Olaines novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. SN12/2023

Olainē 2023. gada 26. jūlijā

Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar Olaines novada domes
2023. gada 26. jūlija sēdes lēmumu (8. prot., 23. p.)

Izdoti saskaņā ar "Pašvaldību likuma" 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 44. pantu, likuma "Par pašvaldības budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Olaines novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada ieņēmumus EUR 31 203 678 apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 6 129 647 apmērā, aizņēmumu saņemšanu EUR 2 274 689 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada izdevumus EUR 38 605 902 apmērā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, aizņēmuma atmaksu EUR 879 211 apmērā, ieguldījumu palielinājumu komersantu pašu kapitālā par summu EUR 50 801 apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 01. janvāri EUR 72 100 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2".

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām saskaņā ar pielikumu Nr. 2/1".

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

" 5. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados. 2023. gadam EUR 1 048 400 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3".

5. Papildināt ar 8. punktu, šādā redakcijā:

"8. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2023. gada ziedojuma un dāvinājuma ieņēmumus EUR 1 000 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 4".

6. Papildināt ar 9. punktu, šādā redakcijā:

"9. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2023. gada ziedojuma un dāvinājuma izdevumus EUR 1 000 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 5".

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 2/1

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bergs

 

Paskaidrojuma raksts
Olaines novada pašvaldības 2023. gada 26. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. SN12/2023 "Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības budžeta izpildi uz 2023. gada 30. jūniju, pašvaldības Iepirkumu nodaļas veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos, iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšana vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņas atbilstoši plānotajām aktivitātēm, veikti budžeta grozījumi:

Precizēti pamatbudžeta maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;

Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību un sniegto galvojumu apjomu;

Precizēti saņemto ziedojumu ieņēmumi un izdevumi.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Olaines novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par EUR 144 789, atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti saņemtie ieņēmumi pēc faktiskās izpildes, tajā skaitā:

o precizēts plānotais finansējums projektam "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" EUR 62 600 apmērā;

o precizēta mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 26 040 apmērā;

o iekļauts finansējums Erasmus + projekta Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000145985 īstenošanai EUR 18 147 apmērā;

o iekļauts VISC finansējums projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai EUR 11 574 apmērā;

o palielināts finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļiem EUR 8 728 apmērā;

o iekļauts finansējums XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku nodrošināšanai EUR 3 690 apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. pielikumā.

Izdevumi

Olaines novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta izdevumu plāns palielināts par EUR 289 044. Budžeta grozījumi veikti atbilstoši saņemto ieņēmumu finansējumu novirzīšanai uz izdevumiem un pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem saskaņā ar budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Būtiskākās izmaiņas pašvaldības budžetā:

o funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 Vispārējie valdības dienesti, palielinot izdevumus par EUR 7 555, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

o precizētas iemaksas PFIF saskaņā ar valsts apstiprināto budžetu EUR 7076 apmērā;

o neizmantotā finansējuma atgriešana par iepriekšējo periodu EUR 596 apmērā.

o funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 Ekonomiskā darbība, palielinot izdevumus par EUR 156 040 , tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

o pašvaldības līdzfinansējums būvniecības darbiem (15 %) EUR 130 000 apmērā;

o precizēts LR Satiksmes ministrijas finansējums autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 26 040 apmērā.

o funkcionālās klasifikācijas kodā 05.000 Vides aizsardzība, samazinot izdevumus par EUR - 27 231 ir precizētas projektu tāmes, pārceļot to uzskaiti uz funkcionālo kategoriju - 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana;

o funkcionālās klasifikācijas kodā 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, palielinot izdevumus par EUR 41 486 , tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

o aizņēmuma līdzekļi investīciju projekta "Apgaismojuma izbūve posmā Olaines pilsēta līdz atpūtas vietai "Līduma karjers"" īstenošanai EUR 144 255 apmērā;

o finansējuma samazinājums EUR - 130 000 apmērā "Ielu apgaismošana", novirzīts pašvaldības līdzfinansējums būvniecības darbiem (15%) pārceļot to uzskaiti uz funkcionālo kategoriju 04.000 Ekonomiskā darbība;

o funkcionālās klasifikācijas kodā 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija, palielinot izdevumus par EUR 5301:

o finansējums Dziemu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai EUR 4731 apmērā;

o finansējums Olaines novada PI ""Olaines Kultūras centrs" vasaras nometnes "Ceļojums kosmosā" īstenošanai EUR 570 apmērā.

o funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000 Izglītība, palielinot izdevumus par EUR 57 063, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

o finansējums Erasmus + projektam Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000145985 EUR 18 147 apmērā;

o finansējums VISC projektam "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" EUR 11 574 apmērā.

o funkcionālās klasifikācijas kodā 10.000 Sociālā aizsardzība, palielinot izdevumus par EUR 48 830, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

o precizēts plāns projektam "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" EUR 62 600 apmērā;

o samazināti plānotie līdzekļi EUR - 15 239 apmērā Ukrainas civiliedzīvotāju pabalstiem, līdzekļi novirzīti pakļautības iestādēm, palielināti izdevumi darba algas samaksai pedagogiem par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanu;

o precizēti izdevumu klasifikācijas kodi, nemainot mērķi, bet precizējot budžeta klasifikācijas kodus grāmatvedības uzskaitē;

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 2. pielikumā un 2/1 pielikumā.

Pašvaldības saistības

Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem līgumiem, iekļauti aizņēmumi:

o Prioritārā investīciju projekta "Apgaismojuma izbūve posmā Olaines pilsēta līdz atpūtas vietai "Līduma karjers"" realizācijai EUR 144 255 apmērā;

o ERAF projekta (Nr. 4.2.2.0/22/A/009) "Olaines novada pašvaldības administratīvās ēkas Zemgales ielā 33 energoefektivitātes paaugstināšana" realizācijai EUR 1 217 733 apmērā;

o precizētas noslēgto aizdevumu līgumu mainīgās procentu likmes.

Pašvaldības 2023. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu saistošo noteikumu 3. pielikumā.

Ziedojumi un dāvinājumi

Pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam iekļauts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Ziedojumu ieņēmumi palielināti par EUR 1 000. Saņemtie ziedojumi EUR 1 000 apmērā novirzīti "Olaines apļi 2023" pasākumu organizēšanai.

Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt Saistošo noteikumu 4. pielikumā un 5. pielikumā.

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bergs