Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 25/2023

Saulkrastos 2023. gada 27. decembrī

Grozījumi 2023. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN3/2023 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Apstiprināti
ar Saulkrastu novada domes
27.12.2023. lēmumu (prot. Nr. 27/2023 § 30)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16., 17. pantu

Izdarīt Saulkrastu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN3/2023 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. punkta apakšpunktus šādā redakcijā:

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības pamata budžetu 2023. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumi - 18 725 852 euro (1. pielikums),

1.2. saņemtie aizņēmumi no Valsts kases - 1 383 098 euro,

1.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 4 089 103 euro,

1.4. kārtējā gada izdevumi - 22 528 065 euro (2. pielikums),

1.5. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 412 869 euro,

1.6. SIA "Saulkrastu komunālserviss" pamatkapitāla palielināšana - 361 500 euro,

1.7. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 895 619 euro (3. pielikums).

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums
Saulkrastu novada pašvaldības domes
2023. gada 27. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2023
"Grozījumi Saulkrastu novada pašvaldības domes
2023. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2023
"Par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

BUDŽETA GROZĪJUMU PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2023. gadam apstiprināti 2023. gada 27. decembrī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskati. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Veiktie grozījumi ir pamatojoties uz pieņemtajiem domes lēmumiem no 2023. gada novembra, un decembra domes sēdēm un apstiprinātajiem grozījumiem, kuriem pirmais ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) ir nemainīgs.

Kopumā Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz pašvaldības ieņēmumu palielinājumu par EUR 146 061, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumus EUR 18 725 852 apmērā un attiecīgi budžeta izdevumu daļas palielinājumu par EUR 146 061, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumus EUR 22 528 065 apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām ir samazināts par EUR 39 073, nosakot pašvaldības konsolidētā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām EUR 412 869.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

IEŅĒMUMU DAĻĀ

Pašvaldības ieņēmumi ir palielināti par kopējo summu EUR 146 061 un līdz ar to pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi kopsummā veido EUR 18 725 852.

1. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas sniegto informāciju, 2023. gadā plānots saņemt lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par aptuveni 5 % no sākotnējā gada plāna. Lai Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu plāna apmaksa 2023. gadā Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā nebūtu lielāka par 100 %, nepieciešams palielināt 2023. gada IIN ieņēmumu prognozi par 52 425 EUR.

2. Palielināta ieņēmu pozīcija EKK 12.39901 "Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi" 5 000 EUR apmērā, jo 2023. gada 17. maijā tika noslēgts sadarbības līgums par skolas sporta dzīves norišu veicināšanu, sporta infrastruktūras uzlabošanu, sporta ekipējuma un inventāra iegādi. Līguma nosacījumi paredz, ka biedrība piešķir finansējumu Sējas pamatskolai 5 000 EUR apmērā.

3. Palielināti pašvaldības ieņēmumi dažādu projektu realizācijai:

3.1. Projekts "Neibādei 200" EKK 17.200 par 1 615 EUR;

3.2. Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" EKK 18.630 par 2 515 EUR;

3.3. LAD projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsts augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm" EKK 18.630 par 2 338 EUR;

3.4. LAD projekts "Sporta infrastruktūras izveide pludmalē" EKK 18.630 par 18 000 EUR;

3.5. Zivju resursu aizsardzības pasākuma nodrošināšana Saulkrastu novadā projekts "Laivas iegāde zivju resursu aizsardzībai" EKK 18.6211 par 2 225 EUR;

3.6. Erasmus+ KA210 projekts "UNITED" EKK 21.491 par 6 000 EUR.

4. Iestāde "Saulkrastu novada kultūras centrs" plānoja un rīkoja Saulkrastu novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos un saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējumu par Svētku dalībnieku ēdienreizēm un naktsmītnēm EKK 18.6211 par 5 963 EUR.

5. Palielināti ieņēmumi Sējas pamatskolai, kas izveidojusies sakarā ar telpu nomu un maksu par citiem pakalpojumiem par kopējo summu 39 302 EUR.

6. Palielināti ziedojumi EKK 23.410 no SIA "Saulkrastu Aptieka R.B." 600,00 euro apmērā, kuru pamatojoties uz Saulkrastu novada Sociālā dienesta 14.12.2023. rīkojumu izlietoja dāvanu karšu iegādei, lai Ziemassvētkos sveiktu Saulkrastu novada Sociālā dienesta redzeslokā esošo bērnu no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (kopā 60 bērni).

7. Palielināti pašvaldības aģentūras Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs ieņēmumi EKK 18.620 no Nacionālā veselības dienesta finansējuma sadalījuma (finansējuma prognoze paaugstinājās no sākotnēji plānotā) 10 000 EUR apmērā.

IZDEVUMU DAĻĀ

Pašvaldības izdevumi ir palielināti par kopējo summu EUR 146 061 un kopsummā veido EUR 22 528 065.

1. Funkciju klasifikācijas kods "Vispārējie valdības dienesti" kopsumma palielināti par EUR 73 989 t.sk.:

1.1. Palielināts finansējums līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 21 565 apmērā;

1.2. Palielināts finansējums Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda iemaksām EUR 52 425 apmērā.

2. Funkciju klasifikācijas kods "Sabiedriskā kārtība un drošība" kopsumma palielināta par EUR 624 no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai apmaksātu piemaksu par papildus darbu Administratīvajā komisijā.

3. Funkciju klasifikācijas kods "Ekonomiskā darbība" kopsumma palielināta par EUR 45 501. Šādas izmaiņas ir notikušas, jo ir apstiprināts finansējums LAD projektam "Sporta infrastruktūras izveide pludmalē" un veikti iekšējie grozījumi, lai apmaksātu ielu apgaismojuma elektrības izdevumus EUR 25 000 apmērā.

4. Funkciju klasifikācijas kods "Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" kopsumma ir samazināta par EUR 24 185, jo tika veikti iekšējie grozījumi un tika pārvirzīts finansējums ielu apgaismojuma elektrības izdevumu apmaksai.

5. Funkciju klasifikācijas kods "Atpūta, kultūra un reliģija" kopsumma samazināta par EUR 37 383. Grozījumi funkcijas klasifikācijas kodā veikti, lai precīzi norādītu plānotās izmaksas atbilstoši MK noteikumiem "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām". Plānotais finansējums gada sākumā ir novirzīts uz kodu 09.620 (Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi).

6. Funkciju klasifikācijas kods "Izglītība" kopsumma palielināta par EUR 114 703. Grozījumi funkcijas klasifikācijas kodā veikti, lai precīzi norādītu plānotās izmaksas atbilstoši MK noteikumiem "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām". Plānotais finansējums gada sākumā ir novirzīts uz kodu 09.620 (Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi). Papildus ir piešķirts papildus finansējums izdevumiem pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem EUR 38 647 apmērā.

7. Funkciju klasifikācijas kods "Sociālā aizsardzība" kopsumma palielināta par EUR 1 885. Valdības funkcija tika palielināta, lai pietiktu finansējums dažādu atbalstu programmu nodrošināšanai 2023. gadā un pamatojoties uz Saulkrastu novada Sociālā dienesta 14.12.2023. rīkojumu izlietoja dāvanu karšu iegādei 600 EUR, lai Ziemassvētkos sveiktu Saulkrastu novada Sociālā dienesta redzeslokā esošo bērnu no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (kopā 60 bērni).

FINANSĒŠANAS DAĻĀ

1. No plānotā atlikuma uz gada beigām novirzīts finansējums pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem EUR 39 073;

KONSOLIDĀCIJAS DAĻĀ

Pašvaldības aģentūras "Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs" budžeta ietvaros ir veikti grozījumi, pārliekot EUR 4 000 no EKK 5000 uz EKK 2000 pakalpojumu apmaksai, papildus ir saņemta mērķdotācija EUR 10 000 apmērā, kas novirzīta personāla atalgojumam.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto budžetu ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja N. Līcis