Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 39

Rēzeknē 2024. gada 20. jūnijā

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. pantu un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Rēzeknes novada domes 2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 47 047 269 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 59 271 011 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 12 291 592 euro;

2.4. saņemtie aizņēmumi - 1 591 656 euro;

2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa - 1 609 506 euro;

2.6. līdzdalība komersantu pašu kapitālā - 50 000 euro.

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajam 2024. gadam šādā apmērā - 2 180 653 euro (2. pielikums).

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

1. pielikums

2. pielikums

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 39 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" 1. un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas Attīstības programmu 2023.-2029. gadam.

Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir plānotas EUR 127 484 (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu) kopsummā un tās veido:

• Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi par telpu nomu un īri, maksas par izglītības pakalpojumiem u.c.);

• Valsts budžeta finansējuma izmaiņas pašvaldības realizētajos pasākumos un projektos;

Ieņēmumu izmaiņas 2024. gadam

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu prognozes ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas pozīcijās:

• Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa palielināta par EUR 110 244. Palielinājums ir skaidrojams ar:

o Koriģēto valsts budžeta dotāciju algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem;

o Koriģēto valsts budžeta dotāciju mācību līdzekļu un grāmatu iegādei;

o Valsts budžeta dotāciju neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem;

o Valsts budžeta dotācija atbalstam Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm;

o U.c.

• Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 16 920. Izmaiņas veido ieņēmumu plāna izmaiņas pagastu pārvaldēs par papildus plānotajiem līdzekļiem maksām par izglītības pakalpojumiem;

• Nenodokļu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 320. Izmaiņas veiktas ieņēmumu pozīcijā procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izdevumu izmaiņas 2024. gadam

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 127 484 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar ieturētajiem līdzekļiem pēc pārskata par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietojumu 2023. gadā.

Ekonomiskā darbība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildus plānotajiem līdzekļiem, kas radušies sakarā ar pašvaldības atsavinātajiem īpašumiem, ar plānoto aktivitāti "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts", kā arī ar papildus plānoto finansējumu algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Kā arī ieplānoti līdzekļi jauniešu vasaras darba praksēm apvienību pārvaldēs.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar ieturētajiem līdzekļiem pēc pārskata par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietojumu 2023. gadā.

Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumu daļas pieaugums skaidrojams ar Kultūras un tūrisma pārvaldes piešķirto līdzfinansējumu apvienībām aktivitātēm fotogrāfiju izstāde "Mogonu kolns - nu saulis da saulis", atpazīsti Rēzeknes novadu gleznās, ekspozīcija "Iz krūdzeņu gluds bej ceļš" u.c., kā arī ar izdevumu daļas korekciju pagastu apvienību kultūras namos un bibliotēkās.

Izglītība

Izdevumu daļas samazinājums skaidrojams ar no Izglītības un sporta pārvaldes piešķirto finansējumu pagastu apvienībām vasaras darbu praksēm jauniešiem. Apvienības šo plānoto finansējumu plāno izdevumu funkcionālajā kategorijā Ekonomiskā darbība.

Sociālā aizsardzība

Izdevumu izmaiņas skaidrojamas ar precizētajiem izdevumiem "DSPC Vecružina". Izdevumu daļas ekonomija tika novirzīta uz pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas domāti pašvaldības īpašumu sakārtošanai.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2024. gada 20. jūniju pašvaldībai ir noslēgti 89 aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 20. jūnija saistošo noteikumu Nr. 39 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"" 2. pielikumā.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2024. gadā (kopā 1 591 656 EUR):

• Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana EUR 136 860;

• Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana EUR 159 982;

• Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana EUR 146 237;

• Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana EUR 276 946;

• Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā, Viļānos EUR 139 999;

• Dienas aprūpes centra un darbnīcu izveide Liepu ielā 2B, Viļānos un Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos EUR 353 341;

• Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 113 720;

• Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 252 871;

• Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana EUR 11700.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs