Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 25/2023

Balvos 2023. gada 28. decembrī

Grozījumi Balvu novada domes 2023. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par Balvu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2023. gada 28. decembra lēmumu (prot. Nr. 21, 63. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. pantu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Balvu novada domes 2023. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par Balvu novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2023. gadam 35 657 748 euro, izdevumus 40 223 253 euro, aizņēmumus 3 343 085 euro, aizņēmumu atmaksu 1 772 668 euro apmērā saskaņā 1., 2., 3. un 4. pielikumu.

3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 3 391 053 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 320 473 euro apmērā."

2. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

3. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

4. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

5. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Pielikumā: 1. 1. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžets (EUR)";

2. 2. pielikums "Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2023. gadam (EUR)";

3. 3. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši finansēšanas avotiem (EUR)";

4. 4. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

 

Pielikumi

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2023 "Grozījumi Balvu novada domes 2023. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par Balvu novada pašvaldības 2023. gada budžetu""

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2023. gada 20. decembri, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;

- piešķirtas valsts dotācijas asistentu darba apmaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;

- precizēta izdevumu izpilde pabalstu izmaksām un aizņēmumu procentu apmaksai;

- iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem, precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 315 316 euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam (EUR)
I IEŅĒMUMI - kopā		35 342 432	315 316	35 657 748
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	9 921 221		9 921 221
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1 245 954		1 245 954
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	46 000		46 000
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	7 080		7 080
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	24 840		24 840
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	4 000		4 000
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	152 517		152 517
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	505 420	114 000	619 420
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	912 778	5 513	918 291
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	17 171 440	115 667	17 287 107
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0	162 500	29 000	191 500
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	5 188 682	51 136	5 239 818

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- atbilstoši domes lēmumiem ieņēmumi no pašvaldības mantas atsavināšanas par 114 000 euro, t.sk. 100 000 euro no zemes īpašumiem, 14 000 euro no kustamās mantas īpašumiem;

- ieņēmumi no Latgales plānošanas reģiona projekta īstenošanai 5 513 euro;

- valsts dotācijas 115 667 euro, t.sk. latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai 759 euro, Valsts ģimnāziju dotācija metodiskā centra uzturēšanai 2701 euro, finansējums asistenta pakalpojumiem personām ar invaliditāti 8 165 euro, dotācija izglītības iestāžu asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 6742 euro, dotācija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 48 436 euro, dotācija sociālo darbinieku atalgojuma palielināšanai pansionāta "Balvi" 40 524 euro, projekta "Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2023.gadā" atbalsts 8000 euro;

- ieņēmumi no citām pašvaldībām sociālās funkcijas izpildei - pansionāta "Balvi" ieņēmumi 29 000 euro;

- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 51 136 euro, t.sk. par nedzīvojāmo telpu iznomāšanu 1417 euro Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā; 1 000 euro telpu noma pansionātā "Balvi"; ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Viļakas pilsētas pārvaldei par ūdeņi 1000 euro, ieņēmumi no vadošā partnera pēc projekta īstenošanas "GreenPalette" 47 719 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 443 988 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana pagastu un iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, projektu realizācijai, kā arī funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam (EUR)
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		39 756 735	466 518	40 223 253
Vispārējie valdības dienesti	01.000	4 460 562	70 868	4 531 430
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	315 668	0	315 668
Ekonomiskā darbība	04.000	3 323 908	12 438	3 336 346
Vides aizsardzība	05.000	278 308	12 532	290 840
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	4 306 164	146 749	4 452 913
Veselība	07.000	230 215	0	230 215
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	4 458 523	3 046	4 461 569
Izglītība	09.000	16 321 383	25 060	16 346 443
Sociālā aizsardzība	10.000	6 062 004	195 825	6 257 829

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, pagastu un iestāžu iniciatīvām, finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām.

Vispārējie valdības dienesti (01.000)palielinājums par 70 868 euro, t.sk.:

- Administrācijai par 24 894 euro bankas komisiju apmaksai papildus 7500 euro, programmu uzturēšanas izdevumiem 7 750 euro, programmu modeļa iegādei 5 929 euro, apkures izdevumiem 3 715 euro;

- Saņemto aizņēmumu procentu pieauguma apmaksai 48 444 euro;

- Izdevumu neparedzētiem gadījumiem novirzīšana par 2 470 euro atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un rīkojumiem.

Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 12 438 euro, t.sk.:

- Balvu pagasta ceļa posma pārbūvei papildus finansējums no realizētās cirsmas "Ozolsalas" 12 438 euro.

Vides aizsardzība (05.000) palielinājums par 12 532 euro, t.sk.:

- Viļakas pilsētas notekūdeņu apsaimniekošanai 3 937 euro;

- Projekta "Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2023.gadā" īstenošanai 10 317 euro;

- Samazinājums Bērzkalnes pagasta notekūdeņu apsaimniekošanai par 1 187 euro, Bērzpils pagasta notekūdeņu apsaimniekošanai par 535 euro un novirzīšana uz ūdenssaimniecību un komunālo saimniecību.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 146 749 euro, t.sk.:

- Pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" daudzīvokļu māju uzkrājuma no atlikuma uz gada beigām novirzīšana uz izpildītiem darbiem 140 000 euro;

- Bērzpils pagasta komunālā saimniecība palielinājums par 535 euro;

- Balvu dzīvojamā fonda atjaunošanas izdevumu samazinājumu par 9 000 euro;

- Bērzkalnes pagasta ūdensapgādei par 1187 euro no notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumiem;

- Viļakas pilsētas ūdenssaimniecībai 8 174 euro uzturēšanai.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 3 046 euro, t.sk.:

- Nemateriālā kultūras mantojuma centram "Upīte" 1604 euro saules paneļiem un iestādes logo;

- Viļakas evanģēliski luteriskas draudzes jubilejas pasākumam 500 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

- Biedrībai "Spieķi vējā" aktivitāšu atbalstam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 942 euro.

Izglītība (09.000) palielinājums par 25 060 euro, t.sk.:

- Izglītības iestāžu valsts finansējums Ukraiņu bēgļu bērnu apmācībai, asistentu darba apmaksai - PII Pīlādzītis 2013 euro, Medņevas PII "Pasaciņa" 1546 euro, Viduču pamatskolai 1983 euro, Balvu Profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai 1247 euro, Rekavas vidusskolai 4729 euro;

- latgaliešu valodas apguvei valsts finansējums Rekavas vidusskolai, Bērzpils pamatskolai un Viļakas vidusskolai pa 253 euro katrai iestādei;

- Balvu Profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai 1247 euro no maksas pakalpojumu ieņēmumiem iestādes uzturēšanai;

- Projekta "Uzņēmējdarbības atbalstu pasākumi Latgales plānošanas reģionā" īstenošanai 5 513 euro;

- Skolēnu pārvadājumu Viļakā transporta uzturēšanai 3 152 euro.

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 195 825 euro, t.sk.:

- Pansionātam "Balvi" no valsts finansējuma sociālo darbinieku atalgojumam, citu pašvaldību ieskaitītie līdzekļi iestādes uzturēšanai, kurināmā iegādei, pašvaldības piešķirta finansējuma 8 343 euro lietusūdeņu drenāžas sistēmas izbūvei atbilstoši 2023. gada 23. novembra domes lēmumam, kopējais finansējums 78 867 euro;

- Sociālo pabalstu budžeta palielinājums par 105 113 euro, t.sk. novirzot finansējumu no Sociālās pārvaldes atalgojuma fonda 40 000 euro;

- Rugāju sociālās aprūpes centram papildus 26 217 euro atalgojumam, aizvietošanu apmaksai;

- Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai 14 463 euro atalgojumam, aizvietošanu apmaksai;

- Asistentu pakalpojumi personām ar invaliditāti no Labklājības ministrijas finansējuma 8 165 euro;

- Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem un izmitināšanas iespējām no ieskaitīta valsts finansējuma 5 853 euro;

- Trīnīšu ģimenes atbalstam 3000 euro.

Izmaiņas plānotā atlikuma uz gada beigām - samazinājums par 151 202 euro.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs