Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Bauskā 2024. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 6, 18. p.)

Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam ieņēmumos 71 069 078 euro apmērā, izdevumos 85 202 029 euro apmērā, finansēšanu 14 132 951 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam ieņēmumos 637 euro apmērā, izdevumos 37 603 euro apmērā, finansēšanu 36 966 euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.

Pielikumā:

1. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2024. gadam;

2. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2024. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām;

3. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2024. gadam;

4. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu 2024. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām;

6. pielikums. Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2024. gadā un turpmākajos gados.

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 27.06.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"".

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks

1.-4. pielikums

6. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 27.06.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 68 065 333 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 3 003 745 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 2 952 982 euro, t.sk.:

iekļauts valsts budžeta līdzfinansējums 2 616 281 euro projekta "Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība" īstenošanai;

iekļauts noslēguma maksājums 243 881 euro ERAF projektam "Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2. vidusskolas infrastruktūras sakārtošana";

iekļauts noslēguma maksājums 41 630 euro ERAF projektam "Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā";

iekļauts avansa maksājums 21 365 euro Latvijas-Lietuvas programmas projektam "Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!";

iekļauts finansējums 17 253 euro ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projektam "PROTI un DARI! 2.0";

iekļauts finansējums 11 822 euro Valsts izglītības satura centra finansētajam projektam "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm";

iekļauts finansējums 750 euro Valsts kultūrkapitāla fonda apstiprinātam projektam;

- pārējie nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumu kods 12.0.0.0.) palielināti par 20 139 euro, t.sk. 12 432 euro par zaudējumu atlīdzināšanu no SIA "Viona", 7 616 euro ieņēmumi no debitoru parādiem;

- iestāžu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 19 412 euro no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

- ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm (ieņēmumu kods 17.0.0.0) - iekļauts finansējums 8 600 euro Zemgales plānošanas reģiona apstiprinātiem projektiem ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu;

- ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par 2 612 euro no metāļlūžņu pārdošanas.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 81 027 922 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 4 174 107 euro:

- funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība palielināti izdevumi par 3 501 702 euro, t.sk.:

samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu un pašvaldības investīciju projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai par 196 760 euro;

iekļauti izdevumi 3 488 376 euro projektam "Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība";

iekļauti izdevumi 142 502 euro Latvijas-Lietuvas programmas projektam "Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!";

palielināti izdevumi par 45 024 euro transportlīdzekļu iegādei Bauskas apvienības pārvaldei, veicot grozījumus iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros;

palielināti izdevumi par 12 432 euro ceļu uzturēšanai Rundāles apvienības pārvaldei no iestādes papildu gūtajiem ieņēmumiem;

palielināti izdevumi NVO iniciatīvu atbalstam par 10 128 euro, pārdalot no pašvaldības apvienību pārvaldēm projektā "Iedzīvotāji veido savu vidi" neizlietotos budžeta līdzekļus;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana samazināti izdevumi par 38 676 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

samazināti izdevumi par 40 128 euro pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai Bauskas apvienības pārvaldē;

palielināti izdevumi ielu apgaismošanai par 6 692 euro Bauskas apvienības pārvaldē, veicot grozījumus iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros;

samazināti izdevumi par 10 128 euro projektā "Iedzīvotāji veido savu vidi" neizlietotā finansējuma apmērā;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 4 488 euro, t.sk. 6 350 euro Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītiem projektiem;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 696 603 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

iekļauti izdevumi par 659 450 euro transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai;

iekļauti izdevumi 17 253 euro ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projektam "PROTI un DARI! 2.0";

iekļauti izdevumi 11 822 euro Valsts izglītības satura centra finansētajam projektam "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm";

iekļauti izdevumi 3 000 euro Zemgales plānošanas reģiona apstiprinātajam projektam "Koncertu cikls "Dzimuši Bauskai"" ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība palielināti izdevumi par 9 990 euro pansionāta "Atvasara" katlu mājas jumta remontam no iestādes papildu gūtajiem ieņēmumiem.

Grozījumi aizņēmumos

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 4 568 866 euro, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 1 477 267 euro, t.sk.

- aizņēmums investīciju projektam "Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība" 741 280 euro;

- aizņēmums transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai 593 505 euro;

- aizņēmums Latvijas-Lietuvas programmas projektam "Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!" 142 482 euro.

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 432 697 euro apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 285 511 euro, t.sk.

- aizņēmums Nr. A2/1/22/106 ERAF projektam "Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2. vidusskolas infrastruktūras sakārtošana" - pirmstermiņa atmaksa saņemtā noslēguma maksājuma 243 881 euro apmērā;

- aizņēmums Nr. A2/1/22/107 ERAF projektam "Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā" - pirmstermiņa atmaksa saņemtā noslēguma maksājuma 41 630 euro apmērā.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 257 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 380 euro.

Ziedojumus no fiziskām personām saņēmis Bauskas pils muzejs 150 euro; Misas pamatskola saņēmusi ziedojumu 230 euro no nodibinājuma "Pasaules dabas fonds" kukaiņu mājas izveidošanai Misas pamatskolas teritorijā programmas "Ielaid skolā dabu" ietvaros.

Ziedojumu izdevumi plānoti 37 223 euro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 380 euro, t.sk. Bauskas pils muzejam par 150 euro muzeja krājumu papildināšanai, Misas pamatskolai par 230 euro inventāra iegādei.

Pielikums pie paskaidrojuma raksta