Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Gulbenē 2023. gada 28. septembrī (prot. Nr. 15, 93. p.)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. pantu un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. pārskata gada ieņēmumi 40 223 605 EUR,

2.2. pārskata gada izdevumi 51 199 648 EUR,

2.3. finansēšana 10 976 043 EUR.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā 31 352 730 EUR (2. pielikums).

4. Gulbenes novada dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

5. Gulbenes novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

8. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes 2023. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, preču un pakalpojumu svārstību, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par 2 621 489 EUR.

Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

Gulbenes novada pašvaldības izdevumi

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu palielinājums par 2 621 489 EUR.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta plānošanu, saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem -

1. transportlīdzekļu remontdarbiem plānotais finansējums 16 608 EUR, tiek sadalīts no Īpašumu pārraudzības nodaļas autotransporta tāmes pa iestādēm/struktūrvienībām, kurām ir piesaistīts pašvaldības autotransports;

1. datortehnikas iegādes plānoto kopējo pašvaldības izdevumu apjomu 51 987 EUR, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem.

2. Transporta pakalpojumu plānotais finansējuma apjoms 29 800 EUR, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem;

3. iestāžu / struktūrvienību plānoto braucienu degvielas izdevumi 12 700 EUR, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem

4. veikti grozījumi pašvaldības budžetā, sakarā ar finansēšanas avota maiņu -

5.1. skolēnu pārvadājumu autobusa iegādei - 96 558 EUR;

5.2. pašvaldības policijas transporta iegādei - 62 315 EUR;

5.3. labiekārtošanas iestādes specializētā transporta iegādei - 111 932 EUR;

5.4. Gulbenes pilsētas Klēts iela 6 siltumtrases būvniecībai - 130 000 EUR;

5.5. Lizuma pirmsskolas izglītības iestādes telpu rekonstrukciju - 114 396 EUR;

5.6. Peldbaseina apmeklējums un transports - 20 000 EUR;

5.7. Lizuma pirmsskolas jauno telpu iekārtošanai - 9 284 EUR.

Finansēšana

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 27.07.2023., finansēšanas sadaļā grozījumi nav nepieciešami.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis