Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27

Siguldā 2023. gada 16. novembrī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2023. gada 16. novembra lēmumu (prot. Nr. 17, 7. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem", likumu "Par budžetu un finanšu
vadību" un Finanšu ministrijas 2022. gada 23. decembra
rīkojumu Nr. 866 "Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam"

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2023. gada 1. janvārī 9 421 612 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2023. gadam 59 288 552 euro apmērā;

1.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2023. gadā 1 973 021 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 66 539 028 euro apmērā;

1.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2023. gadā 3 622 702 euro apmērā;

1.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2023. gadā 494 486 euro apmērā;

1.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2023. gada 31. decembrī 26 969 euro apmērā."

2. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

Pielikumi

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības 2023. gada 16. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2023. gada 10 mēnešiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 4 265 566 euro, t.sk.:

- 184 726 euro finansējums no Labklājības ministrijas asistentu pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībā;

- 2 964 248 euro mērķdotācija vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2023. līdz 31.12.2023.;

- 449 281 euro mērķdotācija pirmskolas izglītības iestāžu un pamatskolu ar pirmskolas grupām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2023. līdz 31.12.2023.;

- 167 663 euro mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2023. līdz 31.12.2023.;

- 314 004 euro Latvijas Nacionālā kultūras centra valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

- 22 223 euro Latvijas Izglītības satura centra finansējums projektam Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm;

- 5000 euro finansējums Allažu pamatskolai projektam "Sporto visa klase" sporta inventāra iegādei;

- 1247 euro saņemti lielāki nodevu maksājumi Mālpils zemeņu svētkos, kā sākotnēji plānots;

- 14 400 euro Valsts dotācija Siguldas novada pašvaldībai Lēdurgas un Allažu VPVKAC izveidei 2023. gadā;

- 45 407 euro mērķdotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti;

- 15 937 euro valsts dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei - Siguldas sporta skola;

- 12 501 euro ieņēmumi no biļešu realizācijas pasākumā Līgo Siguldā;

- 5240 euro mērķdotācija pirmskolas izglītības iestādēm, kurās ir speciālās izglītības grupas bērniem ar fiziskās un garīgās veselības traucējumiem no 01.08.2023.-31.08.2023.;

- 6120 euro mērķdotācija pirmskolas izglītības iestādēm, kurās ir speciālās izglītības grupas bērniem ar fiziskās un garīgās veselības traucējumiem no 01.09.2023.-31.12.2023.;

- 3000 euro mērķdotācija projektam "Siguldas novada pašvaldības darbinieku un darbinieku ģimeņu diena "Aizraujoši, jo kopā!"";

- 43 850 euro Centrālās finanšu un līgumu aģentūras noslēguma maksājums par projektu - Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā;

- 10 719 euro Centrālās finanšu un līgumu aģentūras noslēguma maksājums par projektu - Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā.

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2023. gada 10 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 4 451 779 euro.

Budžeta izdevumi palielināti šādās pozīcijās:

- 1247 euro Mālpils kultūras centram Mālpils Zemeņu svētku skatuves nodrošinājuma izmaksu segšanai;

- 12 501 euro Sigudas novada Kultūras centram Komercpasākumu izdevumu segšanai;

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 14 100 euro pārcelti no Izglītības pārvaldes budžeta uz izglītības iestāžu pamatbudžetiem atbilstoši konkursa "Gada klase" nolikumam un 2023. gada 25. maija komisijas sanāksmes protokolam;

- 13 000 euro pārcelti no Sabiedrisko attiecību pārvaldes budžeta uz Administrācijas un mārketinga nodaļas budžetu;

- 2455 euro pārcelti no Siguldas pilsētas vidusskolas remontdarbu budžeta uz Pašvaldības īpašumu remontu un apsaimniekošanas budžetu Siguldas slimnīcas jumta rekonstrukcijas projekta izstrādei;

- 3226 euro pārcelti no Lēdurgas pamatskolas remontdarbu budžeta uz Lēdurgas sporta centra budžetu jumta remontdarbu veikšanai;

- 6033 euro pārcelti no PII Krimulda remontdarbu budžeta uz PII Saulīte budžetu ventilācijas izbūvei sporta zālē;

- 2185 euro pārcelti no Pakalpojuma centra budžeta uz Siguldas novada Kultūras centra budžetu pasākuma "Stādu parāde" apsardzes izdevumu segšanai;

- 3750 euro pārcelti no Lēdurgas, Krimuldas sporta pasākumi un sporta laukumu uzturēšana budžeta (2573 euro) un no Lēdurgas sporta centra budžeta (1177 euro) uz Lēdurgas pamatskolas budžetu elektrosadales un elektroinstalācijas remontdarbiem un elektromērījumiem;

- 17 100 euro pārcelti no Sociālās aprūpes centra budžeta uz Sociālās aprūpes mājas "Mālpils" (7600 euro), "Pēterupe" (3000 euro) un "Gauja" (6500 euro) budžetu funkcionālo gultu gulošu pacientu aprūpei iegādei;

- 85 962 euro pārcelti no Autotransporta uzturēšanas budžeta uz Izglītojamo pārvadājuma budžetu izglītojamo pārvadājumu izdevumu segšanai;

- 6897 euro pārcelti no budžeta - līdzfinansējums infrastruktūras sakārtošanai uz Mores pagasta Tautas nama budžetu vecā dūmeņa demontāžai un jauna skursteņa montāžai;

- 37 390 euro pārcelti no Pils kompleksa budžeta (22 390 euro) no Gaujas Nacionālā parka apmeklētāju centra budžeta (15 000 euro) uz Tūrisma nodaļas budžetu atalgojuma izdevumu segšanai;

- 900 euro pārcelti no Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Siguldas Sporta skolas budžetu Dambretes nodaļai;

- 1192 euro pārcelti no Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Inčukalna pamatskolas budžetu skolas interešu izglītības pulciņu florbolā un galda hokejā nodarbību īstenošanai;

- 2135 euro pārcelti no Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Krimuldas vidusskolas budžetu volejbola inventāra iegādei, volejbola sacensību dalības maksām un transporta izdevumiem braucieniem uz volejbola sacensībām;

- 1880 euro pārcelti no Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Siguldas Sporta skolas budžetu, lai nodrošinātu Peldēšanas nodaļas astoņu audzēkņu dalību starptautiskās peldēšanas sacensībās;

- 1824 euro pārcelti no Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Siguldas Sporta skolas budžetu, lai nodrošinātu Kalni slēpošanas nodaļas audzēkņu dalību Lietuvas sacensībās kaln slēpošanā;

- 827 euro pārcelti no Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Allažu pamatskolas budžetu interešu izglītības pulciņa basketbolā aktivitāšu nodrošināšanai un inventāra iegādei;

- 3418 euro pārcelti no PII Tornīši remontdarbu budžeta uz Pašvaldības īpašumu remontu un apsaimniekošanas budžetu Nurmižu muižas Oranžērijas avārijas darbu izdevumu segšanai;

- 9795 euro pārcelti no Inčukalna sporta centra budžeta uz Atkritumu apsaimniekošanas budžetu Inčukalna šķirošanas laukuma izdevumu segšanai (3621 euro), Sociālā dienesta budžetu jumta remontam Atmodas ielā, Inčukalnā (2904 euro) un uz Inčukalna pamatskolas budžetu - ūdens sistēmas pieslēguma maiņai, dezinfekcijas pasākumiem (3270 euro);

- 18 535 euro pārcelti no Inčukalna Tautas nama budžeta uz Inčukalna kopienas centra budžetu mēbeļu iegādei;

- 31 635 euro pārcelti no Līdzfinansējuma budžeta infrastruktūras sakārtošanai uz kredītu procentu maksājumiem;

- 155 771 euro pārcelti no no Līdzfinansējuma budžeta infrastruktūras sakārtošanai uz Transportbūvju nodaļu, lai segtu papildus radušos izdevumus saistībā ar laikapstākļiem un to ietekmi uz ceļiem - sniega tīrīšana, ceļu izskalojumi no lietus, pret-putekļu apstrāde sausuma periodā;

- 23 334 euro pārcelti no Līdzfinansējuma budžeta infrastruktūras sakārtošanai uz Bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumu izdevumu segšanai;

- 6533 euro pārcelti no Līdzfinansējuma budžeta infrastruktūras sakārtošanai uz pašvaldības dzīvokļu uzturēšanas budžetu dzīvokļa Lāčplēša ielā 6-27, Siguldā remontam;

- 80 000 euro pārcelti no budžeta - pakalpojumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti, lai segtu privāto bērnudārzu pakalpojumu izmaksas;

- 1600 euro pārcelti no Pakalpojumu centra budžeta uz Siguldas 1. pamatskolas budžetu skolas stadiona skrejceļu atjaunošanai;

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Budžetā ieplānota aizņēmumu saņemšana:

- 246 022 euro ERAF projekta "Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novada" īstenošanai.

Budžetā ieplānota aizņēmuma pamatsummas atmaksa:

- 43 850 euro ERAF projekts (Nr. 9.3.1.1/19/I/015) "Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā" kredīta pamatsummas atmaksa.

Budžetā samazināta aizņēmuma summa projekta "Tīnes ielas seguma atjaunošana Upmalās, Mālpils pagastā, Siguldas novadā" īstenošanai, pamatojoties uz fiksētajām izmaiņām paveikto darbu apjomos. Aizņēmuma summa pēc izmaiņām ir 105 102 euro (samazinājums par 1071 euro).

Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 19. oktobra lēmumam "Par finanšu investīcijām SIA "Siguldas slimnīca"" (prot. Nr. 16, 5. §) tiek atbalstīts no kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldītajiem līdzekļiem saskaņā ar 2023. gada 13. aprīļa lēmumu "Par SIA "Siguldas slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu" (prot. Nr. 5, 9. §) 31 579,46 euro (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit deviņi eiro un 46 centi) apmērā neizmantotās daļas 8255 euro (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit pieci eiro) apmērā novirzīšanu daļējai ķirurga kabineta ar aseptisko un septisko procedūru kabinetiem rekonstrukcijai poliklīnikā ēkā Ziedu ielā 5, Siguldā.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums) un precizēts Siguldas novada pašvaldības 2023. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (3. pielikums).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa