Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 92

Valmierā 2023. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 6, 4. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023. gada saistošajos noteikumos Nr. 82 "Par Valmieras novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 4. panta ceturto daļu, 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 6. pantu un 41. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2024. 996 607 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

2. Izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam ieņēmumos 119 392 133 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 20 550 064 euro, saskaņā ar 1. pielikumu."

3. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 46 241 698 euro apmērā."

4. Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 6 199 340 euro apmērā."

5. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 5 445 217 euro apmērā."

6. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 287 189 euro apmērā."

7. Izteikt noteikumu 7. punktu, 7.1., 7.1.5., 7.1.7., 7.1.12., 7.2., 7.3. apakšpunktus šādā redakcijā, papildināt ar 7.1.24.; 7.1.25.; 7.1.26.; 7.1.27. un 7.2.8. apakšpunktu:

"7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 40 668 625 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 20 666 211 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1.5. mērķdotācija pašvaldību autoceļiem 1 626 092 euro apmērā, tai skaitā speciāla dotācija tranzītielu uzturēšanai 18 187 euro apmērā

7.1.7. mērķdotācija no Nacionālā Veselības dienesta 44 616 euro apmērā novada feldšerpunktu darbības nodrošināšanai;

7.1.12. mērķdotācija 2023. gada 8 mēnešiem Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, speciālajām internātskolām un PII grupiņām 2 759 933 euro apmērā saskaņā ar 7. pielikumu;

7.1.24. mērķdotācija Pašvaldības Kultūras centra un Mūzikas skolas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 36 810 euro apmērā;

7.1.25. finansējums projekta "Skolas soma" realizēšanai 44 070 euro apmērā;

7.1.26. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mācību materiālu iegādei izglītības iestādēs 155 206 euro apmērā;

7.1.27. Valsts kompensācija centralizētiem siltumapgādes sniegtajiem pakalpojumiem no Būvniecības valsts kontroles biroja 90 020 euro apmērā.

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 10 290 778 euro apmērā, tajā skaitā;

7.2.8. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums projektam "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 365 248 euro apmērā;

7.3. dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 7 854 424 euro apmērā.

8 . Izteikt noteikumu 8. punktu 8.1., 8.1.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8. un 8.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2023. gadam izdevumos 124 358 816 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 7 054 541 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 1 487 641 euro apmērā;

8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 206 018 euro apmērā;

8.3. ekonomiskajai darbībai 15 410 295 euro apmērā;

8.4. vides aizsardzībai 2 656 029 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 21 820 618 euro apmērā;

8.6. veselībai 329 052 euro apmērā;

8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 10 852 003 euro apmērā;

8.8. izglītībai 52 400 060 euro apmērā;

8.9. sociālajai aizsardzībai 12 630 200 euro apmērā."

9. Izteikt noteikumu 9. punktu, 9.1., 9.1.2. un 9.2. punktus šādā redakcijā:

"9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu - -5 963 290 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4. pielikumu, tajā skaitā:

9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa - -6 274 728 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai - 10 252 414 euro apmērā.

9.2. līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā 311 438 euro apmērā.

10. Izteikt noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Apstiprināt Pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus 2023.gadam ieņēmumos 317 190 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 44581 euro apmērā un izdevumos 317 190 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.";

11. Izteikt noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 2023. gadā 5 723 073 euro apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu, saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 7,02%".

Pielikumā:

1. "1. pielikums "Valmieras novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam";" 2. "2. pielikums "Valmieras novada pašvaldības konsolidētā ziedojuma un dāvinājuma budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam";" 3. "4. pielikums "Valmieras novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2023. gada aprīlī, EUR";" 4. "5. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2023. gadam Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"; 5. "6. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2023. gadam Valmieras novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"; 6. "7. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2023. gadam Valmieras novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem"; 7. "Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2023. gada budžetam."

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Pielikumi

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2023. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 92 "Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 82 "Par Valmieras novada pašvaldības 2023. gada budžetu""

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023. gada 1. aprīli gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 352 623 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2023. gada 27. aprīļa grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 31.01.2023.	Grozījumi 27.04.2023.	Apstiprināts 27.04.2023.
IEŅĒMUMI KOPĀ	118 039 510	1 352 623	119 392 133
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	20 553 681	-3617	20 550 064
Kārtējā gada ieņēmumi	97 485 829	1 356 240	98 842 069
Nodokļu ieņēmumi	43 904 778	2 336 920	46 241 698
Nenodokļu ieņēmumi	5 935 287	264 053	6 199 340
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5 435 165	10 052	5 445 217
Ārvalstu finanšu palīdzība	231 119	56 070	287 189
Trasferti	41 979 480	-1 310 855	40 668 625
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim	20 183 757	482 454	20 666 211
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	9 979 581	-2 125 157	7 854 424
No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	9 958 930	331 848	10 290 778
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām	926 470		926 470
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti	930 742		930 742

Palielināti nodokļu ieņēmumi par 2 336 920 euro, tai skaitā papildus nekustamā īpašuma nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis 211 763 euro apmērā, 2 125 157 euro tehniska korekcija starp nodokļu ieņēmumiem un transfertiem.

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 264 053 euro apmērā, tai skaitā mājokļu attīstībai Kocēnu apvienībā un ieņēmumi no meža cirsmu izsolēm; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Maksas pakalpojumi palielinās 10 052 euro apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums projekta "Sporto visa klase" sporta dzīves veicināšanai 15 000 euro apmēra;

- samazināts 10 300, veicot ekonomiskās klasifikācijas kodu korekciju.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 56 070 euro apmērā, tai skaitā:

- projekta "Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomiskā kontekstā" 40 650 euro apmērā;

- Erasmus+ projektam "Kopā tālāk" Valmieras bibliotēkā 12 000 euro apmērā;

- pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības projektiem 5 184 euro apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim samazinās par 1 310 855 euro apmērā, tai skaitā:

- Latvijas Republikas Kultūras ministrijas mērķdotācija pašdarbnieku kolektīvu vadītāju atalgojumam 31 856 euro;

- Būvniecības valsts kontroles biroja finansējums energoresursu atbalstam 90 020 euro apmērā;

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu iegādei 155 206 euro apmērā;

- Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 141 356 euro apmērā;

- ekonomiskā klasifikācijas koda korekcija uz nodokļu ieņēmumiem 2 125 157 euro apmērā.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 5 991 721 euro apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2023. gada 27. aprīļa grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 31.01.2023.	Grozījumi 27.04.2023.	Apstiprināts 27.04.2023.
	Kārtējā gada izdevumi	117 967 618	6 391 198	124 358 816
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	7 066 480	-11 939	7 054 541
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 195 716	-256	5 195 460
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	347 747	-26 307	321 440
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	1 473 017	14 624	1 487 641
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	50 000		50 000
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 202 155	3 863	1 206 018
04.000	Ekonomiskā darbība	10 889 926	4 520 369	15 410 295
05.000	Vides aizsardzība	2 592 966	63 063	2 656 029
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	20 609 823	1 210 795	21 820 618
07.000	Veselība	326 164	2 888	329 052
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	10 808 147	43 856	10 852 003
09.000	Izglītība	51 844 904	555 156	52 400 060
10.000	Sociālā aizsardzība	12 627 053	3 147	12 630 200

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 11 939 euro, samazinot finansējumu Hanzas namiņu remontam, bet to novirzot uzņēmējdarbības atbalsta projektam "Zīle" 15 000 euro un plānotos izdevumus būvprojektam SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" pieslēgšanai katlu mājai novirzīts ieguldīšanai pamatkapitālā 15 000 euro. Papildus līdzekļi paredzēti Valsts kases aizņēmumu procentu maksājumiem 14 624 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 3 863 euro, tai skaitā Ceļu satiksmes drošības direkcijai par datu nosūtīšanu.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 4 520 369 euro apmērā, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi novirzīti apkures izmaksām 2023.gada sezonai Strenču apvienībā 27 222 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi virsmas apstrāde Mūrmuižas-Bāle-Brieži ceļš, Kauguru pagastā 323 800 euro apmērā;

- papildus līdzekļi Ozolu ielas rekonstrukcija, Valmieras pagasts 436 133 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi autoceļa Rūpnieki-Rūjienas šoseja remontam 355 519 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi Dārza ielas izbūvei Kocēnos 264 521 euro;

- piešķirti līdzekļi ietves gar valsts autoceļu V212 "Rubene-Virši un A3 "Inčukalns- Valmiera-Valka-Igaunijas robeža" Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā 139 200 euro apmērā

- piešķirti līdzekļi grantēto ielu divkārtu virsmu apstrādei Mazsalacas apvienībā 74 360 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi Rīgas ielas dilumkārtas atjaunošanai Rūjienas pilsētā 249 367 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi Skolas un Stacijas ielu, Rūjienā dilumkārtas atjaunošanā ielai un ietvei 396 740 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi Trikātas un Brieža ielas gājēju ietves atjaunošanai Strenčos 109 301 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi gājēju tilta "Vanšu tilts" remontam 397 900 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi "Rīgas-Limbažu ielas krustojuma dilumkārtas atjaunošanai" 42 000 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi Tērbatas ielas, Valmierā dilumkārtas atjaunošanai 255 000 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi Raiņa-Valkas-Rubenes ielu krustojuma Valmierā pārbūvei 694 684 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi Georga Apiņa ielas Valmierā pārbūvei 668 864 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi Ķieģeļu ielas Valmierā izbūvei 229 107 euro apmērā;

- samazināts finansējums grantēto ielu Valmierā virsmu apstrādei 196 730 euro apmērā;

- piešķirts papildus finansējums autoceļu uzturēšanai novada autoceļiem 141 356 euro apmērā;

- piešķirts finansējums uzņēmējdarbības atbalsta projektam "ZĪLE" 50 000 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti par 63 063 euro investīciju projekta "Lietus ūdens atvade Uzvaras un Dārza ielās, Sedā".

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 1 210 795 euro apmērā; tajā skaitā:

- finansējums projekta "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā' 1 049 681 euro apmērā;

- papildus finansējums piešķirts siltumtrases izbūvei Raiņa ielā uz ēku Raiņa iela 9F Valmierā 126 661 euro apmērā;

- samazināts finansējums Raiņa iela 3, Rūjienā šķūņa jumta un sienu segumu nomaiņai 12 126 euro apmērā;

- finansējums Kauguru industriālā parka militāra rakstura sprādzienbīstami priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju piesārņotas teritorijas sanācijas pakalpojumiem 220 825 euro apmērā;

- samazināts finansējums apkures guļvadu nomaiņai Jeru skolā 21 000 euro apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Veselībai izdevumi palielināti par 2 888 euro.

1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 43 856 euro apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts mērķdotācijas finansējums pašdarbnieku kolektīvu vadītāju atalgojumam 31 856 euro apmērā;

- piešķirts finansējums ERASMUS+ projektam "Ejam tālāk" Valmieras bibliotēkā 12 000 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 555 156 euro apmērā, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi iestādēm Latvijas Olimpiskās komitejas projektam "Sporto visa klase" 15 000 euro apmērā;

- piešķirts finansējums investīciju projekta "Valmieras 2.vidusskolas mazās sporta zāles pārbūve" 340 000 euro apmērā;

- piešķirts finansējums izglītības iestādēm mācību materiālu nodrošinājuma iegādei 155 206 euro apmērā;

- samazināts finansējums 76 515 euro apmērā Dienesta viesnīcas pārbūves ārpus projekta izmaksām;

- samazināts finansējums 33 445 euro apmērā PII "Vārpiņa" Rūjienā teritorijas labiekārtošanai;

- papildus finansējums 120 414 euro apmērā piešķirts Valmieras 2. vidusskolas jauno pirmskolas izglītības telpu aprīkojumam.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 3 147 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.10. Finansēšana

Aizņēmuma apjoms palielinās par 5 194 578 euro, kas nepieciešams pašvaldības investīciju projektu realizēšanai.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi palielināti par 272 609 euro.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks