Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 41
Rēzeknē 2024. gada 5. septembrī
Grozījumi Rēzeknes novada
pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības
budžetu 2024. gadam"
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
Izdarīt Rēzeknes novada domes 2024. gada 1. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada
pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu
2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 47 111 824 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi - 59 335 566 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 12 291 592
euro;
2.4. saņemtie aizņēmumi - 1 591 656 euro;
2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa - 1 609 506
euro;
2.6. līdzdalība komersantu pašu kapitālā - 50 000
euro.
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības saistību
apmēru saimnieciskajam 2024. gadam šādā apmērā - 2 180
289 euro (2. pielikums).
Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs M. Švarcs
1. pielikums
2. pielikums
Paskaidrojuma raksts un domes
priekšsēdētāja ziņojums
Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 5. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 41 "Grozījumi
Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada
pašvaldības budžetu 2024. gadam""
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir
svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai,
kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti
atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar
piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz
nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru
neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju
izpilde.
Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ko
veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi
vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos
finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai
svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir
saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.
Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta
ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta
Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 5. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 41 "Grozījumi Rēzeknes novada
pašvaldības 2024. gada 1.februāra saistošajos noteikumos
Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024.
gadam" 1., un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir
plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada un Rēzeknes
valstspilsētas Attīstības programmu 2023.-2029. gadam.
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir
plānotas EUR 64 555 (neieskaitot Valsts kases aizņēmumus)
kopsummā un tās veido:
• Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (maksas
par izglītības pakalpojumiem);
• Valsts budžeta finansējuma izmaiņas pašvaldības realizētajos
pasākumos un projektos;
Ieņēmumu
izmaiņas 2024. gadam
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu
prognozes ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas
pozīcijās:
• Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa
palielināta par EUR 57 238. Palielinājums ir skaidrojams ar:
o Projektu "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti
mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai Rēzeknes
novadā";
o Valsts budžeta dotāciju sporta skolai elektroniskās laika
uzskaites sistēmas iegādei sacensībām;
o Projektu "Senioru aprūpe un iespēju stiprināšana - Usti
nad Labem un Rēzeknes novada pašvaldības pieredzes
apmaiņa"
o U.c.
• Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu daļa palielināta
par EUR 6 017. Izmaiņas veido ieņēmumu plāna izmaiņas pagastu
pārvaldēs par papildus plānotajiem līdzekļiem maksām par
izglītības pakalpojumiem;
• Nenodokļu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 1 300. Izmaiņas
veiktas ieņēmumu pozīcijā ieņēmumi no valsts un pašvaldības
kustamā īpašuma un mantas realizācijas.
Izdevumu
izmaiņas 2024. gadam
Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 64 555 apmērā
(neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumu pieaugums skaidrojams ar Nautrēnu apvienības
pārvaldes papildus plānotajiem līdzekļiem degvielas un
transportlīdzekļu remonta izdevumiem.
Ekonomiskā darbība
Izdevumu samazinājums skaidrojams ar Nautrēnu apvienības
pārvaldes veiktajiem budžeta grozījumiem, kas saistīti ar
Adamovas muižas katlu mājas atjaunošanu, ar Vērēmu bērnudārza
bērnu laukuma rekonstrukciju. Līdzekļi šiem mērķiem piešķirti pēc
novada domes lēmuma no apvienības īpašumu atsavināšanas
līdzekļiem un šajā gadījumā līdzekļi no vienas funkcionālās
kategorijas ir pārplānoti citā.
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Izdevumu palielinājums skaidrojams ar Adamovas muižas katlu
mājas atjaunošanu, līdzekļi pēc domes lēmuma novirzīti no
funkcionālās kategorijas Ekonomiskā darbība.
Izglītība
Izdevumu daļas palielinājums skaidrojams ar valsts budžeta
dotāciju sporta skolai elektroniskās laika uzskaites sistēmas
iegādei sacensībām, ar Vērēmu bērnudārza bērnu laukuma
rekonstrukciju, ar Viļānu vidusskolas papildus veiktajiem
remontdarbiem, kas sākotnēji tika plānoti uz mazāku summu
u.c.
Sociālā aizsardzība
Izdevumu izmaiņas skaidrojamas ar projektu "Atbalsta
pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības
nodrošināšanai Rēzeknes novadā, ar Projektu "Senioru aprūpe
un iespēju stiprināšana - Usti nad Labem un Rēzeknes novada
pašvaldības pieredzes apmaiņa" u.c.
Pašvaldības aizņēmumi un
galvojumi
Uz 2024. gada 5. septembri pašvaldībai ir noslēgti 89
aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada
pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir
apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 5.
septembra saistošo noteikumu Nr. 41 "Grozījumi Rēzeknes
novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu
2024. gadam"" 2. pielikumā.
Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2024. gadā (kopā
1 591 656 EUR):
• Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā
energoefektivitātes uzlabošana EUR 136 860;
• Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas
energoefektivitātes uzlabošana EUR 159 982;
• Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas
energoefektivitātes uzlabošana EUR 146 237;
• Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā
energoefektivitātes uzlabošana EUR 276 946;
• Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā, Viļānos
EUR 139 999;
• Dienas aprūpes centra un darbnīcu izveide Liepu ielā 2B,
Viļānos un Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos EUR
353 341;
• Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana EUR 113 720;
• Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana EUR 252 871;
• Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama
energoefektivitātes paaugstināšana EUR 11700;
Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs M. Švarcs