Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20/2024

Alūksnē 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 5, 22. p.)

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumos 23 528 537 EUR

1.2. saņemtos aizdevumos 0 EUR

1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 25 693 137 EUR

1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas 2 466 978 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada sākumu 4 631 578 EUR

3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada beigām 0 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam:

5.1. kārtējā gada ieņēmumos 0 EUR

5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijā 36 887 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada sākumu 36 887 EUR

7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada beigām 0 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2024. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības un Investīciju plāns

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpildei novirzīto Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu saskaņā ar 3. pielikumu.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2024. gadā:

10.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 3 344 542 EUR, tajā skaitā:

10.1.1. kārtējie maksājumi 2 847 372 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;

10.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 497 170 EUR;

10.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 142 842 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

11. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai sekot līdzi Valsts kases aizdevumu procentu likmju izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, veikt procentu pārrēķinu iekļaujot to Valsts kases e-pakalpojumu portāla iestādes pārskatos par attiecīgo mēnesi un, ja iespējams, nākamajos Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2024. gadam grozījumos.

Vispārīgā daļa

12. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.

13. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

14. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi, tajā skaitā ir atbildīgi par Publisko iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

15. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4.-5. pielikums

 

6. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2024

Paskaidrojums
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2024. gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 727 223 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 23 528 537 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumos apkopotas 1. tabulā

1. tabula
Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna izmaiņas

Ieņēmuma veids	EUR
Īpašuma nodoklis	5 000
Valsts nodevas par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās ieņēmumi	240
Naudas sodi un sankcijas	1 000
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	2 850
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (Valsts Kultūrkapitāla fonds)	30 120
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (Latvijas Nacionālais kultūras centrs)	12 660
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra	498 948
Valsts finansējums valsts ģimnāzijām	3 061
Valsts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem	195
Nacionālā veselības dienesta finansējums	10 290
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības finansējums	-5 038
Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums	104 549
Zivju fonda finansējums	12 500
Valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam	38
ELFLA projektu finansējums	-1 535
Labklājības ministrijas finansējums	1 083
Ieņēmumi par nomu un īri	2 445
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	67
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	45 175
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	3 575
Kopā izmaiņas ieņēmumos	727 223

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām tiek palielināti par 271 076 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 25 693 137 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta izdevumos pēc valdības funkcionālajām kategorijām apkopotas 2. tabulā.

2. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumu plāna pēc valdības funkcionālajām kategorijām izmaiņas

Valdības funkcionālā kategorija	EUR
Vispārējie valdības dienesti	72 710
Sabiedriskā kārtība un drošība	195
Ekonomiskā darbība	54 446
Vides aizsardzība	0
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-37 298
Veselība	110 290
Atpūta, kultūra un reliģija	43 217
Izglītība	21 175
Sociālā aizsardzība	6 341
Kopā izmaiņas izdevumos	271 076

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:

• iekļauts Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai metodiskā centra darbības nodrošināšanai 3 061 EUR apmērā,

• iekļauts papildu piešķirtais finansējums no valsts līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2023. gada atskurbināšanas pakalpojuma izmaksu kompensācijai 195 EUR apmērā,

• iekļauts Nacionālā veselības dienesta papildu piešķirtais finansējums feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 10 290 EUR apmērā,

• samazināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru uzturēšanai -5 038 EUR apmērā,

• iekļauts Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu piešķirtais finansējums 30 120 EUR apmērā, tajā skaitā Alūksnes novada muzejam 28 800 EUR apmērā un Alūksnes novada bibliotēkai 1 320 EUR apmērā,

• iekļauts Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projektam "Latvijas skolas soma" 12 660 EUR apmērā,

• iekļauts Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 106 548 EUR apmērā un samazināts finansējums parakstu vākšanas procesa nodrošināšanai -1 999 EUR apmērā,

• iekļauts Zivju fonda finansējums četriem zivju pavairošanas projektiem 12 500 EUR apmērā,

• iekļauts valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam (Alūksnes valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs) 38 EUR apmērā,

• samazināts ELFLA finansējums Alūksnes novada Kultūras centram projekta īstenošanai -1 535 EUR apmērā,

• iekļauts Labklājības ministrijas finansējums supervīziju izdevumu kompensēšanai 1 083 EUR apmērā,

• iekļauts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums par projekta īstenošanu 1 778 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek pārkārtots finansējums 16 639 EUR apmērā Būvvaldei no Centrālās administrācijas pārceltas amata vietas atalgojumam,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 100 000 EUR apmērā saistību izpildei par nekustamā īpašuma iegādi, saskaņā ar noslēgto līgumu,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumiem tiek pārkārtots finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārbūves būvdarbu veikšanai Alūksnes pilsētas savrupmāju apbūves teritorijā (mazdārziņu "Sīļi-1" teritorijā) 10 166 EUR apmērā un sporta atbalstam 5 000 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek pārkārtots līdzfinansējums Alūksnes novada Kultūras centra projekta īstenošanai 1 686 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts un pārkārtots finansējums no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājumu fonda 70 000 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas lēmumu pārkārtots finansējums 2 770 EUR apmērā vasaras aktivitāšu nodrošināšanai (Alūksnes Sporta skolai, Alūksnes vidusskolai, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai un Ziemeru pamatskolai),

• veikti precizējumi pašvaldību iestāžu budžetu ieņēmumos un attiecīgi izdevumos.

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta finansēšanas sadaļa tiek precizēta par 456 147 EUR. Tiek precizēts saņemto aizņēmumu atmaksas plāns, jo:

• ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums ERAF projekta "Uzņēmējdarbības nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" ietvaros 497 170 EUR apmērā, kas tika novirzīts Valsts kases aizdevuma pamatsummas pirmstermiņa atmaksai, saskaņā ar noslēgto līgumu;

• iepriekš minēta darījuma rezultāta ietaupītie līdzekļi ar atsevišķiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumiem tiek izdalīti skolēnu vasaras nodarbinātībai 22 830 EUR apmērā un Būvvaldei jaunizveidota amata atalgojuma nodrošināšanai 18 193 EUR apmērā.

2. Ziedojumi un dāvinājumi

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns netiek precizēts.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers