Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 18
Rēzeknē 2023. gada 21. decembrī
Grozījumi Rēzeknes novada
pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu
2023. gadam"
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"
Izdarīt Rēzeknes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu
2023. gadam" šādus grozījumus:
1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu
2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada pamatbudžeta ieņēmumi - 48 129 223
euro;
2.2. kārtējā gada pamatbudžeta izdevumi - 64 650 317
euro;
2.3. pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 14
918 294 euro;
2.4. saņemtie aizņēmumi - 2 974 437 euro;
2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa - 1 291 637 euro;
2.6. līdzdalība komersantu pašu kapitālā - 80 000
euro;
2.7. ziedojumu budžeta ieņēmumi - 41 540 euro;
2.8. ziedojumu budžeta izdevumi - 43 061 euro;
2.9. ziedojumu naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 1 521
euro.
2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības saistību
apmēru saimnieciskajam 2023. gadam šādā apmērā - 1 739 240
euro (2. pielikums).
Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs M. Švarcs
1.
pielikums
2.
pielikums
Paskaidrojuma raksts un domes
priekšsēdētāja ziņojums
Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Grozījumi Rēzeknes
novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības
budžetu 2023. gadam""
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir
svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai,
kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti
atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar
piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz
nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru
neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju
izpilde.
Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un
ziedojumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu
daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un
centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai
nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu
resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo
iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.
Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības
pamatbudžeta un ziedojumu budžeta ieņēmumiem, izdevumiem,
aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada
pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18
"Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada
pašvaldības budžetu 2023. gadam" 1., 2. un 3. pielikumā.
Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar
Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019.-2025. gadam un ar
Viļānu novada attīstības programmu 2015.-2022. gadam.
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir plānotas EUR 200 962
(neieskaitot Valsts kases aizņēmumu) kopsummā un tās veido:
• Koriģētās valsts budžeta dotācijas pašvaldības realizētajos
projektos, kā, piemēram, "Dzīvo veselīgi Rēzeknes
novadā", "Latvijas skolas soma" u.c.;
• Koriģēts valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju
pabalstu izmaksai;
• Koriģēts valsts finansējums "Atbalstam mājsaimniecībām
apkures sezonā";
• Budžetā iekļauti līdzekļi, kas iegūti atsavināšanas
rezultātā no notikušajām izsolēm;
• U.c.
Ieņēmumu
izmaiņas 2023. gadam
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu
prognozes ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas
pozīcijās:
• Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa
palielināta par EUR 132 680. Palielinājums ir skaidrojams ar:
○ Koriģētajām valsts budžeta dotācijām pašvaldības
realizētajos projektos, kā, piemēram, "Dzīvo veselīgi
Rēzeknes novadā", "Latvijas skolas soma" u.c.;
○ Koriģēto valsts finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju
pabalstu izmaksai;
○ Koriģēto valsts finansējumu "Atbalstam mājsaimniecībām
apkures sezonā";
○ u.c.;
• Maksas pakalpojumu palielinājums skaidrojams ar koriģētajiem
ieņēmumiem pagastu apvienībās par maksām par izglītības
pakalpojumiem, ieņēmumiem par nomu un īri u.c.;
• Nenodokļu ieņēmumu samazinājums skaidrojams ar precizētajiem
ieņēmumiem pagastu apvienībās par nekustamā īpašuma atsavināšanas
rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.
Izdevumu
izmaiņas 2023. gadam
Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 200 962 apmērā
(neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumu pieaugums lielākoties skaidrojams ar papildus
plānotajiem līdzekļiem budžeta iestāžu procentu maksājumiem
Valsts kasei.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildus plānotajiem
līdzekļiem datortehnikas un inventāra iegādei pašvaldības
policijas darbības nodrošināšanai.
Ekonomiskā darbība
Izdevumu pieaugums skaidrojams ar koriģētajiem izdevumiem
pašvaldības realizētajos projektos, kā, piemēram, "Dzīvo
veselīgi Rēzeknes novadā", kā arī ar precizētajiem nekustamā
īpašuma jautājumu sakārtošanas plānotajiem izdevumiem.
Vides aizsardzība
Izdevumu samazinājums skaidrojams ar veiktajām izdevumu
korekcijām pagastu apvienībās.
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Izdevumu pieaugums skaidrojams ar plānotajiem remontdarbiem
pagastu apvienībās.
Veselība
Izdevumu palielinājums skaidrojams ar veiktajām izdevumu
korekcijām pagastu apvienībās feldšeru punktu darbības
nodrošināšanai, kā arī ar papildus piešķirto finansējumu VSAC
"Viļāni" remontdarbiem.
Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumu palielinājums skaidrojams ar veiktajām izdevumu
korekcijām pagastu apvienībās bibliotēku un kultūras namu
darbības nodrošināšanai.
Izglītība
Izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildus piešķirtajiem
līdzekļiem izdevumu segšanai Rēzeknes novada speciālajai
pamatskolai, kā arī ar korekcijām apvienībās par apkures
izdevumiem skolās un bērnudārzos.
Sociālā aizsardzība
Izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildus plānotajiem
izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju pabalstu izmaksai, kā arī ar
papildus plānotajiem izdevumiem "Atbalstam mājsaimniecībām
apkures sezonā".
Ziedojumu budžets
Ziedojumu budžetā tika plānoti izdevumi attiecīgi saņemtajiem
ziedojumiem 2023. gadā. 2023. gada plānotie ieņēmumi sastāda 41
540 EUR, izdevumi sastāda 43061 EUR un naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā sastāda 1 521 EUR.
Pašvaldības aizņēmumi un
galvojumi
Uz 2023. gada 21. decembri pašvaldībai ir noslēgti 92
aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada
pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir
apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra
saistošo noteikumu Nr. 18 "Grozījumi Rēzeknes novada
pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2
"Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023.
gadam"" 3. pielikumā.
Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2023. gadā (kopā
2 974 437 EUR):
• Administratīvās ēkas pārbūve Skolas ielā 24, Maltā EUR 73
378;
• Kruķu sākumskolas ēkas pārbūve Miera ielā 9, Kruķi, Silmalas
pagastā EUR 142 590;
• Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos
EUR 426 782;
• Dienas aprūpes centra un darbnīcu izveide Liepu ielā 2B,
Viļānos un Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos EUR 1
506 011;
• Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana EUR 175 583;
• Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
EUR 160 353;
• Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana EUR 328 724;
• Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama
energoefektivitātes paaugstināšana EUR 21 017;
• Elektroautobusa iegādei Rēzeknes novada pašvaldībā EUR 139
999.
Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs M. Švarcs