Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 11/2023

Saulkrastos 2023. gada 26. jūlijā

Grozījumi 2023. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN 3/2023 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

ApstiprinātI
ar Saulkrastu novada domes
26.07.2023. lēmumu (prot. Nr. 15/2023 § 19)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. pantu un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

1. Izdarīt Saulkrastu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN 3/2023 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1.1. Izteikt noteikumu 1. punkta apakšpunktus šādā redakcijā:

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības pamata budžetu 2023. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumi - 17 670 535 euro (1. pielikums),

1.2. kārtējā gada izdevumi - 23 142 736 euro (2. pielikums),

1.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 4 089 103 euro,

1.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 546 138 euro,

1.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 895 619 euro (3. pielikums),

1.6. saņemtie aizņēmumi no Valsts kases - 1 383 098 euro.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

1.-3. pielikums

4. pielikums
Saulkrastu novada pašvaldības domes
2023. gada 26. jūlija saistošajiem noteikumiem
Nr. 11/2023 "Grozījumi Saulkrastu novada
pašvaldības domes 2023. gada 22. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3/2023
"Par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Paskaidrojuma raksts

Saulkrastu novada pašvaldības budžeta grozījumi 2023. gadam apstiprināti 2023. gada 26. jūlija Saulkrastu novada domes sēdē. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskati. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Veiktie grozījumi ir pamatojoties uz pieņemtajiem domes lēmumiem un apstiprinātajiem grozījumiem, kuriem pirmais ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) ir nemainīgs.

Kopumā Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par EUR 256 019, nosakot budžeta ieņēmumus EUR 17 670 535 apmērā un izdevumu daļas palielinājumu par EUR 1 639 117, nosakot budžeta izdevumus EUR 23 142 736 apmērā, plānoto aizņēmumu palielinājumu par EUR 1 383 098, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2023. gadā EUR 1 383 098 apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām ir samazināts par EUR 86 700, nosakot naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām EUR 546 138.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

IEŅĒMUMI:

Mērķdotācijas īpašiem mērķiem palielinātas kopsummā par EUR 37 159 - EUR 9 000 Mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, EUR 10 029 Projektam "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana", EUR 1 850 NVA projektam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi", EUR 2 500 piemaksai pedagogiem par izglītības ieguves nodrošināšanu nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem - Saulkrastu vidusskola, EUR 9 028 Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnei, EUR 4 752 Atbalsta programma Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem.

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 15.05.2023. rīkojumu Nr. 1-2e/23/142 "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadā" ieņēmumu daļa palielināta par EUR 22 947, kas izdevumu daļā palielina budžeta apjomu par attiecīgu summu pie katras izglītības iestādes.

Pamatojoties uz un Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" palielināta mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem par EUR 27 174.

Pamatojoties uz 17.03.2022. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" palielināti ieņēmumi par EUR 5 000 sociālajam asistentam Saulkrastu novada vidusskolā.

Palielināta ieņēmu pozīcija "Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)" projekta "Pludmales "Centrs" labiekārtošana" realizācijai EUR 111 709 apmērā, EUR 10875 projekta "Saulkrastu pilsētas kapu digitalizācija", EUR 37 375 atgūti līdzekļi no projekta "Gājēju infrastruktūras izveide posmā no Bērzu ielas līdz Selgas ielai" un EUR 3 780 projekta "Aprīkojums jauniešu aktivitāšu attīstībai" līdzekļi.

Palielināta ieņēmumu pozīcija "Aizņēmumi" pamatojoties uz 4 noslēgtajiem līgumiem par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē:

• P295/2022:ERAF projekts (Nr. 4.2.2.0/21/A/067) "Ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes uzlabošana" - EUR 341 920;

• P58/2023:ERAF projekts (Nr. 4.2.2.0/21/A/067) "Ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes uzlabošana" - EUR 368 658;

• P87/2023:Prioritārais investīciju projekts "Savstarpēji saistītu īpašumu iegādei Ainažu ielā 12, Saulkrasti, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas mācību procesa nodrošināšanai" - EUR 292 230;

• P105/2023:EJZF projekts "Pludmales "Centrs" labiekārtošana - EUR 380 290.

IZDEVUMI:

Pavisam izdevumi ir palielināti par kopējo summu EUR 1 639 117 un kopsummā veido EUR 23 142 736.

Funkciju klasifikācijas kods - Vispārējie valdības dienesti kopsummā samazināts par EUR 59 752:

- Samazināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par EUR 59 752 pamatojoties uz pieņemtajiem domes lēmumiem un lielākais finansējums piešķirts EUR 51 570 apmērā līdzfinansējuma nodrošināšanai nekustamā īpašuma iegādei Ainažu ielā 12, Saulkrastos, Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas mācību procesa nodrošināšanai.

Funkciju klasifikācijas kods - Ekonomiskā darbība palielināts kopsummā par EUR 1 070 532:

- EUR 39 805 autoceļu uzturēšanai;

- EUR 6 994 Komunikācijas un tūrisma nodaļai;

- EUR 10 029 projektam "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana";

- EUR 494 390 EJZF projektam "Pludmales "Centrs" labiekārtošana";

- EUR 713 252 projektam "Ēkas Raiņa iela 7, Saulkrastos energoefektivitātes uzlabošana";

- EUR 12 084 Saulkrastu pilsētas kapu digitalizācijai;

- EUR 4 200 LAD projektam "Aprīkojums jauniešu aktivitāšu attīstībai";

- Samazināts Novada attīstības nodaļas budžets par EUR 210 242.

Funkciju klasifikācijas kods - Atpūta, kultūra un reliģija kopsummā samazināts par EUR 5 794:

- Samazināts Saulkrastu novada kultūras centrs budžets par EUR 6 994;

- Palielināts Saulkrastu sporta un ģimenes centrs budžets par EUR 1 200.

Funkciju klasifikācijas kods - Izglītība kopsummā palielināts par EUR 374 247:

- EUR 22 947 mērķdotācija mācību līdzekļiem (kopsumma);

- EUR 5 000 mērķdotācija Saulkrastu vidusskolas asistentiem;

- EUR 2 500 mērķdotācija piemaksai pedagogiem par izglītības ieguves nodrošināšanu nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem - Saulkrastu vidusskola;

- EUR 343 800 Savstarpēji saistītu īpašumu iegādei Ainažu ielā 12, Saulkrasti, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas mācību procesa nodrošināšanai.

Funkciju klasifikācijas kods - Sociālā aizsardzība kopsummā palielinās par EUR 27 729:

- EUR 1 921 NVA projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi";

- EUR 12 028 mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam;

- EUR 9 028 atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnei;

- EUR 4 752 atbalsta programmai Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem.

Finansēšana kopsummā palielināta par EUR 232 175. Saņemts ir projekta "Gājēju infrastruktūras izveide posmā no Bērzu ielas līdz Selgas ielai" atgūtais finansējums, kas novirzīts kredīta apmaksai. Piešķirts finansējums SIA "Saulkrastu komunālserviss" pamatkapitāla palielināšanai EUR 281 500 apmērā un samazināts atlikums uz gada beigām par EUR 86 700.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto budžetu ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Līcis