi no 2. vidusskolas Erasmus projekta realizācijas (21.1.9.4. kods) 16000 euro un novirzīti komandējumiem (2100 kods) 13000 eiro, pakalpojumiem (2200 kods) 1000 euro un krājumu (2300 kods) 2000 euro iegādei.

- palielināti ieņēmumi par dažādiem pakalpojumiem (21.4.9.0. kods, telefona sarunu pārtēriņi, metāllūžņi) 81 euro, palielinot krājumu (2300 kods) izdevumus.

attiecīgi palielinot izdevumus par 207 246 euro:

palielinot atlīdzību (1000 kods) par 73816 euro, komandējumus (2100 kods) par 37000 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 14000 euro, krājumus (2300 kods) par 51679 euro, subsīdijas un dotācijas (3263 kods) par 7 euro, pamatkapitāla veidošanu (5233 kods) par 30744 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 2500 euro, pašvaldību atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem (7245 kods) par 3429 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 1429 euro, krājumus (2300 kods) par 4500 euro.

Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs) (09.210-2 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 605 602 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.kods) 601792 euro apmērā:

- samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 1498 euro apmērā - mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei (2300 kods) palielināta par 252 euro, bibliotēku krājumi (5233 kods) samazināti par 1750 euro;

- palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 603290 euro apmērā proporcionāli ieteiktajiem plānotajiem 12 mēnešu ieņēmumiem, novirzīti atalgojumam (1000 kods).

2) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 3810 euro (21.3.0.0. kods, kursi, īre), palielinot atlīdzību (1000 kods) par 3280 euro, krājumu (2300 kods) izdevumus par 438 euro, nodokļa maksājumus (2512 kods) par 92 euro.

attiecīgi palielinot izdevumus par 605602 euro:

palielinot atlīdzību (1000 kods) par 606570, krājumus (2300 kods) par 690 euro, nodokļa maksājumus (2512 kods) par 92 euro, samazinot pamatkapitālu (5233 kods) par 1750 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot atlīdzību (1000 kods) par 57868 euro, samazinot komandējumus (2100 kods) par 100 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 21139 euro, krājumus (2300 kods) par 36694 euro, palielinot pašvaldību atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem (7245 kods) par 65 euro.

Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (skolas)" (09.620-2) samazināti plānotie ieņēmumi par 77192 euro:

1) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 43192 euro apmērā proporcionāli ieteiktajiem plānotajiem 12 mēnešu ieņēmumiem, samazinot atalgojumu (1000 kods) 21525 euro, krājumus (2300 kods) 21667 euro.

2) samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 19.3.0.0.P1_FP kods) par 50000 euro, samazinot izdevumus krājumiem (2300 kods);

3) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 16000 euro, novirzot atlīdzībai (1000 kods) 6612 euro, krājumiem (2300 kods) 6611 euro, nodokļa maksājumiem (2512 kods) 2777 euro.

attiecīgi samazinot izdevumus par 77192 euro: samazinot atlīdzību (1000 kods) 14913 euro, krājumus (2300 kods) par 65056 euro, palielinot nodokļa maksājumus (2512 kods) 2777 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 19 135 euro šādās programmās:

Programmai "Pārvaldes "Sociālais dienests" darbības nodrošinājums" (10.910-0 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 23 135 euro.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 23 135 euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 23 135 euro.

Izdevumi atlīdzībai ir samazināti par 23 135 euro. Samazināti izdevumi atalgojumam kopsummā par 23 719 euro, t.sk.: sakarā ar ekonomiju no vakantajiem amatiem I ceturksnī samazināti izdevumi atalgojumam par 18 719 euro; sakarā ar darbnespējas lapu apmaksu samazināti atalgojuma izdevumi par 5 000 euro. Palielināti izdevumi darba devēja VSAOI un pabalstu un kompensāciju izmaksai kopsummā par 584 euro, t.sk.: samazināti izdevumi darba devēja VSAOI izmaksām par 4 416 euro (ekonomija no vakantajiem amatiem) un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai par 5 000 euro (darbnespējas lapu apmaksa).

Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.

Programmai "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā (asistenta pakalpojums)" (VF 10.120-2 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai ir samazināti par 9 500 euro. Atalgojuma izdevumi samazināti par 7 250 euro, attiecīgi samazināti izdevumi darba devēja VSAOI par 2 250 euro - sakarā ar to, ka asistenta pakalpojumu nodrošina pašnodarbinātā persona, līdzekļi novirzīti pakalpojuma apmaksai.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 4 300 euro, t.sk.: izdevumi pakalpojumu apmaksai ir palielināti par 9 500 euro (asistenta pakalpojuma apmaksa - pašnodarbinātā persona); izdevumi krājumu iegādei ir samazināti par 5 200 euro - novirzīts biroja tehnikas iegādei.

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi ir palielināti par 5 200 euro, t.sk.: ir palielināti izdevumi datortehnikas un citas biroja tehnikas iegādei par 5 200 euro.

Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 4 000 euro.

Palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 4 000 euro - palielināti ieņēmumi par ēdināšanu, jo maksas ēdināšanas pakalpojumu izmanto vairāk klientu nekā bija plānots, līdzekļi novirzīti ēdināšanas izdevumu segšanai.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1 300 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 1 300 euro (darbnespējas lapu apmaksai).

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 4 000 euro - palielināti izdevumi ēdināšanai par 3 000 euro, sakarā ar lielāku pieprasījumu pēc maksas ēdināšanas un palielināti budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi par 1 000 euro - sakarā ar izrakstīto rēķinu par ēdināšanu pieaugumu.

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.

Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 250 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un kompensācijām no kā neaprēķina IIN un VSAOI izmaksai (bēru pabalsts) par 250 euro.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti. Palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par 5 602 euro - sakarā ar nepieciešamību veikt mehānisko ventilācijas sistēmas tīrīšanu, kas netika ieplānota budžetā. Samazināti izdevumi krājumu iegādei par 5602 euro (iestādes uzturēšanas materiāli un preces) un novirzīti ventilācijas sistēmas tīrīšanai.

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.

Programmai "Aprūpes mājās birojs" (VF 10.200-5 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 5 000 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu apmaksa) par 5 000 euro. Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti.

Programmai "DAC "Spārīte"" (VF 10.400-2 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 500 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu apmaksa) par 500 euro. Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti.

Programmai "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā - ģimenes ar bērniem" (VF 10.400-9 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 7 078 euro - valsts līdzfinansējums 50% apmērā aprūpes mājās pakalpojumam bērniem.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 7 078 euro. Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi nav mainīti.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei palielinājums 77000 euro.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība "(09.510-0 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 77 000 EUR.

Saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 07.03.2024. lēmumu Nr. 1141 (protokols Nr. 94.4, 4. punkts) par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 3 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolā" stāšanos spēkā, tiek veikti grozījumi Sporta pārvaldes ieņēmumu un izdevumu tāmē 2024. gadam.

Palielināti plānotie budžeta iestāžu ieņēmumi (vecāku līdzfinansējums) par 77000 euro.

Sakarā ar to, ka ir stājušies spēkā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolā", un līdz ar to palielinās administratīvā darba apjoms, tiek veiktas izmaiņas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes amatu sarakstā, līdz ar to palielināti atalgojuma izdevumi (1119 kods) par 17679 euro un izdevumi darba devēja VSAOI (1210 kods) par 4170 euro.

Saskaņā ar Rēzeknes BJSS nolikumu "Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skolas naudas balvu piešķiršanas kārtība" tiek plānota pedagoģisko darbinieku darba kvalitātes vērtēšana divas reizes gadā un 2024. gadā pedagoģisko darbinieku motivēšanai plānots izlietot naudas balvām (1148 kods) 18000 euro, naudas balvās (EKK 1148) un darba devēja VSAOI (1210 kods) 4246 euro.

Lai izpildītu Ministru kabineta noteikumu Nr. 885 no 21.12.2021. "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" 1. pielikumā "Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu" noteiktās prasības, Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skolas (BJSS) mācību treniņu procesa pilnvērtīgai nodrošināšanai - dalībai valsts mēroga sacensībās nepieciešamie finanšu līdzekļi, palielināti izdevumi dienas naudas izmaksai ēdināšanas izdevumiem (2111 kods) par 19200 euro un transporta pakalpojumiem (2112 kods) 13705 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 3860 euro šādās programmās:

Programmai "Bibliotēkas" (08.210 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 2160 euro: palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 2160 euro apmērā - VKKF finansējums projekta "Vārda mākslinieki tuvplānā" realizācijai, attiecīgi par šo summu palielināti autoratlīdzības izdevumi (2231-12 kods), saskaņā ar projekta tāmi. Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināta pašvaldības atmaksa valsts budžetam (7245 kods) par 495 euro, attiecīgi samazināta mēnešalga (1119 kods), saskaņā ar transferta atlikuma atgriešanu Latvijas Neredzīgo bibliotēkai pēc Deleģēšanas līguma par valsts pārvaldes uzdevuma.

Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 1700 euro: palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 1700 euro apmērā - VKKF finansējums projekta "Mākslas albuma "Ģertrūde Zeile. Piederība" sagatavošana izdošanai"" realizācijai, attiecīgi par 679 euro palielināti autoratlīdzības izdevumi (2231-12 kods) un mēnešalga (1119kods) par 1021 euro, saskaņā ar projekta tāmi.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Stecs

 

1. pielikums paskaidrojuma rakstam