Ministru kabineta rīkojums Nr. 763
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 27. §)
Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai
1. Atļaut Satiksmes ministrijai (akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens") uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības laikposmā no 2019. līdz 2025. gadam, lai nodrošinātu akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens" finansējumu, kas nepārsniedz 257 821 003 euro, 32 jaunu elektrovilcienu, rezerves daļu fonda pieciem gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādei (līgums ar ŠKODA VAGONKA A. S.), elektrovilcienu ražošanas uzraudzībai, kā arī vilcienu remontu centra izbūvei, tai skaitā:
1.1. projekta daļai, kas tiek īstenota ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, 23 elektrovilcienu iegādei līdz 2023. gadam – 161 209 300 euro apmērā, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 114 211 073 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 46 998 227 euro;
1.2. projekta daļai, kas tiek īstenota tikai ar valsts budžeta finansējumu, – 96 611 703 euro apmērā, tai skaitā:
1.2.1. 2019. gadā – 10 978 213 euro;
1.2.2. 2022. gadā – 609 331 euro;
1.2.3. 2023. gadā – 5 843 759 euro;
1.2.4. 2024. gadā – 76 506 089 euro;
1.2.5. 2025. gadā – 2 674 311 euro.
2
(MK 20.09.2023. rīkojuma Nr. 609 redakcijā)
2. Satiksmes ministrijai šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minētās ilgtermiņa saistības plānot Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 61.12.00 "Kohēzijas fonda (KF) finansējums jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai (2014–2020)", bet šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minētās ilgtermiņa saistības – apakšprogrammā 31.09.00 "Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei".
3
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits
PielikumsMinistru kabineta
2022. gada 26. oktobra
rīkojumam Nr. 763
(Pielikums MK 20.09.2023. rīkojuma Nr. 609 redakcijā)
Akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" ilgtermiņa saistības
| AS "Pasažieru vilciens" ietekme uz vispārējās valdības budžetu | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Kopā |
1. | Apstiprināts ar MK protokollēmumu Nr. 22-TA-2548 | 4 485 516 | 4 979 476 | 4 336 519 | (7 708 062) | (121 411 430) | (7 780 006) | 1 605 372 | | (121 492 616) |
| | | | | | | | | | | |
| | Ietekmi uz vispārējās valdības budžetu koriģējošas izmaiņas: | | | | | | | | | |
1.1. | Remontu centra būvniecības izmaksu aplēses izmaiņas | - | - | - | - | - | - | - | | - |
1.2. | Elektrovilcienu ražošanas uzraudzība | - | - | - | - | 512 508 | (512 508) | - | | - |
1.3. | 32 elektrovilcienu ražošana | - | - | - | 5 632 753 | 60 879 247 | (66 512 000) | - | | - |
1.4. | ES fondu līdzfinansējuma piesaiste 23 EV iepirkumam | - | - | - | - | - | - | - | | - |
1.5. | PV saimnieciskās darbības rezultātu prognozes aktualizācija | | | | 4 147 649 | 1 449 303 | (629 761) | 580 463 | | 5 547 653 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Kopā |
2. | Koriģētā ietekme uz budžetu | 4 485 516 | 4 979 476 | 4 336 519 | 2 072 340 | (58 570 373) | (75 434 275) | 2 185 835 | | (115 944 962) |
| | | | | | | | | | | |
| | Izmaiņas kopā pret MK protokollēmumu Nr. 22-TA-2548 | - | - | - | 9 780 402 | 62 841 057 | (67 654 269) | 580 463 | | 5 547 653 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AS "Pasažieru vilciens" ilgtermiņa saistības | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Kopā |
1. | Apstiprināts ar MK rīkojumu Nr. 763 (elektrovilcieni) | 36 432 313 | - | - | 38 283 507 | 139 742 183 | 40 688 689 | 2 674 311 | | 257 821 003 |
| No tiem: | | | | | | | | | | |
1.1. | 32 elektrovilcienu iegādei | 36 283 313 | - | - | 37 344 540 | 138 858 900 | 29 512 000 | - | | 241 998 753 |
1.2. | Elektrovilcienu ražošanas uzraudzībai | - | - | - | 938 967 | 883 283 | - | - | | 1 822 250 |
1.3. | Remontu centra būvniecībai | 149 000 | - | - | - | - | 11 176 689 | 2 674 311 | | 14 000 000 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Kopā |
2. | MK rīkojuma Nr. 763 pieteiktie grozījumi | 36 432 313 | - | - | 609 331 | 141 598 959 | 76 506 089 | 2 674 311 | | 257 821 003 |
| No tiem: | | | | | | | | | | |
2.1. | 32 elektrovilcienu iegādei | 36 283 313 | - | - | - | 140 679 040 | 65 036 400 | - | | 241 998 753 |
2.2. | Elektrovilcienu ražošanas uzraudzībai | - | - | - | 609 331 | 919 919 | 293 000 | - | | 1 822 250 |
2.3. | Remontu centra būvniecībai | 149 000 | - | - | - | - | 11 176 689 | 2 674 311 | | 14 000 000 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| | | | | | | | | | | |
1. - 2. | Izmaiņas | - | - | - | (37 674 176) | 1 856 776 | 35 817 400 | - | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AS "Pasažieru vilciens" PROJEKTU* ietekme uz valsts budžetu - anotācijas pielikums | | | | | |
| *PROJEKTI - EV iepirkums, Remontu centra būvniecība | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Kopā |
1. | EV UN REMONTU CENTRA IETEKME PIRMS IZMAIŅĀM* | (149 000) | - | - | (5 632 753) | (123 977 177) | (11 176 689) | (2 674 311) | | (143 609 930) |
| | * Ietekmes aprēķins tiek veikts tikai no elektrovilcienu projekta (32 elektrovilcienu, rezerves daļu fonda 5 gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegāde, elektrovilcienu ražošanas uzraudzības komponente, kā arī vilcienu remontu centra izbūve) |
1.1. | Remontu centra būvniecības izmaksu aplēses izmaiņas | - | - | - | - | - | - | - | | - |
1.2. | Elektrovilcienu ražošanas uzraudzība | - | - | - | - | 512 508 | (512 508) | - | | - |
1.3. | 32 elektrovilcienu ražošana | - | - | - | 5 632 753 | 60 879 247 | (66 512 000) | - | | - |
1.4. | ES fondu līdzfinansējuma piesaiste 23 EV iepirkumam | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Kopā |
2. | Bilances vērtību ietekme | (149 000) | - | - | - | (62 585 422) | (78 201 197) | (2 674 311) | | (143 609 930) |
| | Δ pēc EV projekta un Remontu centra projekta izmaiņām | - | - | - | 5 632 753 | 61 391 755 | (67 024 508) | - | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AS "Pasažieru vilciens" elektrovilcienu iegādes projekta naudas plūsmas detalizācija | | | | | |
| | 1 vilciena cena | 7 378 000 | | | | | | | | |
| | Līgums kopā | 241 888 753 | | KF daļa | 70,85% | | | | | |
| | Maksājumi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Kopā |
| | 1. avanss (15 % no līguma) | 36 283 313 | - | - | - | - | - | - | | 36 283 313 |
| | 2. avanss (40 % no katra EV) | - | - | - | - | 67 877 600 | 26 560 800 | - | | 94 438 400 |
| | Piegādes maksājums | - | - | - | - | 67 877 600 | 26 560 800 | - | | 94 438 400 |
| | Gala norēķins | - | - | - | - | 0 | 11 804 800 | - | | 11 804 800 |
| | Pārējo līguma sastāvdaļu maksājumi | - | - | - | - | 4 923 840 | | - | | 4 923 840 |
| | Velosipēdu vietas | - | - | - | - | 0 | 110 000 | - | | 110 000 |
| | KOPĀ ŠV līgums | 36 283 313 | - | - | - | 140 679 040 | 65 036 400 | - | | 241 998 753 |
| | Ražošanas uzraudzība | - | - | - | 609 331 | 919 919 | 293 000 | - | | 1 822 250 |
| | Remontu centra būvniecība | 149 000 | - | - | - | - | 11 176 689 | 2 674 311 | | 14 000 000 |
| | KOPĀ | 36 432 313 | - | - | 609 331 | 141 598 959 | 76 506 089 | 2 674 311 | | 257 821 003 |
| | | | | | | | | | | |
| | Finansējuma avots | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Kopā |
| | Valsts budžeta dotācija | 10 978 213 | - | - | 609 331 | 5 843 759 | 76 506 089 | 2 674 311 | | 96 611 703 |
| | 1. avanss (15 % no līguma) | 10 829 213 | - | - | | - | - | - | | 10 829 213 |
| | 2. avanss (40 % no katra EV) | - | - | - | - | - | 26 560 800 | - | | 26 560 800 |
| | Piegādes maksājums | - | - | - | - | - | 26 560 800 | - | | 26 560 800 |
| | Gala norēķins | - | - | - | - | - | 11 804 800 | - | | 11 804 800 |
| | Pārējo līguma sastāvdaļu maksājumi | - | - | - | - | 4 923 840 | - | - | | 4 923 840 |
| | Velosipēdu vietas | - | - | - | - | - | 110 000 | - | | 110 000 |
| | Ražošanas uzraudzība | - | - | - | 609 331 | 919 919 | 293 000 | - | | 1 822 250 |
| | Remontu centra būvniecība | 149 000 | - | - | - | - | 11 176 689 | 2 674 311 | | 14 000 000 |
| | ES Fondi | 25 454 100 | - | - | - | 135 755 200 | - | - | | 161 209 300 |
| | ES fondi - Valsts budžeta finansējums | 7 420 773 | - | - | - | 39 577 454 | - | - | | 46 998 227 |
| | 1. avanss (15 % no līguma) - 23 vilcieni | 7 420 773 | - | - | - | - | - | - | | 7 420 773 |
| | 2. avanss (40 % no katra EV) - 23 vilcieni | - | - | - | - | 19 788 727 | - | - | | 19 788 727 |
| | Piegādes maksājums - 23 vilcieni | - | - | - | - | 19 788 727 | - | - | | 19 788 727 |
| | ES fondi - Kohēzijas fonds | 18 033 327 | - | - | - | 96 177 746 | - | - | | 114 211 073 |
| | 1. avanss (15 % no līguma) - 23 vilcieni | 18 033 327 | - | - | - | - | - | - | | 18 033 327 |
| | 2. avanss (40 % no katra EV) - 23 vilcieni | - | - | - | - | 48 088 873 | - | - | | 48 088 873 |
| | Piegādes maksājums - 23 vilcieni | - | - | - | - | 48 088 873 | - | - | | 48 088 873 |
| | | | | | | | | | | |
| | Apstiprināts ar MK rīkojumu Nr. 763 (elektrovilcieni) | | | | | | | | | |
| | VB kopā | 36 432 313 | - | - | 16 068 539 | 47 746 078 | 40 688 689 | 2 674 311 | | 143 609 930 |
| | KF kopā | - | - | - | 22 214 968 | 91 996 105 | - | - | | 114 211 073 |
| | | | | | | | | | | |
| | MK rīkojuma Nr. 763 pieteiktie grozījumi | | | | | | | | | |
| | VB kopā | 18 398 986 | - | - | 609 331 | 45 421 213 | 76 506 089 | 2 674 311 | | 143 609 930 |
| | KF kopā | 18 033 327 | - | - | - | 96 177 746 | - | - | | 114 211 073 |
