Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr. 9
2023. gada 21. septembrī (prot. Nr. 77, 1. p.,
lēmums Nr. 969)
Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības 2023. gada 10. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2023. gadam"
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 44. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2023. gadam, izdarīt
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 10.02.2023. saistošajos
noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam
ieņēmumos 48 386 144 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4.
pielikumu."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam
izdevumos 58 777 686 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4.
pielikumu."
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt finansēšanas daļu 10391542 euro
saskaņā ar 1. pielikumu."
4. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumu šo noteikumu 1.,
2., 3., 4., 5., 6. pielikumā dotajā redakcijā.
5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
centrālās administrācijas, Finanšu pārvaldes, nozaru pārvalžu
"Izglītības pārvalde", "Sociālais dienests",
"Pilsētvides un attīstības pārvalde", "Sporta
pārvalde", pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrs", pašvaldības aģentūras "Rēzeknes
Kultūras un Tūrisma centrs" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs
(pēc valdības funkciju klasifikācijas) un ziedojumu un dāvinājumu
tāmēs.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Bartaševičs
1.
pielikums
2.
pielikums
3.
pielikums
4.
pielikums
5.
pielikums
6.
pielikums
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 21.09.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Grozījumi Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada
10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu
2023. gadam""
1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 997 748 (2.
pielikums), t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti
par 620 000 euro, t.sk.:
- iedzīvotāju ienākuma nodoklis - par 620000 euro.
1.2. Pārējie nenodokļu ieņēmumi palielināti par 120
euro.
1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
palielināti par 88733 euro, t.sk.,
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti
par 468716 euro (5. pielikums),
- pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (Ukrainas
civiliedzīvotāju atbalstam) palielināti par 100000
euro,
- no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem samazināti par
479983 euro.
1.4. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par
137323 euro.
1.5. Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām: Izglītības pārvaldei palielināti par 30000
euro.
1.6. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 121572
euro, t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei
palielināti par 21947 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un
attīstības pārvaldei palielināti par 1950 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei
"Sociālais dienests" palielināti par 91060
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes
Kultūras un tūrisma centrs" palielināti par 7615
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei
"Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs"
samazināti par 1000 euro.
2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 2141069
euro (2. pielikums), t. sk.,
2.1. Ņemot vērā transfertu no valsts budžeta
palielinājumu 100000 euro apmērā, pamatbudžeta
izdevumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības
pārvaldei palielināti par 100000 euro.
2.2. Pamatojoties uz 2023. gada 03. jūlija rīkojumu Nr.
40/vp "Par pašvaldības rīcības plāna sagatavošanu finanšu
situācijas uzlabošanai" ieņēmumi (pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem) un izdevumi samazināti Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldībai par 160082 euro, Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei par 113512
euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei
par 25065 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pārvaldei "Sociālais dienests" par 110885 euro,
Rēzeknes valstspilsētas domes Finanšu pārvaldei par 4331
euro, izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rēzeknes domes
rezerves fonds) par 288 308 euro.
2.3. Samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem 702183 euro apmērā novirzīta pašvaldības
budžetā, lai kopā ar aizņēmuma līdzekļiem budžeta un finanšu
vadībai 938876 euro apmērā un nodokļu ieņēmumu
palielinājumu 620000 euro apmērā, segtu īslaicīgu
finanšu līdzekļu deficītu pašvaldības budžeta izdevumu
nodrošināšanai, no tiem: izdevumiem par budžeta iestāžu procentu
maksājumiem Valsts kasei 148275 euro, Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei 1626891
euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai
"Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" 230578
euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un
attīstības pārvaldei 153710 euro, Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības Sporta pārvaldei 4158 euro, Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais
dienests" 57000 euro, Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs" 40447 euro.
2.4. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no
maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no
valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam
mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai)
izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta
izdevumi palielināti par 172800 euro,
t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai samazināti par
590385 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un
attīstības pārvaldei palielināti par 2070 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei
palielināti par 74811 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei
"Sociālais dienests" palielināti par 671689
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes
Kultūras un tūrisma centrs" palielināti par 11115
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei
"Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti
par 3500 euro.
2.5. Pamatbudžeta izdevumu palielinājums izdevumu
apmaksai no aizņēmuma līdzekļiem 309 393 euro (6.
pielikums).
3. Budžeta daļā "FINANSĒŠANA" izmaiņas
1143321 euro apmērā, jo aizdevumi no citām valsts
pārvaldes struktūrām (Valsts kases) palielināti par 309393
euro (6. pielikums), aizņēmums budžeta un finanšu vadībai
plānots 938876 euro apmērā, plānotā aizdevuma pamatsummas
atmaksa no struktūrfondu līdzekļiem palielināta par 104948
euro.
4. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
izmaiņas (3. pielikums, 6. pielikums):
Laika posmā no 22.06.2023. līdz 21.09.2023. no
"līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem" ar Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu piešķirti līdzekļi
pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs" 6000 euro apmērā.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai samazinājums
kopsummā par 526304 euro, t.sk., saskaņā ar 3.
pielikumu samazinājums 750082 euro, ar 6. pielikumu
palielinājums 223778 euro.
Pamatojoties uz 2023. gada 03. jūlija rīkojumu Nr. 40/vp
"Par pašvaldības rīcības plāna sagatavošanu finanšu
situācijas uzlabošanai" tika veikta padziļināta Centrālās
administrācijas kompetencē esošo ieņēmumu un izdevumu budžetā
ieplānoto VFK tāmju un izlietoto finanšu līdzekļu analīze un
aprēķini meklējot iespējas veikt izdevumu optimizāciju šādās
programmās:
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības
un administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110
f.k.k.) samazinājums 98520 euro apmērā.
Samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0. kods) 98520 euro apmērā, attiecīgi
samazinot plānotos izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par
86315 euro, t.sk., sakarā ar domes priekšsēdētāja
iesniegumu par atteikšanos no atlīdzības saņemšanas periodā no
01.08.-30.11.2023., samazināti plānotie izdevumi deputātu
mēnešalgai (1111 kods) par 8912 euro, izdevumi darbinieku
mēnešalgai (1119 kods) par 62630 euro, izdevumi
darba devēja VSAOI (1210kods) par 14773 euro izdevumi par
precēm un pakalpojumiem (2000 kods) par 12590
euro.
Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., t.sk.
samazināti plānotie izdevumi pakalpojumiem (2230 kods) 385
euro, palielinot plānotos pašvaldības padotības iestāžu
savstarpējos transfertus (7230-2 kods) 385 euro
apmērā.
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
sakarā ar plānojamiem projektiem un projektu rezultātu
uzturēšanas izmaksas" (04.920-4 f.k.k.)
palielinājums 2949 apmērā.
Sakarā ar veikto maksājumu Kultūras nama pārbūves būvprojekta
ekspertīzei, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk.
samazināti plānotie izdevumi pārējiem pakalpojumiem (2239
kods) -9317 euro apmērā attiecīgi palielinot
plānotos izdevumus kapitālajam remontam un rekonstrukcijai
Kultūras nama ēkai (5250 kods) 9317 euro
apmērā.
Sakarā ar to, ka maksājums netika veikts savlaicīgi (nebija
plānots budžetā) aprēķinātas soda sankcijas par laicīgi
neapmaksāto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam un
Attīstības programmu 2022.-2028. gadam, palielināti plānotie
ieņēmumi no pašvaldības dotācijas (19.3.0.0 kods) 2949
euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus attīstības
programmas izdevumiem (5110 kods) par 2949
euro.
Programmā "Veselības aprūpe (stipendiju, studiju
maksas piešķiršana studējošajam medicīnā)" (07.610-1
f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi no pašvaldības dotācijas
(19.3.0.0 kods) 10021 euro apmērā, attiecīgi
samazinot izdevumus pakalpojumiem (2239 kods) 3846
euro apmērā un izdevumus brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
(stipendijas) (6423 kods) 6175 euro apmērā.
Programmā "Dotācija SIA "Olimpiskais centrs
Rēzekne"" (08.100-1 f.k.k.) samazināta
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.
kods) 90000 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos
izdevumus kodā "Dotācija" (3261 kods) 90000
euro apmērā.
Programmā "Raiņa parks - skeitparks"
(08.620-7 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi no
pašvaldības dotācijas (19.3.0.0 kods) 6975 euro
apmērā, attiecīgi samazinot izdevumus pamatlīdzekļu izveidošanai
(5239 kods) 6975 euro apmērā.
Programmā "Dotācija SIA "Austrumlatvijas
koncertzāle"" (08.290-11 f.k.k.) samazināta
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.
kods) 90000 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos
izdevumus kodā "Dotācija" (3261 kods) 90000
euro apmērā.
Programmā "Sinagogas rekonstrukcija projekts"
(08.400-P25 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi no
pašvaldības dotācijas (19.3.0.0 kods) 7115 euro
apmērā, attiecīgi samazinot izdevumus pakalpojumu nodrošināšanai
(2244 kods) 7115 euro apmērā.
Programmā projekts "Projekts "Rēzeknes
rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai""
(04.740-P59 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi
dotācijai no aizņēmuma (19.3.0.0.A kods) par 532416
euro un palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) par 99730 euro,
attiecīgi palielinot plānotos izdevumus pamatlīdzekļu
izveidošanai un nepabeigtajai būvniecībai (5240 kods)
632146 euro apmērā. Papildus finansējums nepieciešams
ārpus projekta būvniecības izmaksu segšanai, lai nodrošinātu ēkas
funkcionalitāti un pieņemšanu ekspluatācijā.
Programmā projekts "Rīgas iela - Biznesa klastera
attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta
infrastruktūras izveide" (04.900-P61 f.k.k.)
palielināti plānotie ieņēmumi dotācijai no aizņēmuma
(19.3.0.0.A kods) par 63750 euro un
palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0. P1_FP kods) 11250 euro, attiecīgi
palielinot plānotos izdevumus pamatlīdzekļu izveidošanai un
nepabeigtajai būvniecībai (5240 kods) 75000 euro
apmērā. Papildus finansējums nepieciešams sakarā ar projekta
būvniecības izmaksu paaugstināšanos, ko izraisīja ģeopolitiskā
situācija pasaulē.
Programmā projekts "PII "Rotaļa" V. Seiles
iela 17" (09.110-P65 f.k.k.) FM jaunizveidotā
iestāde (Revīzijas departaments) izvirzīja jautājumu par interešu
konflikta iespējamību starp pašvaldību un iepirkuma uzvarētāju
(Iepirkumu uzraudzības birojs, izskatot šo jautājumu, nelikumības
nekonstatēja). Šobrīd šis jautājums novirzīts ES Eiropas
komisijai. Programmā samazināti plānotie ieņēmumi (Pašvaldību no
valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.
kods)) 590000 euro apmērā un attiecīgi samazinot
plānotos izdevumus kapitālajam remontam un rekonstrukcijai PII
"Rotaļa", V. Seiles ielā 17, ēkai (5250
kods) 590000 euro apmērā.
Saskaņā ar faktiski izpildītajiem darbiem, samazināta
pašvaldības dotācija no aizņēmuma līdzekļiem (19.3.0.0. A kods)
par 372388 euro (6. pielikums) un palielināta pašvaldības
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) par
30814 euro (3. pielikums), kā arī attiecīgi samazināti
plānotie izdevumi kapitālajam remontam un rekonstrukcijai
(5250 kods) 341574 euro apmērā.
Programmā "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas
civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (10.920-Ukrainas
f.k.k.), samazināti plānotie ieņēmumi pašvaldības iestāžu
saņemtiem transfertiem no FP (no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem) (19.3.0.0_P1-N kods) 2194 euro apmērā,
attiecīgi samazinot izdevumus starptautiskajai sadarbībai (7730
kods) 2194 euro apmērā.
Rēzeknes
valstspilsētas domes Finanšu pārvalde
Programmā "Finanšu pārvaldes darbības
nodrošinājums" (01.110 f.k.k) pamatojoties uz
2023. gada 03. jūlija rīkojumu Nr. 40/vp "Par pašvaldības
rīcības plāna sagatavošanu finanšu situācijas uzlabošanai"
ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 4331
euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) samazināta par 4331
euro, samazināti izdevumi atalgojumam (1100 kods)
par 4831 euro, izdevumi darba devēja VSAOI (1210 kods) par
1055 euro, izdevumi biroja preču iegādei (2300 kods) par
400 euro, izdevumi nodevu maksājumiem (2519 kods) par 40
euro, palielināti izdevumi pabalstu un kompensāciju
izmaksai (atlaišanas pabalstu izmaksa un darbnespējas lapu
apmaksa) (1221 kods) par 1055 euro, izdevumi par sakaru
pakalpojumiem (2210 kods) par 400 euro, izdevumi par
komisijas maksu un citiem ar maksājumu veikšanu saistītiem
pakalpojumiem (2236 kods) par 440 euro, izdevumi inventāra
un aparatūras remontam par 100 euro.
Programmā "Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda
darījumi" (01.721 f.k.k) sakarā ar bāzes procentu
likmju paaugstināšanu un veikto analīzi par aizņēmuma procentu
saistībām, palielināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par budžeta
iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasei (4311 kods) par
148275 euro.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības
pārvaldei palielinājums 127883 euro, saskaņā
ar 3. pielikumu palielinājums 42268 euro, ar 6. pielikumu
palielinājums 85615 euro.
Pamatojoties uz 2023. gada 28. jūlija Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības rīkojumu Nr. 48/vp "Par pašvaldības budžeta
izdevumu optimizāciju" un 2023. gada 8. augusta rīkojumu Nr.
53/vp "Par grozījumu sagatavošanu Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības 2023. gada budžetā" tiek veikta budžeta izdevumu
optimizācija un grozījumi sekojošās Pilsētvides un attīstības
pārvaldes programmās:
Programmā "Pilsētvides un attīstības pārvaldes
darbības nodrošinājums" (06.600-1 f.k.k.)
ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 28620
euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (1000
kods) samazināti par 28620 euro, kas tiek
novirzīti pašvaldības budžetā.
Programmā "Autotransports" (ceļu būvniecība
un uzturēšana) (04.510 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi
kopsummā ir palielināti par 87172 euro, t.sk.
samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0. kods) 2150 euro apmērā tiek novirzīta
programmai "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.)
ielu apgaismojuma apkopei, samazinātie 12100 euro tiek
novirzīti pašvaldības budžetā, palielinātā pašvaldības dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) par 15807
euro un pašvaldības dotācija no aizņēmuma līdzekļiem
(19.3.0.0.-A) palielinātā par 85615 euro, tiek
novirzīta uz pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (5000
kods) Blaumaņa ielas pārbūvei (Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības 2023. gada 15. augusta rīkojums Nr. 942).
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielinājās par
18221 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un pamatkapitāla
veidošanas izdevumi (5000 kods) samazināti par 21175
euro, kas tiek novirzīti pašvaldības budžetā.
Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi
(5000 kods) par 28186 euro tiek novirzīti
būvprojekta "Industriālās teritorijas ielu un inženiertīklu
izbūve Rēzeknē" izstrādei un 11210 euro ielu
būvprojektēšanas līgumiem.
Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas
resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) ieņēmumi un
izdevumi kopsummā samazināti par 453 euro, t.sk.
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.f.k.k.) un kārtējie izdevumi (2200 kods)
samazināti par 34453 euro, kas tiek novirzīti pašvaldības
budžetā. Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas
izdevumi (5000 kods) par 20547 euro, kas 20000
euro apmērā tiek novirzīti dīķa rakšanas darbiem un zemes
gabala reljefa planēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādei un
būvdarbiem, Torņa ielā 8, Rēzeknē un 547 euro apmērā
novirzīti ģērbtuvei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Palielinātā
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods)
par 12000 euro novirzīti klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un
uzturēšanai patversmē un 1453 euro novirzīti bērnu rotaļu
laukuma pēcuzraudzības veikšanai.
Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana"
(05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti
par 10836 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un kārtējie
izdevumi (2200 kods) samazināti par 16272 euro, kas
tiek novirzīti pašvaldības budžetā. Palielinātā
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods)
par 5436 euro novirzīti vides piesārņojuma situāciju
likvidācijai.
Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un
atjaunošana" (05.600 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi
palielināti kopsummā par 32150 euro, t.sk.
pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem(19.3.0.0.f.k.k.) un kārtējie izdevumi (2200
kods) samazināti par 16000 euro, kas tiek novirzīti
pašvaldības budžetā. Palielinātā pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie
izdevumi (2200 kods) par 6200 euro tiek novirzīti
kokaugu kopšanai, bet palielinātā pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 40000
euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) par 31208
euro un kārtējie izdevumi (2300 kods) par 8198
euro tiek novirzīti puķu un dekoratīvo krūmu stādījumu
kopšanai un stādu iegādei. Saskaņā ar faktisko izpildi tiek
palielināti citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (21.3.9.9.
kods), kārtējie izdevumi (2200 kods) par 1950
euro, kas tiek novirzīti kokaugu kopšanai.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti
kārtējie izdevumi (2300 kods) par 150 euro,
pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 2329
euro un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods)
par 2479 euro, kas tiek novirzīti kokaugu kopšanai.
Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par
30129 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods.) palielināta par
30129 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods)
palielināti par 2150 euro, kas tiek novirzīti ielu
apgaismojuma apkopei, palielināti kārtējie izdevumi (2200
kods) par 23344 euro tiek novirzīti ielu apgaismojumam
patērētai elektroenerģijai un palielināti pamatkapitāla
veidošanas izdevumi (5000 kods) par 4635 euro
novirzīti gaismvadu līnijas pārbūvei par kabeļu līniju,
Atbrīvošanas alejā 165, Rēzeknē.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti
kārtējie izdevumi (2200 kods) un palielināti pamatkapitāla
veidošanas izdevumi (5000 kods) par 1032 euro, kas
tiek novirzīti objekta Bērzu ielā 2, Rēzekne pieslēgšanai.
Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par
120 euro, t.sk. palielināti saskaņā ar faktisko
izpildi citi dažādi nenodokļu ieņēmumi (12.3.9.5. kods) un
kārtējie izdevumi (2200 kods) par 120 euro,
kas tiek novirzīti pašvaldības nekustamā īpašuma
novērtēšanai.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti
kārtējie izdevumi (2200 kods) par 1600 euro, kas
tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2500 kods)
pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: saskaņā ar
faktisko izpildi samazināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma
pārdošanas (13.1.0.0.kods) un palielināti ieņēmumi no
zemes pārdošanas (13.2.0.0.kods) par 110000
euro.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais
palielinājums 1804702 euro apmērā šādās
programmās:
Programmā "Izglītības pārvaldes darbības
nodrošinājums" (09.810 f.k.k) palielināti
plānotie ieņēmumi un izdevumi par 103242 euro:
1) Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie
transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv
kods) par 102842 euro, attiecīgi palielinot izdevumus
atlīdzībai (1000 kods) par 102842 euro;
2) palielināti citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
(21.4.9.0. kods) par 400 euro, attiecīgi palielinot
izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 400 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot atlīdzību (1000 kods) par 2000 euro,
komandējuma izdevumus (2100 kods) par 150 euro,
pakalpojumus (2200 kods) par 920 euro, krājumus (2300
kods) par 350 euro, samazinot pievienotās vērtības nodokļa
maksājumus (2500 kods) par 500 euro, naudas balvas (6422
kods) par 2920 euro.
Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes"
(09.100 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par
946505 euro:
1) Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie
transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv
kods) par 886505 euro, attiecīgi palielinot izdevumus
atlīdzībai (1000 kods) par 886505 euro;
2) Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.P1_FP kods) par 30000 euro (novirzīts no
programmas "Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem"), attiecīgi palielinot izdevumus
pakalpojumiem (2200 kods) par 30000 euro;
3) Palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP
(valsts budžeta transferti noteiktam mērķim) (19.3.0.0.P1_MD) par
30000 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai
(1000 kods) par 30000 euro;
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 8 euro, samazinot
krājumus (2300 kods) par 8 euro.
Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas,
pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k)
palielināti plānotie ieņēmumi par 466385 euro:
1) Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie
transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv
kods) par 380340 euro, attiecīgi palielinot izdevumus
atlīdzībai (1000 kods) par 380340 euro;
2) Palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP
(valsts budžeta transferti noteiktam mērķim) (19.3.0.0.P1_MD) par
70000 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai
(1000 kods) par 70000 euro;
3) Samazināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie
transferti (19.3.0.0.P2 kods) par 3500 euro (norēķiniem ar
ARPC), attiecīgi samazinot izdevumus krājumiem (2300 kods).
4) Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 4476 euro apmērā (līgums
ar IZM Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijas metodiskā centra
izdevumiem), attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000
kods) par 2154 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 2015
euro, krājumiem (2300 kods) par 307 euro.
5) Palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
(pasākumiem) (18.6.3.0. kods) par 5069 euro (Rēzeknes
valsts 1. ģimnāzijas Erasmus projekts), attiecīgi palielinot
izdevumus krājumiem (2300 kods) par 5069 euro.
6) Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.8.1.
kods) par 10000 euro, attiecīgi palielinot izdevumus
pakalpojumiem (2200 kods) par 10000 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot atlīdzību (1000 kods) par 79865 euro, izdevumus
krājumiem (2300 kods) par 6679 euro, pievienotās vērtības
nodokļa maksājumus (2500 kods) par 2197 euro, pašvaldības
padotības iestāžu savstarpējos transfertos (7230-2 kods, norēķini
ar RKTC) par 3000 euro, samazinot izdevumus par
komandējumiem (2100 kods) par 735 euro, pakalpojumiem
(2200 kods) par 43920 euro, pamatlīdzekļu iegādes
izdevumus (5230 kods) par 47086 euro.
Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes
pamatskola-attīstības centrs)" (09.210-2 f.k.k)
palielināti plānotie ieņēmumi par 9347 euro:
1) palielināti ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas
īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem
(21.1.9.4. kods) par 8987 euro (attīstības centra Erasmus
projekti), palielinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 5600
euro, komandējumiem (2100 kods) par 4769 euro,
pakalpojumiem (2200 kods) par 285 euro, samazinot
izdevumus krājumiem (2300 kods) par 1667 euro.
2) Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.4.9.0.
kods, kursi) par 360 euro, attiecīgi palielinot izdevumus
atalgojumam (1000 kods) par 340 euro, krājumiem (2300
kods) par 20 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot pakalpojuma izdevumus (2200 kods) par 179 euro,
krājumus (2300 kods) par 750 euro, samazinot atalgojumu
(1000 kods) par 767 euro, komandējumus (2100 kods) par 162
euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība" (09.510 f.k.k) palielināti plānotie
ieņēmumi par 31589 euro:
1) Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie
transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv
kods) par 10455 euro, attiecīgi palielinot izdevumus
atlīdzībai (1000 kods) par 10455 euro;
2) Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 18934 euro apmērā Valsts
izglītības satura centra atbalsta programmu Ukrainas bērniem un
jauniešiem īstenošanai, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai
(1000 kods) par 10000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par
4000 euro, krājumiem (2300 kods) par 4934 euro.
3) Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.4.9.0.
kods, nometnes dalības maksa) par 2200 euro, attiecīgi
palielinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 1421
euro, krājumiem (2300 kods) par 779 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot pakalpojuma izdevumus (2200 kods) par 457 euro,
samazinot krājumus (2300 kods) par 457 euro.
Programmā "Norēķini par citu pašvaldību izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" (09.820
f.k.k): palielināti pašvaldību saņemtie transferti no
citām pašvaldībām (19.2.0.0. kods) par 30000 euro un
novirzīti uz programmu "Pirmsskolas izglītības
iestādes" (09.100 f.k.k).
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi
(pirmsskolas)" (09.620-1 f.k.k) palielināti
plānotie ieņēmumi par 83961 euro:
Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti
(aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv kods) par
83961 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai
(1000 kods) par 83961 euro.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi
(skolas)" (09.620-2 f.k.k) palielināti plānotie
ieņēmumi par 142133 euro.
Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti
(aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv kods) par
142133 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai
(1000 kods) par 142133 euro;
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot krājumu izdevumus (2300 kods) par 35062 euro,
samazinot atalgojumu (1000 kods) par 35062 euro.
Programmā "Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi"
(09.630 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par
21540 euro:
1) Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie
transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv
kods) par 20655 euro, attiecīgi palielinot izdevumus
atlīdzībai (1000 kods) par 20655 euro;
2) Palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie
transferti (19.3.0.0.P2 kods) par 885 euro (norēķiniem ar
RKTC), attiecīgi palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200
kods).
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot atalgojumu (1000 kods) par 3000 euro,
pakalpojumus (2200 kods) par 2700 euro, samazinot
pievienotās vērtības nodokļa maksājumus (2500 kods) par 5700
euro.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais
dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par
722 752 euro šādās programmās:
Programmai "Pārvaldes "Sociālais dienests"
darbības nodrošinājums" (10.910-0 funkcijas
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par
95 002 euro.
Palielināti valsts budžetu transferti par 104 948 euro,
t.sk.: palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti ES līdzfinansētiem projektiem (CFLA apturētā maksājuma
projektam Nr. 9.3.1.1./19/I/050 "Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība DI plānu īstenošanai Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldībā" atgriešana).
Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 11 996
euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem par 11 996 euro (budžeta
optimizācija). Palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 2050
euro.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 9000 euro un palielināti izdevumi darba
devēja VSAOI un pabalstu un kompensāciju izmaksai (atlaišanas
pabalstu izmaksa un darbnespējas lapu apmaksa) par 9 000
euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā ir palielināti par 8
500 euro. Izdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai (izdevumi
siltumenerģijas rēķinu apmaksai) ir palielināti par 8 500
euro. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas samazinātas par 18
446 euro, t.sk.: samazināta samaksa par ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem - izbeigts līgums ar Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru "Vecružina"
par nepilngadīga bērna uzturēšanos.
Palielināti pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu
transferti par 104 948 euro, t.sk.: palielināti
pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (atmaksa
aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā - projekts Nr.
9.3.1.1./19/I/050 "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI
plānu īstenošanai Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldībā").
Programmai "Mājokļa atbalsts" (VF 10.600
funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā
ir palielināti par 222 779 euro.
Palielināti valsts budžetu transferti par 87 000 euro,
t.sk.: palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim par 87 000 euro (palielinājās gan klientu
skaits, kam ir piešķirts mājokļa pabalsts, gan pabalsta apmērs,
sakarā ar komunālo pakalpojumu sadārdzinājumu), LM kompensē
faktiski izmaksāto mājokļa pabalstu 30 % apmērā.
Palielināti pašvaldību budžetu transferti par 135 779
euro, t.sk.: palielināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem par 135 779 euro (pārcelts no
programmas "Pārvalde "Sociālais dienests""
(VF 10.910-0) - 11 996 euro; no programmas "Pārējais
citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF
10.700) - 7 389 euro; no programmas
"Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF
10.120-7) - 25 823 euro; no programmas "Pensionāru
sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.200-4) - 39 671
euro un 50 900 euro no programmas "Atbalsts
ģimenēm ar bērniem un bērniem-bāreņiem" (VF 10.400-6))
Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā ir palielināti par
222 779 euro, t.sk.: palielināti izdevumi mājokļa pabalsta
izmaksām naudā par 70 000 euro un izdevumi mājokļa
pabalsta izmaksām pakalpojuma sniedzējiem (siltumenerģijas
apmaksai, apsaimniekošanas izmaksām, utt.) (EKK 6360) par 152 779
euro.
Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts
sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir
samazināti par 7 389 euro.
Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 7389 euro,
t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
par 7 389 euro (pārcelts uz programmu "Mājokļa
atbalsts" (VF 10.600)). Izdevumi sociālajiem pabalstiem
kopsummā ir samazināti par 7 389 euro, t.sk.: samazināti
izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei par 7 389 euro
(atcelti: pabalsts jubilejā, Jaungada svētku pabalsts, svētku
pabalsts politiski represētām personām).
Programmai "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā
(asistenta pakalpojums)" (VF 10.120-2 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par
350 000 euro.
Palielināti valsts budžetu transferti par 350 000 euro,
t.sk.: palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim par 350 000 euro (palielinājās klientu
skaits, kam ir nepieciešams asistenta pakalpojums, pieauga LM
kompensējamā stundas likme par sniegto pakalpojumu).
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 350 000 euro.
Atalgojuma izdevumi palielināti par 283 195 euro,
palielināti izdevumi darba devēja VSAOI, pabalstu un kompensāciju
izmaksām par 66 805 euro - sakarā ar klientu pieaugumu un
darba stundas likmes izmaiņām.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem nav mainīti. Pamatkapitāla
veidošanas izdevumi nav mainīti.
Programma "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā
(pakalpojumu apmaksa)" (VF 10.120-3 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par
1260 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti par
1260 euro, t.sk.: mērķdotācija no LM par psihologa
nodrošinājumu bērna vecākiem.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 1260
euro, psihologa pakalpojumu apmaksa bērna invalīda
vecākiem.
Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas
kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 10 000
euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm par 35 323 euro (Latgales plānošanas
reģiona DI pakalpojumu apmaksas kompensācija); samazināti
pašvaldību budžetu transferti par 25 823 euro, t.sk.:
samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 25
823 euro (budžeta optimizācija); palielināti ieņēmumi no
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi par 500 euro.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 2 000 euro, attiecīgi palielināti darba
devēja pabalsti un kompensācijas par 2 000 euro
(darbnespējas lapu apmaksai un atlaišanas pabalsta izmaksai).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 10 000
euro - palielināti izdevumi komunālajiem pakalpojumiem
(izdevumi par siltumenerģiju). Pamatkapitāla veidošanas izdevumi
nav mainīti.
Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu
centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods)
ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Palielināti valsts budžeta transferti par 5 000 euro
(valsts atbalsts pašvaldībām atlīdzības palielināšanai
aprūpētājiem); samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem par 70 010 euro (budžeta optimizācija);
palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 65 010 euro
(palielināti ieņēmumi no iemītnieku pensijām (paredzamā
indeksācija rudenī) un palielināti ieņēmumi par uzturēšanos
iestādē (apgādnieku līdzmaksājumi)).
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 6 000 euro un palielināti izdevumi darba
devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (atlaišanas pabalstu
izmaksa sakarā ar optimizācijas pasākumiem) par 6 000
euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.
Palielināti izdevumi darba komandējumu dienas naudas izmaksai par
32 euro, attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumiem par
32 euro. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav
mainīti.
Programmai "Aprūpes mājās birojs" (VF
10.200-5 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi
kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 2 500 euro un palielināti izdevumi darba
devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu
apmaksa, bēru pabalstu izmaksa sakarā ar radinieku nāvi) par 2
500 euro.
Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti.
Samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai (izdevumi apmācībām un
braukšanas karšu iegādei) par 345 euro. Palielināti
izdevumi krājumiem (darba apģērba un darba apavu iegādei
aprūpētājiem) par 345 euro.
Programmai "Vardarbībā cietušo bērnu
rehabilitācija" (VF 10.400-3 funkciju klasifikācijas
kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 721 euro.
Atalgojuma izdevumi palielināti par 583 euro, attiecīgi
palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 138 euro.
Samazināti izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem par
721 euro.
Programmai "Atbalsts ģimenēm ar bērniem un
bērniem-bāreņiem" (VF 10.400-6 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par
50 900 euro.
Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 50 900
euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem par 50 900 euro (pārcelts uz
programmu "Mājokļa atbalsts" (VF 10.600)).
Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā ir samazināti par 50
900 euro, t.sk.: samazināti izdevumi brīvprātīgo
iniciatīvu izpildei par 50 900 euro (atcelti: pabalsts
pirmklasniekiem, pabalsts jaundzimušā aprūpei 50 % apmērā,
ēdināšanas pabalsts daudzbērnu ģimenes bērniem).
Programmai "Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana Latgales reģionā - ģimenes ar bērniem" (VF
10.400-9 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi
ir palielināti par 102 000 euro.
Pašvaldību budžetu transferti no valsts budžeta (Latgales
plānošanas reģiona DI pakalpojumu apmaksas kompensācija) ir
palielināti par 102 000 euro.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 12 000 euro.
Atalgojuma izdevumi palielināti par 10000 euro,
palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 2 000 euro -
sakarā ar klientu pieaugumu aprūpes pakalpojuma saņemšanai.
Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi ir palielināti par 90
000 euro - palielināti izdevumi par profesionālās darbības
pakalpojumiem (rehabilitācijas pakalpojumu apmaksa bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem).
Programmai "Patversme" (10.700-1 funkcijas
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav
mainīti.
Palielināti valsts budžeta transferti par 46 euro
(valsts atbalsts pašvaldībām par personu atskurbšanas
nodrošināšanu); samazināti pašvaldību budžetu transferti par 23
546 euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem par 23 546 euro (budžeta
optimizācija); palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 23 500
euro (palielināti ieņēmumi par uzturēšanos iestādē
(klientu līdzmaksājumi) un palielināti ieņēmumi no atskurbtuves
pakalpojumiem (palielinājās klientu skaits no Rēzeknes un Ludzas
novadiem).
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 3500 euro un palielināti izdevumi darba
devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu
apmaksa) par 3500 euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.
Samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par 5 000 euro
(ekonomija no izdevumiem par elektroenerģiju. Budžeta iestāžu
nodokļu un nodevu maksājumi ir palielināti par 5 000 euro.
Pieauga PVN maksājumi par atskurbtuves sniegtajiem pakalpojumiem,
sakarā ar klientu pieaugumu.
Programmai "Projekts "PROTI un DARI!"
(VF 09.510-4 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un
izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir samazināti par 1 000
euro. Krājumu iegādes izdevumi ir samazināti par 1 000
euro - samazināti izdevumi inventāra iegādei.
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas ir palielināti par
1 000 euro, palielināti izdevumi stipendiju izmaksai
jauniešiem, kas projekta ietvaros apgūst profesionālo
izglītību.
Programmai "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas
civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (VF
10.920-Ukrainas funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un
izdevumi nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 9 684 euro.
Atalgojuma izdevumi palielināti par 7325 euro, palielināti
izdevumi darba devēja VSAOI par 2 359 euro - piemaksa pie
mēnešalgas (saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma
13. panta pirmo prim daļu un pirmo divi prim daļu).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 115
euro, t.sk.: palielināti izdevumi uzturdevas kompensācijai
par 115 euro - ikmēneša maksājums 15 % apmērā no valsts
noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta pensionārei, kas
ievietota Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā un nesaņem
pensiju.
Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā ir samazināti par 9
799 euro, t.sk.: samazināti izdevumi izmitināšanas
pabalsta piešķiršanai Ukrainas civiliedzīvotājiem (EKK 6299) par
3799 euro; samazināti izdevumi krīzes pabalsta izmaksai
par 6 000 euro.
Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības Sporta pārvaldei samazinājums 20907
euro.
Pamatojoties uz 2023. gada 03. jūlija rīkojumu Nr. 40/vp
"Par pašvaldības rīcības plāna sagatavošanu finanšu
situācijas uzlabošanai" tika veikta padziļināta Sporta
pārvaldes (iestādes) ieņēmumu un izdevumu budžetā ieplānoto un
izlietoto finanšu līdzekļu analīze un aprēķini meklējot iespējas
veikt izdevumu optimizāciju.
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes darbības
nodrošinājums" (08.610-1 f.k.k.) ieņēmumi un
izdevumi palielināti par 4158 euro. Pamatojoties uz
28.08.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes
vadītāja vēstuli Nr.1.12/34 papildus piešķirta dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) pamatkapitāla
veidošanas izdevumiem (futbola laukuma automātiskās laistīšanas
sistēmas izbūve) (5000 kods) 4158 euro.
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes peldbaseina
darbības nodrošinājums" (08.610-2 f.k.k.) ieņēmumi un
izdevumi samazināti par 13000 euro, tā kā
peldbaseina darbības sezonu plānots uzsākt ar 01.12.2023.,
t.sk.,
- samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0. kods) - 13000 euro apmērā,
- samazināti izdevumi pārējo darbinieku mēnešalgai (1119 kods)
par 2831 euro,
- samazināti izdevumi VSAOI apmaksai (1210 kods) par 669
euro,
- samazināti izdevumi ūdensapgādei un kanalizācijai (2222
kods) par 1000 euro,
- samazināti izdevumi par elektroenerģiju (2223) par 4000
euro,
- samazināti izdevumi inventāra iegādei (2312 kods) par 1000
euro,
- samazināti izdevumi iestāžu uzturēšanai (2350kods) par 3500
euro.
Programmā "Sporta pasākumi" (08.100 f.k.k.)
ieņēmumi un izdevumi samazināti par 12065 euro, tā
kā samazināti ieplānotie sporta pasākumi, t.sk.
- samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0. kods) - 12065 euro apmērā,
- samazināti izdevumi atalgojumam fiziskajām personām (sporta
tiesnešu atlīdzības) (1150 kods) par 3000 euro,
- samazināti izdevumi VSAOI apmaksai (1210 kods) par 708
euro,
- samazināti izdevumi pārējiem komandējuma un darba
braucieniem (2112 kods) par 2057 euro,
- samazināti pārējie izdevumi (2231-12) par 2500
euro,
- samazināti izdevumi īrei un nomai (2261 kods) par 3000
euro,
- samazināti izdevumi prezentācijas materiāliem (2314-1 kods)
par 800 euro.
Programmā "Interešu un
profesionālās ievirzes izglītība" (09.510-0 f.k.k.).
Ņemot vērā to, ka 2023. gadā norit pilnvērtīgs sacensību
process, Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skolas nodaļām jāpilda
Izglītības un zinātnes ministrijas rezultativitātes kritērijus,
lai 2024. gadā skola saņemtu valsts mērķdotācijas sporta treneru
atalgojumam. Ar septembra mēnesi uzsākot 2023./2024. mācību gadu
sporta skolas gan komandu, gan individuāliem sporta veidiem ir
jāuzsāk dalība dažāda ranga sacensībās, sakara ar to veikta
apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem:
samazināti izdevumi:
- ēdināšanas pakalpojumi (2231-3 kods) par 1000
euro,
- tipogrāfijas un publikāciju pakalpojumi (2239-1 kods) par
300 euro,
- ēku, telpu īre un noma (2261 kods) par 2000 euro,
- zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces (2341 kods) par
500euro,
- mīkstais inventārs (2361 kods) par 9900 euro,
- mācību līdzekļi un materiāli (2370 kods) par 6300
euro.
palielināti izdevumi:
- dienas nauda (2111 kods) par 6300 euro,
- komandējumu izdevumi (2112 kods) par 11700 euro,
- BJSS biedru nauda, dalības maksa (2231-2 kods) par 2000
euro.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un
tūrisma centrs" ieņēmumi un izdevumi palielināti
kopsummā par 249393 euro šādās programmās:
Programmai "Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes
Kultūras un tūrisma centrs" darbības nodrošinājums"
(08.610 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 72815
euro. Pārējie iestāžu ieņēmumi (21.4.9.0. kods)
palielināti par 7815 euro. Projekts ar U.S. Department of
State Federal Assistance Award 7815 euro apmērā, līgums
Nr.SLG75023GR0024. Attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai par
1247 euro (1000 kods), izdevumi sabiedriskajām aktivitātēm
(2231 kods) par 3879 euro, izdevumi biroja preču iegādei
(2314 kods) par 2689 euro, saskaņā ar projekta tāmi.
Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti
(aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.-Abifv kods) par
26578 euro un palielināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) par 38422
euro, attiecīgi palielinot atlīdzības izdevumus (1000
kods) par 65000 euro.
Programmai "Bibliotēkas" (08.210
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 61000
euro. Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim par 2000 euro (18.6.2.0.kods).
VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS Līgums Nr.2023-2LIT031 projekts
"Vārds. Autors. Lasītājs. Turpinājums". Attiecīgi par
2000 euro palielināti autoratlīdzību izdevumi (kods
2231-12), saskaņā ar projekta tāmi. Palielināti pašvaldības un
tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu
vadībai) (19.3.0.0.-Abifv kods) par 59000 euro, attiecīgi
palielinot atlīdzības izdevumus (1000 kods) par 59000
euro.
Veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros: palielināti plānotie pašvaldības
padotības iestāžu savstarpēji transferti (19.3.0.0. P2) (Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes transferti) par
743 euro, attiecīgi samazināti ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem (kods 21.3.9.9.).
Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 59000
euro. Pārējie iestāžu ieņēmumi (21.4.9.0. kods)
palielināti par 3000 euro. "Latgales reģiona
attīstības aģentūra" līgums Nr.LKP2023/35, projekts
"Latviskās dzīvesziņas kopšana: maskošanās tradīcija
Latgalē" Latgales kultūras programma 2023. Attiecīgi
palielināti izdevumi par etnogrāfisko masku pētniecību un
atdarinājumu izgatavošanu par 620 euro (2312 kods) un
pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5239 kods) par 2380
euro, saskaņā ar projekta tāmi. Palielināti pašvaldības un
tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu
vadībai) (19.3.0.0.-Abifv kods) par 56000 euro, attiecīgi
palielinot atlīdzības izdevumus (1000 kods) par 56000
euro.
Programmai "Radošie kolektīvi" (08.290-8
f.k.k.) palielināti pašvaldības un tās iestāžu
savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai)
(19.3.0.0.-Abifv kods) par 16500 euro, attiecīgi
palielinot atlīdzības izdevumus (1000 kods) par 16500
euro. Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros:
palielināti siltumenerģijas izdevumi (2221 kods) par 5500
euro, attiecīgi par šo summu samazināti izdevumi inventāra
iegādei (2312 kods). No "līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem" ar 27.07.2023. Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības domes lēmumu Nr. 930 piešķirti līdzekļi 6000
euro apmērā.
Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams"
(08.230-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par
56000 euro. Palielināti pašvaldības un tās iestāžu
savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai)
(19.3.0.0.-Abifv kods) par 56000 euro, attiecīgi
palielinot atlīdzības izdevumus (1000 kods) par 56000 euro.
Veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem
funkcijas ietvaros: palielināti plānotie pašvaldības
padotības iestāžu savstarpēji transferti (19.3.0.0. P2) par 2257
euro (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības
pārvaldes projekts "Latvijas skolas soma"), attiecīgi
samazināti ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (21.3.9.9.
kods).
Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti par 10422
euro, samazinot pašvaldības dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0) par 10422 euro un izdevumus
sabiedriskajām aktivitātēm (2231 kods) par 10422 euro. Kā
arī samazināti izdevumi krājumu iegādei (2310 kods) 6000
euro apmērā, attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai
(1000 kods), dotācijas (3263 kods) samazinātas 1700 euro
(MKP) apmērā, attiecīgi palielināti transferta izdevumi (7230
kods) 1700 euro apmērā.
Programmai "Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (08.290-2
f.k.k.) pamatojoties uz faktisko izpildi veikta
apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas
ietvaros: palielināta mēnešalga (1119 kods) par 24 euro,
attiecīgi samazināti darba devēja VSAOI (1210 kods) par 24
euro.
Programmai "Latviešu dziesmu svētki"
(08.290-9 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti par 28000
euro. Veikta apropriācijas pārdale starp funkcijām,
samazinot pašvaldības dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0) par 28000 euro, sakarā ar XXVII Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVII Deju svētkiem no Kultūras ministrijas Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldībai paredzētais finansējums bija
pietiekošs ēdināšanas pakalpojumiem, kas ieekonomēja šos naudas
līdzekļus. Izdevumi tika samazināti atbilstoši faktiskai
izpildei.
Programmai "Tūrisma centrs" (04.730 f.k.k.)
palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti
(aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.-Abifv kods)
par 16500 euro, attiecīgi palielinot atlīdzības izdevumus
(1000 kods) par 16500 euro. Sakarā ar ieņēmumu kodu precizēšanu
samazināti plānotie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par 200
euro, bet palielināti plānotie pašvaldības padotības
iestāžu savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2 kods) par 200
euro.
Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs" programmai "Interešu un profesionālās
ievirzes izglītība" (09.510 f.k.k.) ieņēmumi un
izdevumi palielināti kopsummā par 40447 euro,
t.sk.:
Pamatojoties uz 2023. gada 03. jūlija rīkojumu Nr. 40/vp
"Par pašvaldības rīcības plāna sagatavošanu finanšu
situācijas uzlabošanai" tika veikta padziļināta
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra (iestādes) ieņēmumu un
izdevumu budžetā ieplānoto un izlietoto finanšu līdzekļu analīze
un aprēķini, meklējot iespējas veikt izdevumu optimizāciju.
Sakarā ar 01.08.2023. iesniegto vēstuli par līdzekļu
nepieciešamību budžetā primāro funkciju nodrošināšanai no
pašvaldības dotācijas, palielināti pašvaldības un tās iestāžu
savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai)
(19.3.0.0.-Abifv kods) 35 977 euro apmērā un
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-FP
kods) 4470 euro apmērā palielinot izdevumus par
40447 euro, no tiem, darbinieku atlīdzībai (1000
kods) 14011 euro un komunālajiem maksājumiem (2220
kods) 26436 euro apmērā (21881 euro apkure,
4555 euro elektroenerģija) vienlaicīgi, samazinot
izdevumus neuzsāktajam Jaunatnes iniciatīvu projektam, no tiem,
īrei un nomai (2261 kods) 470 euro un pašvaldības
padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2
kods)-3500euro apmērā, pārceļot tos (3970
euro) remontdarbiem un uzturēšanas pakalpojumiem (2240
kods).
Maksas pakalpojumi par atpūtas telpu izmantošanu sniegti savai
pašvaldības iestādei (RKTC), veikta apropriācijas pārdale
starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas
ietvaros, t.sk., palielināti ieņēmumi pašvaldības
savstarpējiem transfertiem (19.3.0.0.-P2 kods) 1000
euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos ieņēmumus īrei
un nomai (21.3.8.9. kods) -1000 euro.
Sakarā ar Valsts nodevas apmaksu projektā
Nr.2022-1-LV02-ESC51-VTJ-000080360, veikta apropriācijas
pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., samazināti plānotie biroja
izdevumi (2311 kods) -14 euro apmērā,
palielinot izdevumus budžeta maksājumiem par pārējiem nodokļiem
un nodevām (2519 kods) 14 euro apmērā.
5. Ieņēmumu un izdevumu no
ziedojumiem un dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde
Programmā "Vispārēja izglītība" (09.210-1
f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 660
euro, t.sk; palielināti fizisko personu ziedojumi
naudā (23.5.1.0. kods) 660 euro apmērā, attiecīgi
palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 660
euro.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvalde
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība" (09.510-0 f.k.k.) palielināti plānotie
ieņēmumi par 4000 euro, t.sk; palielināti juridisku
personu ziedojumi naudā (23.4.1.0. kods) 4000 euro apmērā,
attiecīgi palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 4000
euro.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības pārvalde "Sociālais
dienests" palielināti plānotie ieņēmumi par 10000
euro, t.sk; palielināti fizisko personu ziedojumi
naudā (23.5.1.0. kods) 10000 euro apmērā, attiecīgi
palielinot izdevumus pabalstiem (6000 kods) par 10 000
euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Bartaševičs
