Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 29
2024. gada 21. novembrī (prot. Nr. 14 (118),
2. p., lēmums Nr. 1389)
Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos
Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu
2024. gadam"
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas
1. punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.
un 17. pantu
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2024. gadam un Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus,
izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 07.03.2024.
saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam
ieņēmumos 54 187 349 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.,
3., 4. pielikumu."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam
izdevumos 56 998 052 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.,
3., 4. pielikumu."
3. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 8. pielikumu šo noteikumu 1.,
2., 3., 4., 5., 8. pielikumā dotajā redakcijā.
4. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
Centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Sociālais
dienests", "Pilsētvides un attīstības pārvalde",
"Izglītības pārvalde", "Sporta pārvalde",
pašvaldības iestāžu "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs", pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un
Tūrisma centrs" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs un tāmēs
(pēc valdības funkciju klasifikācijas).
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
8. pielikums
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 21.11.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 29 "Grozījumi Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 7. marta
saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2024. gadam""
1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 811793
(2. pielikums), t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 16057
euro, t.sk.: nekustamā īpašuma nodoklis - par 12377
euro, azartspēļu nodoklis - par 3680 euro.
1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 182126
euro, t.sk., naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem
ceļu satiksmē palielināti par 6238 euro, pārējie nenodokļu
ieņēmumi palielināti par 170 euro, ieņēmumi no pašvaldību
īpašuma pārdošanas palielināti par 175718 euro.
1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta palielināti par 509005 euro, t.sk.,
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti
par 397509 euro (5. pielikums),
- dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
palielināta par 111496 euro.
1.4. Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām palielināti par 70000 euro.
1.5. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 34605
euro, t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 2400
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei
"Sociālais dienests" palielināti par 21805
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes
Kultūras un Tūrisma centrs" palielināti par
10400 euro.
2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 811793
euro (2. pielikums), t. sk.,
2.1. Ieņēmumu palielinājums no nekustamā īpašuma
nodokļa 12377 euro apmērā, no azartspēļu nodokļa
3680 euro apmērā, dotācijas no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda palielinājums 111496 euro apmērā,
ieņēmumu palielinājums no naudas sodiem 6238 euro apmērā
un ieņēmumi palielinājums no pašvaldības īpašuma pārdošanas
175718 euro apmērā, kopsummā 309509 euro
apmērā novirzīts Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
Pilsētvides un attīstības pārvaldei pamatbudžeta
izdevumiem, kā arī veikta
apropriācijas pārdale starp pašvaldības iestādēm,
samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un
izdevumi:
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par
170000 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei
"Sociālais dienests" par 205744 euro,
- Pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs" par 10000 euro,
palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un
izdevumi:
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai par 187721
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un
attīstības pārvaldei par 198023 euro.
2.2. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no
maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no
valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam
mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai)
izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta
izdevumi palielināti par 502284 euro.
3. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
izmaiņas (3. pielikums):
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielinājums
kopsummā par 275397 euro (3. pielikums) šādās
programmās:
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības
un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums"
(01.110 f.k.k.) ņemot vērā IT nodaļas 07.11.2024. vēstuli
veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: sakarā ar radušos
ekonomiju samazināti plānotie izdevumi kodā "Iekārtas,
inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana" (2243
kods) par 7000 euro, kodā "Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi" (2250 kods) par 10800 euro, kodā
"Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces" (2350 kods)
par 700 euro, attiecīgi palielinot pamatkapitāla
veidošanas izdevumus (5238 kods) par 18500 euro.
Pamatojoties uz noslēgto 23.09.2024. līgumu Nr. 3.11.372/24/88
un saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem veikta apropriācijas
pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti pārējie izdevumi (2239
kods) 483 euro apmērā, palielinot izdevumus
juridiskiem pakalpojumiem (2232 kods) 483 euro
apmērā.
Ņemot vērā to, ka Pašvaldības policija (iestāde) saskaņā ar LR
normatīvajiem aktiem izveidota šogad un pašvaldības policija
(darbinieki) nodrošināmi ar operatīvajiem transportlīdzekļiem un
šogad izmantoto transportlīdzekli ir lietderīgi pārveidot par
operatīvo transportlīdzekli, programmā Pašvaldības
policija (03.600-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale
starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas
ietvaros: samazināti plānotie izdevumi darba devēja izdevumi
veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (kods
1227) par 1100 euro, samazināti plānotie izdevumi kodā
"Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika" (kods
5238) par 3200 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā
"Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un
ieguldījuma īpašumi" (kods 5239) par 4300 euro, lai
būtu iespējams veikt darbus, kas saistīti ar transportlīdzekļa
pārbūvi un operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu.
Programmā "Valsts dotācija zaudējumu segšanai
sabiedriskajam transportam" (04.510-valsts
f.k.k.) palielinājums 71516 euro. 2024. gadā
faktiskie ieņēmumi pārsniedz plānoto apmēru, līdz ar to
palielināti ieplānotie ieņēmumi mērķdotācijai pasažieru
pārvadājumiem (18.6.2.0. kods) 71516 euro
apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus - subsīdijas
komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai
(3300 kods) 71516 euro apmērā.
Programmā "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzējiem" (04.510 f.k.k.
pašvaldība) palielinājums 150000 euro. Sakarā
ar 08.11.2024. SIA "Rēzeknes Satiksme" vēstuli
Nr. 1.8/2024/ , ar kuru tiek izteikts lūgums piešķirt
papildus finansējumu, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības
nepārtrauktību, vismaz 150 000,00 euro, palielināta
pašvaldības dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.-P1_FP kods) par 150000 euro, attiecīgi
palielinot plānotos izdevumus - subsīdijas komersantiem
sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (3300
kods) 150000 euro apmērā.
Programmā "Pilsētnieku karšu ieviešana"
(04.900-5 f.k.k.) palielinājums 600 euro.
Pamatojoties uz faktisko izpildi palielināti ieņēmumi par
dokumentu izsniegšanu par 2400 euro, samazināti
pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 1800 euro un
palielināti izdevumi kodā " Budžeta iestāžu pievienotās
vērtības nodokļa maksājumi"(2512 kods) par 600
euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta
pārvaldei kopā samazināti ieņēmumi - pašvaldību iestāžu
saņemtie transferti no FP (19.3.0.0.-P1_FP kods) 26 100 euro apmērā.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība" (VFK 09.510-7 MD) palielināti ieņēmumi un
izdevumi par 8 310 euro: palielināti ieņēmumi -
pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
(18.6.0.0. kods) 8310,00
euro apmērā un izdevumi - pārējo darbinieku mēnešalga (1119
kods) 6 723,84 euro apmērā un darba devēja
VSAOI (1221 kods) 1 1586,16 euro apmērā.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība" (VFK 09.510-7 PB) veikta apropriācijas
pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti izdevumi - pārējie
komandējumu un darba braucienu izdevumi (2112 kods) 9
000 euro apmērā un mācību līdzekļi un materiāli (2370
kods) 7 822 euro apmērā, bet
samazināti izdevumi - dienas nauda (2111 kods) 12 382 euro apmērā un mīkstais inventārs
(2361 kods) 4 440 euro
apmērā.
Izvērtējot faktisko izpildi, samazināti ieņēmumi - pašvaldību
iestāžu saņemtie transferti no FP (19.3.0.0.-P1_FP kods)
8 000 euro apmērā un izdevumi -
plānotie izdevumi - dienas nauda (2111 kods) 8
000 euro apmērā.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība" (VFK 09.510-7) palielināti ieņēmumi un
izdevumi par 5 050 euro: palielināti
ieņēmumi - pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp iestādēm
(19.3.0.0.P2 kods) 5050
euro apmērā un izdevumi - pārējo darbinieku mēnešalga (1119
kods) 4086 euro apmērā un darba devēja VSAOI
(1221 kods) 964 euro apmērā.
Programmā "Sporta pasākumi" (VFK
08.100-2SP) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk.,
palielināti izdevumi - pārējie komandējumu un darba braucienu
izdevumi (2112 kods) 1 200 euro apmērā,
izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (2231
kods) 200 euro apmērā un inventārs
(2312 kods) 433 euro apmērā bet samazināti
izdevumi - dienas nauda (2111 kods) 1 833
euro apmērā.
Izvērtējot faktisko izpildi, samazināti ieņēmumi - pašvaldību
iestāžu saņemtie transferti no FP (19.3.0.0.-P1_FP kods)
2 500 euro apmērā un izdevumi -
plānotie izdevumi - dienas nauda (2111 kods) 2
500 euro apmērā.
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes peldbaseina
darbības nodrošinājums" (VFK 08.610-2) veikta
apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti izdevumi -
iestāžu uzturēšanas un materiāli un preces (2350 kods)
1 919 euro apmērā, bet samazināti izdevumi -
pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi (5239 kods)
1 919 euro apmērā.
Izvērtējot faktisko izpildi, samazināti ieņēmumi - pašvaldību
iestāžu saņemtie transferti no FP (19.3.0.0.-P1_FP kods)
9 500 euro apmērā un izdevumi -
plānotie izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju
(2222 kods) 5 500 euro apmērā un
izdevumi par elektroenerģiju (2223 kods) 4 000
euro apmērā.
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes darbības
nodrošinājums" (VFK 08.610-1) veikta apropriācijas
pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti izdevumi - izdevumi
par atkritumu savākšanu (2224 kods) 300
euro apmērā, izdevumi par veselības un fiziskās
sagatavotības pārbaudēm (2234 kods) 330
euro apmērā un pārējā noma (2269 kods)
270 euro apmērā, bet samazināti izdevumi par
ūdensapgādi un kanalizāciju (2222 kods)900 euro apmērā.
Izvērtējot faktisko izpildi, samazināti ieņēmumi - pašvaldību
iestāžu saņemtie transferti no FP (19.3.0.0.-P1_FP kods)
6 100 euro apmērā un izdevumi -
plānotie izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju (2222
kods) 100 euro apmērā un izdevumi par
elektroenerģiju (2223 kods) 6 000 euro
apmērā.
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs" (09.510-6 f.k.k)
Sakarā ar to ka noslēdzies projekts Nr.
2022-1-LV02-ESC51-VTJ-00080360, nav izlietots viss šajā projektā
plānotais finansējums un ir ieplānoti izdevumi finansējuma
atmaksai valsts budžetam 6702 euro, bet saskaņā ar
23.10.2024. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vēstuli
Nr. 2.2-1/211 "Par projekta Nr.
2022-1-LV02-ESC51-VTJ-00080360 gala atskaites noslēgšanu"
valsts budžetam jāatmaksā 6792,24 euro apmērā, veikta
apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti izdevumi
atmaksai valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem
valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) (7246
kods) 91 euro apmērā, samazināti plānotie izdevumi
iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (2231 kods) 91
euro apmērā. Sakarā ar ārkārtas situāciju nekustamā
īpašuma uzturēšanā (ventilācijas sistēmas cirkulācijas sūkņa
iziešanu no ierindas, sūkņa iegādes un uzstādīšanas izmaksas
(1720 eiro)), veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk.,
samazinot plānotos izdevumus nekustamā īpašuma uzturēšanai (2244
kods) 500 euro apmērā, palielinot izdevumus
ventilācijas sūkņa iegādei (5239 kods) 500 euro
apmērā.
Pamatojoties uz faktisko izpildi, palielināti ieņēmumi
pašvaldības savstarpējiem transfertiem - pašvaldības aģentūras
"Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" finansējums
(19.3.0.0.-P2 kods) par 400 euro, palielinot
izdevumus par iestādes uzturēšanas pakalpojumiem (2000 kods) 400
euro apmērā.
Programmā "Projekts "Rēzeknes rekreācijas centra
izveide tūrisma attīstībai" (f.k.k.04.740-P59)
palielinājums 98216 euro. Sakarā ar VIENOŠANĀS
NR. 2 (projekts) "Par grozījumu veikšanu 2022. gada
13. septembra līgumā Nr. 3.7.6.1/11 3. punktu" un
vadības uzdevumu ieplānot budžeta grozījumos ieņēmumus un
izdevumus 98216 euro apmērā, palielināta pašvaldības
dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods)
98216 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus maksājumiem
par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām (2520 kods)
par 98216 euro.
Programmā "Projekts " PII "Rotaļa"
V. Seiles iela 17 " (09.110-P65f.k.k.)
pamatojoties uz 06.11.2024. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
Pilsētvides un attīstības pārvaldes vēstuli Nr. 1.14/24/407,
ar kuru tiek informēts ka saskaņā ar prognozēto darbu veikšanas
plānu un apmaksas kārtību 32 595 euro nav nepieciešami
līdz š.g. beigām, samazināta pašvaldības dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) par 32595 euro un
samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5250 kods) par
32595 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un
attīstības pārvaldei kopējais palielinājums
683420 euro apmērā šādās programmās:
Programmā "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un
uzturēšana)" (04.510 f.k.k.) ieņēmumi un
izdevumi samazināti kopsummā par 16043 euro, t.sk.
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.f.k.k) un kārtējie izdevumi (2200 kods)
samazināti par 16043 euro, kas tiek novirzīti
programmai "Ielu apgaismošana" (06.400
f.k.k.) ielu apgaismojuma apkopei.
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 4077
euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un pamatkapitāla veidošanas
izdevumi (5000 kods) samazināti par
4077 euro, kas 3841 euro apmērā
tiek novirzīti programmai "Kapsētu teritoriju uzturēšanas
programma" (06.600-2 f.k.k) un 236
euro programmai "Pilsētas sanitārā uzturēšana
un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.).
Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas
resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) ieņēmumi un
izdevumi kopsummā palielināti par 532268 euro,
t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0. kods) palielināta par 532268
euro. Palielinātie 507532 euro tiek
novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods)
koplietošanas teritoriju sanitārai uzturēšanai, palielinātie
16288 euro tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem
(2200 kods) klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un uzturēšanai
dzīvnieku patversmē, palielinātie 19039 euro tiek
novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) atkritumu
konteineru uzstādīšanai un atkritumu izvešanai no Rēzeknes
pilsētas koplietošanas teritorijas. Savukārt samazinātie 10591
euro tiek novirzīti programmai "Kapsētu
teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2
f.k.k) kapsētu uzturēšanai.
Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana"
(05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti
par 17680 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un kārtējie
izdevumi (2200 kods) samazināti par 17680
euro, kas tiek novirzīti programmai "Kapsētu
teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2
f.k.k).
Programmā "Bioloģiskās daudzveidības un ainavas
aizsardzība" (05.400 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi
samazināti kopsummā par 121 euro, t.sk. pašvaldības
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un
kārtējie izdevumi (2300 kods) samazināti par 121
euro, kas tiek novirzīti programmai "Kapsētu
teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2
f.k.k).
Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un
atjaunošana" (05.600 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi
kopsummā samazināti par 9554 euro, t.sk.
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.
kods) samazināta par 9554 euro un kārtējie
izdevumi (2200 kods) samazināti par 9693
euro, bet kārtējie izdevumi (2300 kods)
palielināti par 139 euro, kas 4221
euro apmērā tiek novirzīti programmai "Ielu
apgaismošana" (06.400 f.k.k.) un 5333
euro apmērā tiek novirzīti programmai
"Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu
nodoklis" (05.100 f.k.k.).
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti
kārtējie izdevumi (2200 kods) par 3912 euro
un palielināti kārtējie izdevumi (2300 kods), kas tiek
novirzīti puķu un dekoratīvo stādu iegādei.
Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 5264
euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200
kods) palielināti par 5264 euro, kas tiek
novirzīti ielu apgaismojuma apkopei.
Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100
f.k.k.) saskaņā ar faktisko izpildi ieņēmumi un
izdevumi palielināti kopsummā par 161764 euro,
t.sk. ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas
(13.0.0.0.kods) un pašvaldības uzturēšanas izdevumu
transferti (7230-4 kods) palielināti par 175718
euro, ieņēmumi no līgumsodiem par kavētiem maksājumiem
(12.3.9.5. kods) palielināti par 170 euro,
kas tiek novirzīti siltumapgādes rēķinu apmaksai un samazinātā
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.kods) par 14124 euro tiek
novirzīta programmai "Pilsētas sanitārā uzturēšana un
dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.)
klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un uzturēšanai dzīvnieku
patversmē.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti
pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) un
palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par
2500 euro, kas tiek novirzīti siltumapgādes
rēķinu apmaksai.
Programmā "PAP darbības nodrošinājums"
(06.600-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā
par 1928 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) samazināta par
1928 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods)
samazināti par 528 euro, kārtējie izdevumi (2300
kods) samazināti par 500 euro un pamatkapitāla
veidošanas izdevumi (5000 kods) samazināti par 900
euro. Samazinātie 1928 euro tiek
novirzīti programmai "Pilsētas sanitārā uzturēšana un
dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.).
Programmā "Kapsētu teritoriju uzturēšanas
programma" (06.600-2 f.k.k) ieņēmumi un izdevumi
palielināti kopsummā par 33527 euro, t.sk.
palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.f.k.k.) un kārtējie izdevumi (2200 kods)
par 33527 euro, kas 369 euro apmērā
tiek novirzīti kapsētu informācijas sistēmas CEMETY uzturēšanai
un 33158 euro kapsētu uzturēšanai.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības
pārvaldei kopējais palielinājums 32828 euro
apmērā šādās programmās:
Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes"
(09.100 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi par 2472
euro:
samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 2472 euro apmērā
asistentu pakalpojumu nodrošināšanai attiecīgi samazinot
izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2472 euro.
Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas,
pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k.) samazināti
plānotie ieņēmumi par 71552 euro:
1) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 1552 euro apmērā:
- samazināta mērķdotācija interešu izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 5050 euro, samazinot atlīdzību (1000
kods) par 5050 euro;
- palielināta mērķdotācija 2472 euro apmērā asistentu
pakalpojumu nodrošināšanai attiecīgi palielinot izdevumus
atlīdzībai (1000 kods) par 2472 euro;
- palielināta mērķdotācija Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras projektam "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu
attīstībai" par 1026 euro, palielinot atlīdzību (1000
kods) par 247 euro, krājumus (2300 kods) par
779 euro.
2) samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP
(pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) (19.3.0.0.P1_FP
kods) par 70000 euro, samazinot izdevumus pakalpojumiem
(2200 kods) par 70000 euro.
attiecīgi samazinot izdevumus par 71552 euro:
samazinot atlīdzību (1000 kods) par 1552 euro,
pakalpojumus (2200 kods) par 70000 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot krājumus (2300 kods) par 1004 euro,
pamatkapitāla veidošanu (5000 kods) par 19000 euro,
samazinot atlīdzību (1000 kods) par 993 euro, pakalpojumus
(2200 kods) par 11 euro, subsīdijas un dotācijas (3263
kods) par 19000 euro.
Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes
pamatskola-attīstības centrs) (09.210-2 f.k.k.)
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot atlīdzību (1000 kods) par 1157 euro,
komandējuma izdevumus (2100 kods) par 1210 euro,
pakalpojumus (2200 kods) par 17 euro, samazinot krājumus
(2300 kods) par 2384 euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība (09.510 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par
5050 euro:
palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 5050 euro apmērā -
palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 5050 euro, palielinot pašvaldības padotības
iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods, SP) par 5050
euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 3381 euro,
krājumus (2300 kods) par 463 euro, samazinot atlīdzību
(1000 kods) par 1185 euro, subsīdijas un dotācijas (3263
kods) par 2659 euro.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi
(pirmsskolas)" (09.620-1 f.k.k.) palielināti plānotie
ieņēmumi par 2000 euro:
palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji
transferti (19.3.0.0.P2 kods, SAP) 2000 euro apmērā -
palielinot izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un
kompensācijām (6322 kods) par 2000 euro.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi
(skolas)" (09.620-2 f.k.k.) palielināti plānotie
ieņēmumi par 29802 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 129802 euro apmērā -
palielināta dotācija pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu
ēdināšanas nodrošināšanai 129802 euro, palielinot krājumus
(2300 kods) par 129802 euro.
2) samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP
(pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) (19.3.0.0.P1_FP
kods) par 100000 euro, samazinot izdevumus krājumiem (2300
kods) par 100000 euro.
attiecīgi palielinot izdevumus par 29802 euro:
palielinot krājumus (2300 kods) par 29802 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot subsīdijas un dotācijas (3263 kods) par 36617
euro, samazinot krājumus (2300 kods) par 36617
euro.
Programmā "Izglītojamo izmitināšanas
pakalpojumi" (09.630 f.k.k.)
veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot krājumus (2300 kods) par 2500 euro, samazinot
nodokļa maksājumus (2500 kods) par 2500 euro.
Programmā "Pārējie citur neklasificētie izglītības
pakalpojumi" (09.820 f.k.k.) palielināti plānotie
ieņēmumi par 70000 euro:
palielināti pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām (19.2.0.0. kods) par 70000 euro, palielinot
izdevumus pašvaldību transfertiem citām pašvaldībām (7210 kods)
par 70000 euro.
Pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un
izdevumi ir samazināti par 13 675 euro šādās
programmās:
Programmai "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā
(asistenta pakalpojumi)" (VF 10.120-2 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par
150 305 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim par 150000 euro - valsts finansējums
asistenta pakalpojuma nodrošināšanai. Pārējie pašu ieņēmumi ir
palielināti par 305 euro.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 150 305
euro - mērķdotācijas asistenta pakalpojuma nodrošināšanai.
Palielināti izdevumi atalgojumam par 122 500 euro un
attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja VSAOI izmaksām par
27 805 euro.
Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas
kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 3 980
euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim par 5000 euro - valsts budžeta
līdzfinansējums dienas aprūpes centra uzturēšanai. Pārējie pašu
ieņēmumi ir palielināti par 1000 euro - klientu
līdzmaksājums par komunālajiem pakalpojumiem. Samazināta
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 9980
euro - līdzekļu ekonomija atgriezta pašvaldības
budžetā.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 1000 euro, attiecīgi palielināti darba
devēja pabalsti un kompensācijas par 1 000 euro
(darbnespējas lapu apmaksai).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir samazināti par 2 980
euro, izdevumi pakalpojumu apmaksai ir samazināti par 2100
euro (iekārtu un inventāra tehniskās apkalpošanas izdevumi
pēc iepirkumu procedūras ir lētāki nekā bija plānots); izdevumi
krājumu iegādei samazināti par 1280 euro (samazināti
izdevumi remontmateriālu iegādei un mācību līdzekļu un materiālu
iegādei specializētajām darbnīcām). Palielināti izdevumi
pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par 400 euro.
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi ir samazināti par 1 000
euro - plānotā pamatlīdzekļa iepirkuma cena bija augstāka,
nekā faktiskais piedāvājums.
Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu
centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods)
ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 20 500
euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem par 20 500 euro - līdzekļu
ekonomija atgriezta pašvaldības budžetā. Pašu ieņēmumi ir
palielināti par 20 500 euro - palielināti ieņēmumi no
maksas par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē sakarā ar
pensiju indeksāciju oktobrī.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 5000 euro, attiecīgi palielināti darba
devēja pabalsti un kompensācijas par 5 000 euro
(darbnespējas lapu apmaksai).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
Programmai "Mājokļa atbalsts" (VF 10.600
funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir
samazināti par 150 000 euro.
Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 150 000
euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem par 150 000 euro - līdzekļu
ekonomija atgriezta pašvaldības budžetā.
Samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem - samazināti
izdevumi mājokļa pabalsta izmaksai par
150 000 euro, ekonomija parādās, jo klienti
nesavlaicīgi griežas pēc palīdzības un daļa no iesniegto
dokumentu neatbilst prasībām, kā arī klienti iesaistās NVA
pagaidu darbos un uz laiku nesaņem pabalstu. Ekonomija ir
novirzīta pašvaldības budžetā.
Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts
sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti
par 20 000 euro.
Samazināti pašvaldību budžetu transferti (pašvaldības dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem) par 20 000 euro - līdzekļu
ekonomija atgriezta pašvaldības budžetā.
Samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem - samazināti
izdevumi GMI pabalsta izmaksai par 22 000 euro,
ekonomija parādās, jo klienti nelīdzdarbojas, nekvalificējas
sociālās palīdzības saņemšanas prasībām (laicīgi neatzīmējas NVA
vai iesaistās NVA pagaidu darbos).
Palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie
transferti par 2 000 euro - palielināti izdevumi
ēdināšanas pabalsta piešķiršanai Izglītības pārvaldes skolās un
bērnudārzos.
Programmai "Vardarbībā cietušo un vardarbību veikušo
pilngadīgo personu rehabilitācija" (VF 10.700-4
funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir
palielināti par 15 000 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim par 15000 euro - valsts finansējums
vardarbībā cietušo rehabilitācijai.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par
15 000 euro - palielināti izdevumi profesionālās
darbības pakalpojumu apmaksai (psihologi, juristi, centra
"Marta" pakalpojumu apmaksa).
Programmai "Pārvaldes "Sociālais dienests"
darbības nodrošinājums" (VF 10.910-0 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir
samazināti par 5 000 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim par 264 euro - valsts budžeta
līdzfinansējums sociālo mentoru mācību apmaksai. Samazināta
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 5264
euro - līdzekļu ekonomija atgriezta pašvaldības
budžetā.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir samazināti par 4 535
euro, t.sk.: palielināti izdevumi mācību, darba un
dienesta komandējumiem un darba braucieniem par 165 euro;
samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par 5 250
euro (samazināti izdevumi banku komisiju apmaksai;
samazināti izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem);
palielināti izdevumi preču iegādei par 550 euro (biroja
tehnikas rezerves daļu iegāde).
Izdevumi sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām ir
samazināti par 465 euro - samazināta samaksa par ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
sniegtajiem pakalpojumiem (pārtraukts līgums ar Rēzeknes novada
Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru "Vecružina"
par nepilngadīga bērna uzturēšanos (ievietots audžuģimenē)).
Programmai "Projekts "PROTI un DARI 2.0"
(09.510-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un
izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti - veikta
apropriācijas pārdale izdevumu kodos atbilstoši projekta
finansēšanas plānam.
Pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un tūrisma
centrs" ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par
16991 euro šādās
programmās:
Programmai "Bibliotēkas" (08.210
f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros: samazināta darbinieku mēnešalga (kods
1119) par 2550 euro, attiecīgi palielināti darba devēja
pabalsti VSAOI (kods 1210) 2000 euro un (kods 1221) 550
euro. Kā arī samazināti pārējie izdevumi (kods 2239-8) 2
euro apmērā, attiecīgi palielināti izdevumi periodikas
iegādei bibliotēku krājumiem (kods 2400), korekcija pēc fakta,
pamatojoties uz iepirkumu un faktisko izpildi.
Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220
f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros: samazināta darbinieku mēnešalga (kods
1119) par 2010 euro, attiecīgi par šo summu palielināti
darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210). Kā arī samazināti
izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
800 euro (kods 2314), attiecīgi palielināti antīkie un
citi mākslas priekšmetu izdevumi (kods 5236) 250 euro
un pārējie pamatlīdzekļi (kods 5239) 550 euro, korekcija
pēc fakta pamatojoties uz iepirkumu un faktisko izpildi.
Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams"
(08.230-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināta darbinieku
mēnešalga (kods 1119) par 6000 euro, attiecīgi par šo
summu palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210). Kā arī
samazināti parēji izdevumi (kods 2231-12) 400 euro
apmērā, attiecīgi palielināti pašvaldību padotības iestāžu
savstarpēji transferti (kods 7230-2), ARPC Interešu un
profesionālās ievirzes izglītība valdības funkcija 09.510-6,
korekcija pēc fakta pamatojoties uz iepirkumu un faktisko
izpildi.
Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1
f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros: samazināts atalgojums fiziskajām
personām (kods 1150) par 50 euro, attiecīgi par šo summu
palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210).
Programmai "Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (08.290-2
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par
12231 euro. Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.802
Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2024. gadā Rēzeknes valstspilsētai ir palielināta par 12231
euro (18.6.2.0.) Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
Attiecīgi palielināta darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 9931
euro un darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210) 2300
euro.
Programmai "Rēzeknes Mākslas nams" (08.290-10
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 4360
euro. Valsts kultūrkapitāla fonda projekts "Rēzeknes
Mākslas nama tehniskā apsekošana un fasāžu arhitektoniski
mākslinieciskā inventarizācija" (18.6.2.0.), attiecīgi par
šo summu palielināti Autoratlīdzību izdevumi (kods 2231-12),
saskaņā ar projekta tāmi.
Programmai "Radošie kolektīvi" (08.290-8
f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, samazināta
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP)
par 1500 euro, attiecīgi palielināti ieņēmumi par
biļešu realizāciju (kods 21.3.9.3.). Kā arī samazināta
darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 2400 euro, attiecīgi
palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210).
Programmai "Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes
Kultūras un tūrisma centrs" darbības nodrošinājums"
(08.610 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, samazināta
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP)
par 8500 euro, attiecīgi palielināti pārējie
ieņēmumi par nomu 3500 euro (kods 21.3.8.9.) un citi
ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 5000 euro (kods
21.3.9.9.). Kā arī samazināta darbinieku mēnešalga (kods
1119) par 7425 euro, attiecīgi palielināti darba devēja
pabalsti VSAOI (kods 1210) 6700 euro un (kods 1221) 475
euro (kods 1228) 250 euro. Samazināti izdevumi par
precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (kods 2314)
2745 euro, attiecīgi palielināti izdevumi iestādes
sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (kods 2231-12).
Programmai "Tūrisms" (04.730 f.k.k.)
ieņēmumi un izdevumi palielināti par 400 euro.
Palielināti iestāžu ieņēmumi (21.3.0.0.) 400 euro apmērā
un attiecīgi par šo summu palielināti izdevumi informatīvo
materiālo iegādei (kods 2314-6). Veikta apropriācijas pārdale
starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināta
darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 480 euro, attiecīgi
par šo summu samazināti darba devēja pabalsti un kompensācijas
(kods 1221).
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde
"Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs".
Pamatojoties uz 26.09.2024.gada lēmumu Nr.1318 un izvērtējot
faktisko izpildi, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk.,
palielināti ieņēmumi darba devēja VSAOI (1221 kods)
1 euro apmērā, samazināti plānotos izdevumus precēm
sabiedrisko aktivitāšu veikšanai (2314 kods) -
1 euro apmērā.
4. Ieņēmumu un izdevumu no
ziedojumiem un dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības
pārvaldei ziedojumu un dāvinājumu kopējais palielinājums 3500
euro apmērā:
palielināti juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā
(23.4.1.0. kods) par 3500 euro, palielinot izdevumus
krājumiem (2300 kods) par 1500 euro, pamatlīdzekļu iegādei
(5200 kods) par 2000 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 543 euro,
samazinot krājumus (2300 kods) par 543 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce
