Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 44
Rēzeknē 2024. gada 17. oktobrī
Grozījumi Rēzeknes novada
pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības
budžetu 2024. gadam"
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2024. gada 17. oktobra sēdē
(lēmums Nr. 962, prot. Nr. 2024/DS-21, 2. §)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
Izdarīt Rēzeknes novada domes 2024. gada 1. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada
pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu
2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 49 846 345 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi - 62 135 837 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 12 291 592
euro;
2.4. saņemtie aizņēmumi - 1 590 368 euro;
2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa - 1 609 506
euro;
2.6. līdzdalība komersantu pašu kapitālā - 50 000
euro;
2.7. pieprasījuma noguldījumu izņemšana - 67 038
euro.
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības saistību
apmēru saimnieciskajam 2024. gadam šādā apmērā - 2 163
077 euro (2. pielikums).
Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs M. Švarcs
1. pielikums
2. pielikums
Paskaidrojuma raksts un domes
priekšsēdētāja ziņojums
Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 17. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 44 "Grozījumi
Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada
pašvaldības budžetu 2024. gadam""
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir
svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai,
kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti
atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar
piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz
nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru
neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju
izpilde.
Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ko
veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi
vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos
finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai
svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir
saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.
Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta
ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta
Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 17. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 44 "Grozījumi Rēzeknes novada
pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024.
gadam" 1. un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir
plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada un Rēzeknes
valstspilsētas Attīstības programmu 2023.-2029. gadam.
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir
plānotas EUR 2 734 521(neieskaitot Valsts kases aizņēmumus)
kopsummā un tās veido:
• Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (maksas
par izglītības pakalpojumiem);
• Valsts budžeta finansējuma izmaiņas pašvaldības realizētajos
pasākumos un projektos;
Ieņēmumu
izmaiņas 2024. gadam
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu
prognozes ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas
pozīcijās:
• Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa
palielināta par EUR 2 447 077 EUR. Palielinājums ir
skaidrojams ar:
o Valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai par periodu
septembris-decembris.
o Koriģēto valsts budžeta dotāciju algotajiem pagaidu
sabiedriskajiem darbiem;
o Projekta "Proti un Dari" otro kārtu;
o U.c.
• Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu daļa palielināta
par EUR 63 094. Izmaiņas veido ieņēmumu plāna izmaiņas pagastu
pārvaldēs par papildus plānotajiem līdzekļiem maksām par
izglītības pakalpojumiem, par ieņēmumiem par nomu un īri.
• Nenodokļu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 194 240.
Izmaiņas veiktas ieņēmumu pozīcijā ieņēmumi no valsts un
pašvaldības kustamā īpašuma un mantas realizācijas.
• Nodokļu ieņēmumi daļa palielināta par EUR 5 094.
Palielinājums skaidrojams ar papildus plānotajiem līdzekļiem no
dabas resursu nodokļa.
• Pašvaldību transfertu daļa palielināta par EUR 25 016.
Palielinājums skaidrojams ar citas pašvaldības noslēguma
transferta maksājumu projektam "Versts full of Feelings in
East Latvia Versts of Feelings 2".
Izdevumu
izmaiņas 2024. gadam
Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 2 800 271
apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas
atmaksas).
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumu pieaugums skaidrojams ar apvienību pārvalžu papildus
plānotajiem līdzekļiem degvielas un transportlīdzekļu remonta
izdevumiem.
Ekonomiskā darbība
Izdevumu samazinājums skaidrojams ar Nautrēnu apvienības
pārvaldes veiktajiem budžeta grozījumiem, kas saistīti ar
Adamovas muižas katlu mājas atjaunošanu, ar Audriņu kultūras nama
pārbūvi, ar Nautrēnu vidusskolas projektēšanas darbiem, ar
Audriņu ciema ielu apgaismojuma pārbūvi. Līdzekļi šiem mērķiem
piešķirti pēc novada domes lēmuma no apvienības īpašumu
atsavināšanas līdzekļiem un šajā gadījumā līdzekļi no vienas
funkcionālās kategorijas ir pārplānoti citā.
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Izdevumu palielinājums skaidrojams ar Adamovas muižas katlu
mājas atjaunošanu, ar Audriņu ciema ielu apgaismojuma pārbūvi,
līdzekļi pēc domes lēmuma novirzīti no funkcionālās kategorijas
Ekonomiskā darbība.
Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumu pieaugums skaidrojams ar Audriņu kultūras nama
pārbūvi, ar precizētajiem Lūznavas muižas kompleksa izdevumiem
Maltas apvienības pārvaldē.
Izglītība
Izdevumu daļas palielinājums skaidrojams ar valsts budžeta
dotāciju pedagogu darba samaksai par periodu 2024. gada
septembris - 2024. gada decembris, ar sporta skolas saņemto
finansējumu no Latvijas Futbola federācijas, ar projekta
"Proti un Dari" otro kārtu u.c.
Sociālā aizsardzība
Izdevumu izmaiņas skaidrojamas ar Viļānu apvienības pārvaldes
skolas telpu pielāgošanu sociālā dienesta vajadzībām projekta
"Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide Rēzeknes novadā" ietvaros.
Pašvaldības aizņēmumi un
galvojumi
Uz 2024. gada 17. oktobri pašvaldībai ir noslēgti 89
aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada
pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir
apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 17. oktobra
saistošo noteikumu Nr. 44 "Grozījumi Rēzeknes novada
pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21
"Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu
2024. gadam"" 2. pielikumā.
Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2024. gadā (kopā
1 590 368 EUR):
• Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā
energoefektivitātes uzlabošana EUR 136 860;
• Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas
energoefektivitātes uzlabošana EUR 159 982;
• Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas
energoefektivitātes uzlabošana EUR 146 237;
• Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā
energoefektivitātes uzlabošana EUR 276 946;
• Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā, Viļānos
EUR 138 711;
• Dienas aprūpes centra un darbnīcu izveide Liepu ielā 2B,
Viļānos un Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos EUR
353 341;
• Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana EUR 113 720;
• Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana EUR 252 871;
• Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama
energoefektivitātes paaugstināšana EUR 11700.
Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs M. Švarcs