Olaines novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. SN22/2023

Olainē 2023. gada 25. oktobrī

Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības domes 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar Olaines novada pašvaldības domes
2023. gada 25. oktobra sēdes lēmumu (11. prot., 16. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 44. pantu,
likuma "Par pašvaldības budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Olaines novada pašvaldības domes 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada ieņēmumus EUR 32 830 313 apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 6 129 647 apmērā, aizņēmumu saņemšanu EUR 2 135 519 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada izdevumus EUR 40 013 119 apmērā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, aizņēmuma atmaksu EUR 921 459 apmērā, ieguldījumu palielinājumu komersantu pašu kapitālā par summu EUR 88 801 apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 01. janvāri EUR 72 100 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2".

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām saskaņā ar pielikumu Nr. 2/1".

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

" 5. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados. 2023. gadam EUR 1 105 281 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3".

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bergs

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 2/1

Pielikums Nr. 3

Paskaidrojuma raksts
Olaines novada pašvaldības 2023. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. SN22/2023 "Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības budžeta izpildi uz 2023. gada 30. septembri, pašvaldības veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos un iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšanā vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņām atbilstoši plānotajām un veiktajām aktivitātēm, veikti budžeta grozījumi:

 Precizēti pamatbudžeta maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/aktivitāšu īstenošanai;

 Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

 Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību un sniegto galvojumu apjomu.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Olaines novada pašvaldības budžetā veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par EUR 1 626 635, atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti ieņēmumi pēc faktiskās izpildes, tajā skaitā:

 precizēts plānotais finansējums projektam "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" EUR 38 000 apmērā;

 precizēta mērķdotācija pedagogu darba algas samaksai par septembri - decembri EUR 1 555 565 apmērā;

 precizēta mērķdotācija brīvpusdienām 1.-4. klasēm septembrī - decembrī EUR 67 874 apmērā;

 iekļauta mērķdotācija par izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem EUR 28 196 apmērā;

 samazināts valsts finansējums apkurei EUR 38 000 apmērā;

 samazināti iepriekš plānotie ieņēmumi no vecāku maksām PII "Čiekuriņš" EUR 25 000 apmērā tāpēc, ka vecāki maksā ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. pielikumā.

Izdevumi

Olaines novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta izdevumu plāns palielināts par EUR 1 407 217. Budžeta grozījumi veikti atbilstoši saņemto ieņēmumu finansējumu novirzīšanai uz izdevumiem un pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem saskaņā ar budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Būtiskākās izmaiņas pašvaldības budžetā:

o funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 Ekonomiskā darbība, palielinot izdevumus par EUR 461 250, tajā skaitā veiktie būtiskākie grozījumi:

 palielināti izdevumi projekta "Pašvaldības autoceļa CA035 Darvdedži-Kažoki virsmas apstrādes darbi" īstenošanai par EUR 245 278, saņemts VK aizņēmums;

 palielināti izdevumi projekta "Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve posmā no Sveņķu ielas Grēnes ciemā līdz dzelzceļa pieturvietai "Jaunolaine", Jaunolaines ciemā, Olaines novadā" īstenošanai par EUR 133 634, saņemts VK aizņēmums;

 palielināti izdevumi projekta "Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa izbūve posmā no valsts galvenā autoceļa A8 līdz Pēternieku ciemam, autoceļa V28 nodalījuma joslā, Olaines novadā" īstenošanai par EUR 82 337, saņemts VK aizņēmums.

o funkcionālās klasifikācijas kodā 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, samazinot izdevumus par EUR 740 668 - precizētas projektu tāmes, pārceļot to uzskaiti uz funkcionālo kategoriju - 04.000 Ekonomiskā darbība, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

 samazinātas izmaksas projekta "Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas Veselības ielā 7, Olainē teritorijas labiekārtojuma 2. kārta" būvniecībai par EUR 461 250 tāpēc, ka uzsāktie labiekārtošanas darbi tiks pabeigti nākamajā gadā;

 EUR 38 000 novirzīti AS "Olaines ūdens un siltums", ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai, ieguldījums pamatkapitālā;

 EUR 60 000 novirzīti transporta kompensāciju samaksai bērnu pārvadājumiem un privātajām auklītēm;

 EUR 42 248 novirzīti saņemtā aizņēmuma priekšfinansējuma segšanai. CFLA līdzfinansējuma daļa, noslēgusies projekta "Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei Veselības ielā 7", 1. kārtas būvniecība.

o funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000 Izglītība, palielinot izdevumus par EUR 1 643 945, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

 novirzīts finansējums EUR 197 024 apmērā jaunizveidotās Olaines PII "Čiekuriņš" darbības nodrošināšanai;

 iekļauta mērķdotācija pedagogu darba algas samaksai par septembri - decembri EUR 1 555 565 apmērā;

 iekļauta mērķdotācija par izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem EUR 28 196 apmērā;

 palielinātas izmaksas privātajām auklītēm par EUR 96 828 tāpēc, ka jaunizveidotais bērnudārzs savu darbību uzsāka vēlāk nekā bija plānots;

o  funkcionālās klasifikācijas kodā 10.000 Sociālā aizsardzība, palielinot izdevumus par EUR 42 690, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

 precizēts izdevumu plāns projektam "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" par EUR 38 000;

 palielinātas izmaksas bērnu pārvadājumu transportam par EUR 25 000;

 palielinātas izmaksas braukšanas kompensācijām bērniem ar invaliditāti par EUR 20 000.

Precizēti izdevumu klasifikācijas kodi, nemainot mērķi, bet precizējot budžeta klasifikācijas kodus grāmatvedības uzskaitē;

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 2. pielikumā un 2/1 pielikumā.

Budžeta grozījumi aizņēmumos

Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem līgumiem. Iekļauti aizņēmumi:

 projekta "Pašvaldības autoceļa CA035 Darvdedži-Kažoki virsmas apstrādes darbi" realizācijai EUR 245 278;

 projekta "Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve posmā no Sveņķu ielas Grēnes ciemā līdz dzelzceļa pieturvietai "Jaunolaine", Jaunolaines ciemā, Olaines novadā" realizācijai EUR 280 777, tajā skaitā:

- 2023. gadā 133 634 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit četri euro);

- 2024. gadā 147 143 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro);

 projekts "Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa izbūve posmā no valsts galvenā autoceļa A8 līdz Pēternieku ciemam, autoceļa V28 nodalījuma joslā, Olaines novadā" realizācijai EUR 235 084, tajā skaitā:

- 2023. gadā 82 337 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro);

- 2024. gadā 152 747 EUR (viens simts piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit septiņi euro);

 izslēgts plānotais aizņēmums "Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas Veselības ielā 7, Olainē, teritorijas labiekārtojuma 2. kārta" EUR 1 392 000.

Pašvaldības 2023. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējums saistošo noteikumu 3. pielikumā.

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bergs