Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22

2023. gada 28. decembrī (prot. Nr. 22, 5. p., lēmums Nr. 471)

Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu un 48. panta pirmo un otro daļu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu" (turpmāk - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2023. gada budžeta ieņēmumos 69 898 334 EUR (sešdesmit deviņi miljoni astoņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro) un ziedojumu budžeta ieņēmumos 500 EUR (pieci simti euro) apmērā saskaņā ar 1. un 5. pielikumu."

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un pasākumu 2023. gada budžeta izdevumu plānu 78 159 956 EUR (septiņdesmit astoņi miljoni viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro) un ziedojumu plānu 2 785 EUR (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro) apmērā saskaņā ar 2. un 6. pielikumu."

3. Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Pašvaldības 2023. gada budžeta finansēšanas plānu 8 261 622 EUR (astoņi miljoni divi simti sešdesmit viens tūkstotis seši simti divdesmit divi euro) un ziedojumu budžeta finansēšanas plānu 2 285 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro) apmērā saskaņā ar 3. un 7. pielikumu, tai skaitā:".

4. Izteikt Saistošo noteikumu 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2023. budžetā 3 920 596 EUR (trīs miljoni deviņi simti divdesmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro) un ziedojumu budžetā 14 312 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti divpadsmit euro);".

5. Izteikt Saistošo noteikumu 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. atmaksājamie aizņēmumi 3 110 323 EUR (trīs miljoni viens simts desmit tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro) apmērā;"

6. Izteikt Saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Pašvaldības 2023. gada budžeta izdevumus un ziedojumu budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar 4. un 8. pielikumu".

7. Izteikt Saistošo noteikumu 1.-8. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

Pielikumi

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 22 "Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5  "Par Talsu novada 2023. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023. gada 11. decembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

• palielināti pašvaldības budžeta ieņēmumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa un nodokļa par pakalpojumiem un precēm. Palielināti ieņēmumi par nodevām un pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas, par pašvaldības saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta un no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transfertiem, par ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un pārējiem neklasificētiem pakalpojumiem;

• palielināti ziedojumu budžeta ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem;

• palielināti budžeta mācību, darba un dienesta komandējumu izdevumi, krājumu un materiālu iegādes izdevumi, aizņēmumu procentu izdevumi, sociālo pabalstu un transfertu izdevumi un pamatkapitāla veidošanas izdevumi, kā arī samazināti izdevumi par atalgojumu, pakalpojumiem un subsīdijām un dotācijām;

• palielināti izdevumi ziedojumu budžetā par pakalpojumu un krājumu veidošanas izdevumiem;

• samazināta budžeta finansēšanas daļa.

Pašvaldības 2023. gada budžeta un ziedojumu izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta pievienotā 4. un 8. pielikumā.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 501 555 EUR (divi miljoni pieci simti viens tūkstotis pieci simti piecdesmit pieci euro);

• Palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 64 600 EUR (sešdesmit četri tūkstoši seši simti euro);

• Palielināti ieņēmumi no nodokļiem par pakalpojumiem un precēm 206 875 EUR (divi simti seši tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro);

• Palielināti procentu ieņēmumi par 15 225 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro);

• Palielināti ieņēmumi no valsts nodevām un kancelejas nodevām 9 597 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi euro);

• Palielināti ieņēmumi no iekasētām soda naudām 14 585 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro);

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 26 291 EUR (divdesmit seši tūkstotis divi simti deviņdesmit viens euro);

• Palielināti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma realizācijas 1 105 441 EUR (viens miljons viens simts pieci tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro);

• Palielināti saņemto transfertu ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām 89 472 EUR (astoņdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro);

• Palielināti valsts budžeta transfertu ieņēmumi 392 507 EUR (trīs simti deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņi euro);

• Palielināti ieņēmumi no pašvaldību budžetu transfertiem 53 800 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti euro);

• Palielināti ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 150 312 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši trīs simti divpadsmit euro);

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 35 541 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro);

• Palielināti ziedojumu budžeta ieņēmumi par 500 EUR (pieci simti euro).

Kopējais budžeta ieņēmumu palielinājums 4 665 801 EUR (četri miljoni seši simti sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti viens euro).

Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumus 500 EUR (pieci simti euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām

Budžeta un ziedojumu budžeta izdevumi palielināti pamatojoties uz pieņemtajiem pašvaldības domes lēmumiem, saņemtajiem un plānotajiem valsts budžeta transfertiem, izpilddirektora rīkojumiem, t.sk., atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

• "Vispārējie vadības dienesti" palielinājums par 40 214 EUR (četrdesmit tūkstoši divi simti četrpadsmit euro) pamatbudžeta izdevumos un 2 652 EUR (divi tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro) ziedojumu budžeta izdevumos;

• "Sabiedriskā kārtība un drošība" pamatbudžeta izdevumu palielinājums par 7 950 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro);

• "Vides aizsardzība" pamatbudžeta izdevumu palielinājums par 4 877 EUR (četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro);

• Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" samazinājums par 42 069 EUR (četrdesmit divi tūkstoši sešdesmit deviņi euro);

• "Veselība" samazinājums par 2 117 EUR (divi tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro);

•  "Atpūta, kultūra un reliģija" palielinājums par 125 422 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši četri simti divdesmit divi euro);

• "Izglītība" palielinājums par 171 473 EUR (viens simts septiņdesmit viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs euro);

• "Sociālā aizsardzība" palielinājums par 204 224 EUR (divi simti četri tūkstoši divi simti divdesmit četri euro) pamatbudžeta izdevumos un 133 EUR (viens simts trīsdesmit trīs euro) ziedojumu budžeta izdevumos.

Kopējais budžeta izdevumu palielinājums 509 974 EUR (pieci simti deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri euro), ir veiktas izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Apstiprināt ziedojuma budžeta izdevumus par 2 785 EUR (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro).

3. Ar jauniem pasākumiem saistīto izdevumu pamatojums

• VKKF projekts "Lasītājs izzina un vērtē" 1 000 EUR (viens tūkstotis euro);

• VKKF projekts "Tāfelklavieru LICHTENHAL restaurācijas 3. kārta" 6 000 EUR (seši tūkstoši euro).

4. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

• Palielināts pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2023. par 3 796 624 EUR (trīs miljoni septiņi simti deviņdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit četri euro);

• Palielināti izdevumi aizņēmumu pirmstermiņa atmaksai par ES līdzfinansēto projektu ieskaitītajām izdevumu atmaksām 359 203 EUR (trīs simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti trīs euro);

• Naudas līdzekļu atlikums ziedojumu budžetā uz 31.12.2023. plānots 14 312 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti divpadsmit euro).

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa