Ogres novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 30/2024

Ogrē 2024. gada 31. oktobrī (prot. Nr. 16; 18.)

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2024. gada 14. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 "Par Ogres novada pašvaldības 2024. gada konsolidēto budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu
likuma "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Ogres novada pašvaldības 2024. gada 14. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 "Par Ogres novada pašvaldības 2024. gada konsolidēto budžetu" (Latvijas Vēstnesis, 35, 19.02.2024.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Ogres novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumus 110 278 302 euro (viens simts desmit miljoni divi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divi euro) saskaņā ar Pielikums Nr. 1."

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Ogres novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumus 122 798 017 euro (viens simts divdesmit divi miljoni septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņpadsmit euro) saskaņā ar Pielikums Nr. 2."

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Noteikt 2024. gada budžetā 2 471 019 euro (divi miljoni četri simti septiņdesmit viens tūkstotis deviņpadsmit euro) lielu Valsts kases aizņēmumu Ogres novada pašvaldības projektu realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar Pielikums Nr. 3."

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Noteikt finansējumu aizņēmumu atmaksai 7 992 093 euro (septiņi miljoni deviņi simti deviņdesmit divi tūkstoši deviņdesmit trīs euro) saskaņā ar Pielikums Nr. 4."

5. Izteikt pielikumu Nr. 5 jaunā redakcijā (pielikumā).

6. Izteikt pielikumu Nr. 6 jaunā redakcijā (pielikumā).

7. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Noteikt 2024. gadā pamatbudžeta atlikumu uz gada beigām 4 479 249 euro (četri miljoni četri simti septiņdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi euro)."

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis

 

1., 2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2024 "Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2024. gada 14. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 "Par Ogres novada pašvaldības 2024. gada konsolidēto budžetu""

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR GROZĪJUMU BŪTĪBU

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi gan ieņēmumos, gan izdevumos, papildus piešķirtajām mērķdotācijām vispārējās, interešu izglītības, pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no šī gada septembra līdz decembrim, dotācijām profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un papildu līdzekļiem Eiropas Savienības projektu realizācijai, Ogres novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un izmaksām saistībā ar iepirkumu komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām, Ogres novada pašvaldības 2024. gada 31. oktobra budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi pašvaldības budžeta grozījumiem:

1) precizēt ieņēmumu prognozes;

2) precizēt izdevumus pamatbudžetā valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

3) precizēt pamatbudžeta finansēšanas daļu.

2. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMI

Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi saskaņā ar grozījumiem ir 110 278 302 euro, kas, salīdzinot ar apstiprināto budžetu, ir palielināti par 9 766 815 euro.

Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu pamatā veido valsts mērķdotācijas vispārējās, interešu izglītības, pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, dotācijas profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī realizējamo un jaunu Eiropas Savienības projektu saņemtās investīcijas un citi pašvaldības budžetā saņemtie valsts transferti noteiktam mērķim.

Nodokļu ieņēmumi. Ogres novada pašvaldības 2024. gada oktobra budžeta grozījumos sakarā ar ieņēmumu pārpildi pret plānoto - iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielināts par 528 286 euro.

Nenodokļu ieņēmumi: Ogres novada pašvaldības 2024. gada oktobra budžeta grozījumos šie ieņēmumi palielinās par 41 299 euro. Galvenokārt tas saistīts ar to, ka ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas saskaņā ar domes pieņemtajiem lēmumiem palielināti par 26 700 euro. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem palielināti par 9 174 euro.

Valsts budžeta transferti: Ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta konkrētam mērķim. Ogres novada pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos šie ieņēmumi palielinās par 9 161 009 euro. Plānotas papildu valsts mērķdotācijas 4 mēnešiem vispārējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7 453 944 euro apmērā; papildu dotācijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pieaugumam 547 097 euro apmērā.

Valsts budžeta transfertos Ogres novada pašvaldībai 2024. gada oktobra budžeta grozījumos precizēti projektu ieņēmumi, attiecīgi gan samazināti, gan palielināti tiem plānotie ieņēmumi. Plānoti arī ieņēmumi vairākiem jauniem investīciju projektiem, lielākais no tiem ir ERAF projekts "Jaunogres aktīvās atpūtas kvartāla izveide" (230 356 euro) un pieci Erasmus programmas projekti. Ir saņemts projekta "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā, 8.1.2.0/17/I/008" gala maksājums 654 301euro apmērā un veikta šim projektam ņemtā aizņēmuma atmaksa.

Ārvalstu finanšu palīdzība: Ogres novada pašvaldības 2024. gada oktobra budžeta grozījumos šie ieņēmumi palielinās par 11 295 euro Interreg Igaunijas-Latvijas projekta "Building Social Trust and inclusion:A Cross-Border Approach to empower individuals with Special Needs Nr. EE-LV00086" (lai sniegtu iespējas personām ar īpašām vajadzībām) realizācijai.

Budžeta iestāžu ieņēmumi: Ogres novada pašvaldības 2024. gada 31. oktobra budžeta grozījumos ir palielināti par 17 215 euro, kas pamatā saistīts ar ieņēmumu pārsniegumu par nekustamā īpašuma nomu.

3. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMI

Ogres novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 7 103 682 euro, kas pamatā saistīts ar papildu finansējumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no šī gada septembra līdz novembrim, jo decembra algas izmaksās 2025. gada janvārī, projektu izmaksu precizējumiem un jaunu investīciju projektu realizācijas uzsākšanu, kā arī Ogres novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu no "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem". Ogres novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi saskaņā ar grozījumiem ir 122 798 017 euro.

Vispārējie valdības dienesti: Ogres novada pašvaldības izdevumi palielināti par 73 170 euro. Tas pamatā ir saistīts ar nepieciešamo papildus finansējumu 90 000 euro pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Ogres novada izglītojamiem.

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem samazināti par 17 000 euro.

Sabiedriskā kārtība un drošība. Izdevumi 2024. gada oktobra budžeta grozījumos samazināti par 198 euro. Pašvaldības policijai veikti iekšēji grozījumi apstiprinātā budžeta ietvaros, no transportlīdzekļu nomai plānotajiem izdevumiem 23 000 euro novirzīti uz transportlīdzekļa iegādi.

Ekonomiskā darbība - izdevumi 2024. gada oktobra budžeta grozījumos palielināti par 180 718 euro. Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu pašvaldības konkursam "Remigrācijas atbalsta pasākums jaunu darba vietu radīšanai "Esi darba devējs Ogres novadā!"" paredzēti līdzekļi 7 423 euro. Tai skaitā autotransportam plānotie izdevumi palielināti par 170 770 euro. Ogres novada pagastu ielu ikdienas uzturēšanai paredzēts papildus nepieciešamais finansējums 29 645 euro apmērā.

Plānots uzsākt Vēju ielas seguma atjaunošanu, šim mērķim paredzot budžeta grozījumos 136 000 euro lielu finansējumu. Lai novērstu Saules prospekta un pieguļošo teritoriju applūšanu stipru nokrišņu laikā lietus ūdens novadīšanai nepieciešami papildus 5 125 euro.

Vides aizsardzība - izdevumi palielināti par 16 630 euro. Lielākais izdevumu pieaugums saistīts ar pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" veiktajām iekšējām korekcijām 14 296 euro lietus ūdens kanalizācijas sakārtošanai Kalna prospektā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 2024. gada oktobra budžeta grozījumos izdevumi palielināti par 217 857 euro. Tas galvenokārt saistīts ar plānoto papildus finansējumu jauna ERAF projekta "Jaunogres aktīvās atpūtas kvartāla izveide" realizācijai 61 912 euro apmērā. Pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai papildus plāno izdevumus 146 836 euro apmērā un ūdensapgādei 44 146 euro. Savstarpēji koriģēti izdevumi Krapes pagasta pārvaldei, lai novērstu Lobes ūdens apgādes sistēmas ūdensvada bojājumu zem betona sūkņu mājas grīdas. Kopējā tāme avārijas seku likvidēšanai 18 185 euro. Papildus finansējums SIA Ogres namsaimnieks domes deliģēto funkciju izpildei 57 000 euro atkritumu apsaimniekošanai un koplietošanas telpu elektropatēriņam sociālajās mājās. Savukārt rotaļu laukuma izbūve Ogrē, Brīvības ielā 15 šogad netiks realizēta un šim mērķim plānotais finansējums (150 000 euro) samazināts.

Atpūta, kultūra un reliģija - izdevumi palielināti par 176 310 euro. Ogres vēstures un mākslas muzejam papildus 22 978 euro, tai skaitā saskaņā ar lēmumu no "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" 15 000 euro Uldevene pils modeļa ar radīto darbu kopumu iegādei. Papildus līdzekļi 129 813 euro Taurupes muižas klēts pārbūves iekšdarbiem un uzrakstam pie fasādes. Nepieciešams veikt noslēdzošos darbus un uzlabojumus, lai varētu atklāt daudzfunkcionālo centru "Viļņi", Ķeipenē. Šim mērķim paredzēts papildus finansējums 44 878 euro.

Izglītība - izdevumi palielināti par 6 330 604 euro, tai skaitā pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajām iemaksām Izglītības iestādēs no šī gada septembra līdz novembrim, jo decembra algas izmaksās 2025. gada janvārī, izdevumi palielināti par 5 941 003 euro, asistentu pakalpojumu nodrošināšanai par 9 505 euro. Skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā no Nodarbinātības valsts aģentūras papildus 22 108 euro.

Iekšēji koriģējot plānotos izdevumus Lielvārdes PII "Pūt vējiņi" un PII "Riekstiņš" paredzēti līdzekļi jumta remontam, PII "Ābelīte" grīdas atjaunošanai "Montessori" grupā, PII "Zelta sietiņš" un PII "Saulīte" rotaļu laukumu pārbūvei. Jaunajai PII pie Lielvārdes pamatskolas nepieciešamo mēbeļu iepirkumam un aprīkojuma iegādei novirzīti 40 000 euro no atalgojuma.

Ieņēmumi no telpu nomas vasaras bērnu nometnēm novirzīti Madlienas vidusskolas virtuves inventāra (galdu un krēslu) iegādei 6 109 euro. Papildus ieņēmumi no Suntažu pagasta pārvaldes nekustamā īpašumu pārdošanas novirzīti Suntažu skolas jumta remontam saskaņā ar tāmi 14 000 euro. Valdemāra pamatskolas uzturēšanas izdevumiem papildus mērķdotācija 2024. gada četriem mēnešiem 86 574 euro. Sakarā ar vētras postījumiem Ogres centra pamatskolai paredzēts papildus finansējums jumta remontam.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs pamatā iekšējās korekcijas: Ogres sporta centrā novirzīti līdzekļi futbola laukuma Meža prospektā 14 projektēšanai 12 040 euro no pamatlīdzekļu iegādes ietaupījuma; Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā jauno mācību telpu kosmētiskajam remontam papildus plānoti 5 667 euro, samazinot izdevumus vairākās citās pozīcijās.

Finansējums "Pārējā citur neklasificētā izglītība" (izglītības projektu realizācijai) palielināts par 239 328 euro. Pamatā tas ir saistīts ar papildus finansējumu trīs jauniem Erasmus programmas projektiem par kopējo summu 55 622 euro. Projekta "Latvijas skolas soma" realizācijai papildus finansējums 42 277 euro, kā arī Kaibalas skolas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi papildus 116 155 euro.

Sociālā aizsardzība - 2024. gada budžeta grozījumos izdevumi palielināti par 108 591 euro, galvenokārt tas ir saistīts ar pabalsta maznodrošinātām ģimenēm precizētām izmaksām par 101 042 euro.

4. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANA

AIZŅĒMUMI

Ogres novada pašvaldībai 2024. gada oktobra budžeta grozījumos plānoto aizņēmumu apjoms samazināts par 173 444 euro.

Uz 2024. gada 31. oktobri Ogres novada pašvaldībai ir 107 aizņēmumu līgumi. (2024. gadā noslēgti četri jauni aizņēmumu līgumi). Aizņēmumu atmaksai 2024. gada oktobra budžeta grozījumos izdevumi palielināti par 654 301 euro.

Projekta nosaukums	Palielinās Valsts kasei atgriežamais aizņēmums
Projekts 8.1.2.0/17/I/008 Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā A2/1/22/254, P-173/2022	654 301

Līdzekļu atlikumu uz gada beigām Ogres novada pašvaldības 2024. gada oktobra grozījumos plānots palielināt par 1 835 388 euro, kas galvenokārt saistīts ar to, ka Izglītības iestāžu 2024. gada mērķdotācijas decembra algām paliks atlikumā un tās tiks izmaksātas 2025. gada janvārī.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis