Zaudējis spēku - Grozījumi "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI

LV EN

uz sākumu

Izvērstā meklēšana

Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?

Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes normatīvie noteikumi Nr.147

Rīgā 2014.gada 23.jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.27 4.p.)

Grozījumi "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par privātajiem pensiju fondiem"
23. panta 9.¹ daļu, 25. panta piekto daļu un 28. panta sesto daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumos Nr. 69 "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. 7. punktā:

izteikt 7.1. un 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. pārskatos lietojamā naudas vienība ir euro;

7.2. valsts kodu norāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi;";

izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. ieguldījumus starptautiskajā organizācijā, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidents, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Starptautisko norēķinu banka, norāda pozīcijā "Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri" un valsts kodu norāda kā divu zīmju kodu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļa vietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam;";

izteikt 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.6. ailē "Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods" norāda valsts, kurā finanšu instruments iekļauts regulētā tirgū, kodu. Ja pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti iegūti darījumu rezultātā ārpus regulētā tirgus, norāda valsts kodu regulētajam tirgum, kurā tie tiek tirgoti. Ja finanšu instrumentiem, par kuru iegādi darījumi ir noslēgti vairākos regulētajos tirgos, ir vienādi ISIN kodi, tad norāda regulētā tirgus valsts kodu, kurā noslēgti darījumi par lielākās vērtspapīru daļas (skaita) iegādi, bet, ja attiecīgi iegādāto vērtspapīru skaits ir vienāds, tad norāda tā regulētā tirgus valsts kodu, kurā veikts agrākais darījums. Pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības" šo aili aizpilda, ja ieguldījumu apliecības ir iekļautas regulētā tirgū;";

papildināt ar jaunu 7.7. un 7.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.7. darījuma partneru sektoru dalījums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 21.05.2013. regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (tālāk tekstā - Regula Nr. 549/2013) 2. nodaļai. Darījuma partneru rezidentu sektoru dalījums, izņemot rezidentu sektora "Nefinanšu sabiedrības" un "Mājsaimniecības" dalījumu, ir pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē. Ja darījuma partneru rezidentu sektors nav identificējams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē, to saskaņā ar Regulas Nr. 549/2013 2. nodaļā noteiktajiem principiem klasificē sektorā "Nefinanšu sabiedrības" vai "Mājsaimniecības". Darījuma partneru un ieguldītāju sektora kodu norāda atbilstoši šādām vērtībām:

7.7.1. "SK11" - nefinanšu sabiedrības;

7.7.2. "SK122" - noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku;

7.7.3. "SK123" - naudas tirgus fondi;

7.7.4. "SK124" - ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus;

7.7.5. "SK125" - citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus;

7.7.6. "SK126" - finanšu palīgsabiedrības;

7.7.7. "SK127" - piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji;

7.7.8. "SK128" - apdrošināšanas sabiedrības;

7.7.9. "SK129" - pensiju fondi;

7.7.10. "SK1311" - centrālās valdības;

7.7.11. "SK1312" - pavalsts valdības;

7.7.12. "SK1313" - vietējās valdības;

7.7.13. "SK1314" - sociālās nodrošināšanas fondi;

7.7.14. "SK14" - mājsaimniecības;

7.7.15. "SK15" - mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas;

7.8. termiņa dalījuma pazīmi aizpilda, ņemot vērā darījuma sākotnējo termiņu, un norāda vienu no šādām vērtībām:

7.8.1. "01G" - īstermiņa - līdz vienam gadam (ieskaitot);

7.8.2. "99G" - ilgtermiņa (virs viena gada)."

2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Noteikumos lietotais termins "fondi" ietver gan ieguldījumu fondus, gan alternatīvo ieguldījumu fondus, pārējie lietotie termini atbilst likumā "Par privātajiem pensiju fondiem", Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā - Komisija) noteikumos par privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanu un Latvijas Bankas noteikumos "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" lietotajiem terminiem."

3. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. "Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsumā" (3. pielikums) un "Pārskatā par pensiju plānu aktīviem un saistībām" (4. pielikums) sniedz informāciju par privātā pensiju fonda bilances pozīciju un pensiju plānu prasību un saistību iedalījumu pēc valstīm, valūtām, darījumu partnera sektoriem un termiņa pazīmes. Konsultācijas par šo pārskatu sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvalde."

4. Izslēgt 13. punktu.

5. Izteikt 17.2., 17.3., 17.4. un 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. pārskata 3. sadaļas "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" 2. ailē "Līdzdalība emitenta pamatkapitālā" uzrāda pensiju plāna īpašumā esošo attiecīgā emitenta kapitāla vērtspapīru nominālvērtības attiecību pret emitenta apmaksātā pamatkapitāla apmēru, kas izteikta procentos, savukārt 3. ailē "Balsstiesības" uzrāda pensiju plāna iegūto balsstiesību skaita attiecību pret emitenta balsstiesību kopskaitu, kas izteikta procentos;

17.3. pārskata 4. sadaļas "Fondu (izņemot ieguldījumus riska kapitāla tirgū un nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)" pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības" norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, kuri iekļauti tirgošanai regulētajā tirgū, gan publiskā apgrozībā esošajos ieguldījumu fondos;

17.4. pārskata 5. sadaļas "Ieguldījumi riska kapitāla tirgū" 2. ailē "Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitēto vērtspapīru vērtību":

17.4.1. 8100. pozīcijā "Ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā" norāda komercsabiedrības kapitāla vērtspapīru nominālvērtības attiecību pret emitenta pamatkapitāla apmēru, kas izteikta procentos, vai

17.4.2. 8200. pozīcijā "Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos" norāda ieguldījumu daļas uzskaites vērtības attiecību pret attiecīgā alternatīvā ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtību, kas izteikta procentos;

17.5. pārskata 6. sadaļas "Atvasinātie finanšu instrumenti":

17.5.1. B ailē "Atvasinātā finanšu instrumenta veids" norāda atvasinātā finanšu instrumenta veidu (iespējamos atvasināto finanšu instrumentu veidus skatīt Komisijas 11.11.2011. noteikumos Nr. 242 "Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas normatīvie noteikumi");

17.5.2. 1. un 3. ailē "Ieguldījumu uzskaites vērtība; aktīvi" uzrāda atvasināto finanšu instrumentu pozitīvās uzskaites vērtības, bet 2. un 4. ailē "Ieguldījumu uzskaites vērtība; saistības" - negatīvās uzskaites vērtības absolūtos skaitļos;

17.5.3. 5. ailē ''Riska darījumu apmērs" norāda ieguldījumus viena emitenta emitētos atvasinātajos finanšu instrumentos (tālāk tekstā - riska darījumu apmērs). Riska darījumu apmēru aprēķina, summējot pozitīvās ar attiecīgo darījumu partneri noslēgto atvasināto finanšu instrumentu darījumu uzskaites jeb tirgus (mark-to-market) vērtības;".

6. Izslēgt 26. punktu.

7. Izteikt noteikumu 1., 3., 4., 5., 6., 9., 11. un 13. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

8. Noteikumi stājas spēkā 30.09.2014.

Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

Pensiju fonds_______________

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda bilances pārskats

20__. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
A	B	01	02	03
Aktīvi
Kase	1110
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1120
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	1130
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	1140
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	1150
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	1160
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1161
Atvasinātie finanšu instrumenti	1170
Kopā (1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170)	1100
t.sk. ieguldījumi komercsabiedrībās, kuras ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumu	1101
t.sk. ieguldījumi ar pensiju fondu koncernā esošās komercsabiedrībās	1102
Debitoru parādi	1200
Aizdevumi	1210
Nemateriālie aktīvi	1300		X
Pamatlīdzekļi	1400		X
Ieguldījumu īpašums	1410
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	1500
Pārējie aktīvi	1600
KOPĀ AKTĪVI (1100+1200+1210+1300+1400+1410+1500+1600)	1001
Pensiju plānu aktīvi	1002
AKTĪVU KOPSUMMA (1001+1002)	1000
Saistības
Saistības pret kredītiestādēm	2100
Saistības pret pārējiem kreditoriem	2200
Pārējās saistības	2300
Uzkrājumi	2400		X
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	2500
Atvasinātie finanšu instrumenti	2700
Pensiju tehniskās rezerves, neto (2810-2820)	2800		X
Pensiju tehniskās rezerves, bruto	2810		X
Pārapdrošinātāja daļa	2820		X
Kapitāls un rezerves (2610+...+2670)	2600
Apmaksātais pamatkapitāls	2610
Akciju emisijas uzcenojums	2620
Pašu akcijas (-)	2630		X
Pārvērtēšanas rezerve	2640		X
Iepriekšējo gadu zaudējumi (-)	2650		X
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (+/-)	2660		X
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	2670		X
KOPĀ SAISTĪBAS (2100+2200+2300+2400+2500+2600+2700+2800)	2001
Pensiju plānu saistības	2002
Pensiju plānu neto aktīvi	2003
SAISTĪBU KOPSUMMA (2001+2002+2003)	2000

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs		/ __________________________________ /	________________________
		(paraksts)	(vārds, uzvārds)

Izpildītājs	_______________________________________________________
	(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pensiju fonds_______________

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim
Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai

Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsums

20__. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums	Valsts kods	Valūtas kods	Darījumu partnera sektora kods	Termiņa dalījuma pazīme	Uzskaites vērtība (veselos euro)
Aktīvi
Kase (1110)	X		X	X
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (1120)				X
Termiņnoguldījumi (1130)
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1140)
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1150)				X
t.sk. regulētā tirgū tirgotās akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu				X
t.sk. līdzdalība asociēto un radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā				X
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1160)				X
Atvasinātie finanšu instrumenti (1170)				X
Debitoru parādi (1200)				X
Aizdevumi (1210)
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem un pamatlīdzekļiem (daļa no 1300 un 1400)	X	X	X	X
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi (1500)				X
Pārējie aktīvi (1600)				X
Saistības
Saistības (2100, 2200, 2300)
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi (2500)				X
Atvasinātie finanšu instrumenti (2700)				X
Apmaksātais pamatkapitāls (2610)		X		X

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs	/ __________________________________ /	________________________
	(paraksts)	(vārds, uzvārds)

Izpildītājs	_______________________________________________________
	(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pensiju fonds_______________

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim
Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai

Pārskats par pensiju plānu aktīviem un saistībām

20__. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums	Valsts kods	Valūtas kods	Darījumu partnera sektora kods	Termiņa dalījuma pazīme	Uzskaites vērtība (veselos euro)
Aktīvi
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (1110)				X
Termiņnoguldījumi (1120)
Prasības no reverse repo darījumiem (1130)
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1140)
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1150)				X
t.sk. regulētā tirgū tirgotās akcijas				X
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1160)				X
Atvasinātie finanšu instrumenti (1170)				X
Debitoru parādi (1180)				X
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi (1190)				X
Pārējie aktīvi (1220)				X
Saistības
Saistības no repo darījumiem (2100)
Atvasinātie finanšu instrumenti (2200)				X
Pārējās saistības (2300)				X
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi (2400)				X

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs	/ __________________________________ /	________________________
	(paraksts)	(vārds, uzvārds)

Izpildītājs	_______________________________________________________
	(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pensiju fonds________________________________

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju segumu ar aktīviem

20___. gada __________________

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)
A	B	1	2
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1000(01))	110
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (4000(01))	120
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (6000(01)+12201(1))	130
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (8001(01))	140
Atvasinātie finanšu instrumenti (9000(01))	150
Kopā (110+...+150)	100
Pārējie finanšu instrumenti un ieguldījumi
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (2000(01))	210
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (5000(01))	220
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (7000(01)+12200(01)-122201(01))	230
Prasības pret kredītiestādēm (241+242+243+244)	240
Termiņnoguldījumi (11000(02))	241
Prasības uz pieprasījumu (11000(03))	242
Atvasinātie finanšu insrumenti (10000(01))	243

Prasības no reverse repo darījumiem (11000(08))	244
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem	250
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū ((8000(01)-8001(01))	260
Ieguldījumu īpašums (12100(01))	270
Kopā (210+220+230+240+250+260+270)	200
TEHNISKO REZERVJU SEGUMS KOPĀ (100+200), t.sk. ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas	400
ar pensiju fondu vienā koncernā esošas komercsabiedrības
1. Komercsabiedrība A
2. Komercsabiedrība B
3. ...
komercsabiedrības, kas ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumus
1. Komercsabiedrība C
2. Komercsabiedrība D
3. ...
ar iemaksu veicošo darba devēju vienā koncernā esošas komercsabiedrības
1. Koncerns A
2. Koncerns B
3. ...
pārējos koncernos esošas komercsabiedrības
1. Koncerns C
2. Koncerns D
3. ...
Pensiju tehniskās rezerves, neto (1. pārskata 2800. pozīcija)	500

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā*	Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums*	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	01	02
Regulētā tirgū tirgotie
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A		X
2. Emitents B		X
3. ...		X
Kopā (1+2+3+...)	1100	X	X	X	X	X	X
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents C		X			X	X
2. Emitents D		X			X	X
3. ...		X			X	X
Kopā (1+2+3+...)	1200	X	X	X	X	X	X
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A		X
2. Emitents B		X
3. ...		X
Kopā (1+2+3+...)	1300	X	X	X	X	X	X
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents E		X			X	X
2. Emitents F		X			X	X
3. ...		X			X	X
Kopā (1+2+3+...)	1400	X	X	X	X	X	X
Kopā (1100+ ... +1400)	1000		X	X	X	X	X
Pārējie
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A							X
2. Emitents B							X
3. ...							X
Kopā (1+2+3+...)	2100	X	X	X	X	X	X
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents C					X	X	X
2. Emitents D					X	X	X
3. ...					X	X	X
Kopā (1+2+3+...)	2200	X	X	X	X	X	X
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A							X
2. Emitents B							X
3. ...							X
Kopā (1+2+3+...)	2300	X	X	X	X	X	X
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents E					X	X
2. Emitents F					X	X
3. ...					X	X
Kopā (1+2+3+...)	2400	X	X	X	X	X	X
Kopā (2100+ ... +2400)	2000	X	X	X	X	X	X

* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
Regulētā tirgū tirgotie Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents A		X
2. Emitents B		X
3. ...		X
Kopā (1+2+3+...)	4000	X	X	X	X		X	X
Pārējie Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents C			X		X
2. Emitents D			X		X
3. ...			X		X
Kopā (1+2+3+...)	5000	X	X	X	X		X	X

4. Fondu (izņemot ieguldījumus riska kapitāla tirgū un nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Fonda neto aktīvu vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)
A	B	C	D	E	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1. Ieguldījumu fonds A
2. Ieguldījumu fonds B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	6100	X	X	X		X	X
Regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds C
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds D
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	6200	X	X	X		X	X
Kopā (6100+6200)	6000	X	X	X		X	X
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E				X
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F				X
3. ...				X
Kopā (1+2+3+...)	7000	X	X	X		X	X
Kopā tādu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (daļas)	7001	X	X	X		X	X	X

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Valūtas kods	Vērtspapīra ISIN kods	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitēto vērtspapīru vērtību (%)	Ieguldījumu uzskaites vērtības (04. aile) attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03
Ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā
1. Emitents A
2. Emitents B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	8100	X	X	X	X		X
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	8200	X	X	X	X		X
Kopā (8100+8200)	8000	X	X	X	X		X
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	8001	X	X	X	X		X	X

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts

6. Atvasinātie finanšu instrumenti

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Darījumu partnera/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Līgumā noteiktais darījuma izpildes datums	Uzskaites vērtība (veselos euro)		Riska darījumu apmēra (01. aile) attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)
Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Darījumu partnera/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Līgumā noteiktais darījuma izpildes datums	aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti
Darījumu partneris A
Darījumu partneris A
...
Darījumu partneris B
Darījumu partneris B
...
Kopā	X	9000	X	X			X
Pārējie atvasinātie finanšu instrumenti
Kredītiestāde A
Kredītiestāde A
...
Kredītiestāde B
Kredītiestāde B
...
Kopā	X	10000	X	X			X

7. Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasības uz pieprasījumu	Uzkrātie procenti par noguldījumiem	Noguldījumu pamatsumma (02+03-04)*	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)	Atvasināto finanšu instrumentu riska darījumu apmērs	Prasības no reverse repo darījumiem	Pārējo ieguldījumu uzskaites vērtība	Prasību (05+07+08+09) kopsummas attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)
A	B	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1. Kredītiestāde A**
2. Kredītiestāde B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	11000	X

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret līdzekļu turētāju.
** Pirmo norāda līdzekļu turētāju.

8. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Nekustamā īpašuma vai alternatīvā ieguldījumu fonda reģistrācijas valsts kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)
A	B	C	01	02
Ieguldījumu īpašums
1. Nekustamais īpašums A
2. Nekustamais īpašums B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	12100	X
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumos paredzēti ieguldījumi ieguldījumu īpašumā, ieguldījumu apliecības daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	12200	X
t.sk. regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	12201	X		X
Kopā (12100+12200)	12000	X		X

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs

(paraksts)	(vārds, uzvārds)
Izpildītājs

(vārds, uzvārds)	(tālruņa numurs)	(e-pasta adrese)

Pensiju fonds_____________________

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju un tehnisko rezervju seguma termiņstruktūru

20___. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Ar atlikušo termiņu					Kopā (01+...+05)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	līdz 3 mēnešiem	no 3 mēnešiem līdz 1 gadam	no 1 līdz 3 gadiem	no 3 līdz 5 gadiem	no 5 gadiem	Kopā (01+...+05)
A	B	01	02	03	04	05	06
Pensiju tehnisko rezervju segums
Noguldījumi kredītiestādēs	11
Prasības pret kredītiestādēm no reverse repo darījumiem	12
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem	13
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	14
Atvasinātie finanšu instrumenti	15
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	16
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	17
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	18
Ieguldījumu īpašums	19
Pārējie aktīvi	20

Kopā pensiju tehnisko rezervju segums	01
Pensiju plāna dalībniekiem aprēķinātās pensiju tehniskās rezerves	02

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs	/ __________________________________ /	________________________
	(paraksts)	(vārds, uzvārds)

Izpildītājs	_______________________________________________________
	(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pensiju fonds_____________________
Pensiju plāns _____________________

9. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju plāna neto aktīvu pārskats

20___. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Summa (veselos euro)
A	B	1
Aktīvi
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1110
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	1120
Prasības no reverse repo darījumiem (1131+1132)	1130
Prasības pret kredītiestādēm	1131
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem	1132
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	1140
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	1150
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	1160
Atvasinātie finanšu instrumenti	1170
Debitoru parādi	1180
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	1190
Ieguldījumu īpašums	1210
Pārējie aktīvi	1220
KOPĀ AKTĪVI (1110+1120+1130+1140+...+1220)	1000
Saistības
Saistības no repo darījumiem (2110+2120)	2100
Saistības pret kredītiestādēm	2110
Saistības pret pārējiem darījumu partneriem	2120
Atvasinātie finanšu instrumenti	2200
Pārējās saistības	2300
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	2400
KOPĀ SAISTĪBAS (2100+2200+2300+2400)	2000
NETO AKTĪVI (1000-2000)	3000

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs	/ __________________________________ /	________________________
	(paraksts)	(vārds, uzvārds)

Izpildītājs	_______________________________________________________
	(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pensiju fonds ________________________________
Pensiju plāns ________________________________

11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
20_. gada ______________

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)	Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1000(01))	110
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (4000(01))	120
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (6000(01)+12201(01))	130
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (8001(01))	140
Atvasinātie finanšu instrumenti (9000(01)+(03))	150
Kopā (110+...+150)	100
Pārējie finanšu instrumenti un ieguldījumi
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (2000(01))	210
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (5000(01))	220
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) [7000(01)+12200(01)-12201(01)]	230
Prasības pret kredītiestādēm (241+242+243+244)	240
Termiņnoguldījumi (11000(02))	241
Prasības uz pieprasījumu (11000(03))	242
Atvasinātie finanšu instrumenti (10000(01)+(03))	243

Prasības no reverse repo darījumiem (11000(08))	244
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem	250
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (8000(01)-8001(01))	260
Ieguldījumu īpašums (12100(01))	270
Kopā (210+220+230+240+250+260+270)	200
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200), t.sk. ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas	300
ar pensiju fondu vienā koncernā esošas komercsabiedrības
1. Komercsabiedrība A
2. Komercsabiedrība B
3. ...
komercsabiedrības, kas ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumus
1. Komercsabiedrība C
2. Komercsabiedrība D
3. ...
ar iemaksu veicošo darba devēju vienā koncernā esošas komercsabiedrības
1. Koncerns A
2. Koncerns B
3. ...
pārējos koncernos esošas komercsabiedrības
1. Koncerns C
2. Koncerns D
3. ...
PENSIJU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (9. pielikuma 1000. pozīcija)	500

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā*	Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums*	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)	Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A		X
2. Emitents B		X
3. ...		X
Kopā (1+2+3+...)	1100	X	X	X	X	X	X
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents C		X			X	X
2. Emitents D		X			X	X
3. ...		X			X	X
Kopā (1+2+3+...)	1200	X	X	X	X	X	X
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A		X
2. Emitents B		X
3. ...		X
Kopā (1+2+3+...)	1300	X	X	X	X	X	X
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents E		X			X	X
2. Emitents F		X			X	X
3. ...		X			X	X
Kopā (1+2+3+...)	1400	X	X	X	X	X	X
Kopā (1100+ ... +1400)	1000	X	X	X	X	X	X
Pārējie
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A							X
2. Emitents B							X
3. ...							X
Kopā (1+2+3+...)	2100	X	X	X	X	X	X
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents C					X	X	X
2. Emitents D					X	X	X
3. ...					X	X	X
Kopā (1+2+3+...)	2200	X	X	X	X	X	X
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A							X
2. Emitents B							X
3. ...							X
Kopā (1+2+3+...)	2300	X	X	X	X	X	X
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents C					X	X
2. Emitents D					X	X
3. ...					X	X
Kopā (1+2+3+...)	2400	X	X	X	X	X	X
Kopā (2100+ ... +2400)	2000	X	X	X	X	X	X

* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Ieguldījumu uzskaites vērtības (01. aile) attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)	Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04	05
Regulētā tirgū tirgotie Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents E		X
2. Emitents F		X
3. ...		X
Kopā (1+2+3+...)	4000	X	X	X	X		X	X
Pārējie Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents G			X		X
2. Emitents H			X		X
3. ...			X		X
Kopā (1+2+3+...)	5000	X	X	X	X		X	X

4. Fondu (izņemot ieguldījumus riska kapitāla tirgū un nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Fonda neto aktīvu vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)
A	B	C	D	E	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1. Ieguldījumu fonds A
2. Ieguldījumu fonds B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	6100	X	X	X		X	X
Regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds C
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds D
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	6200	X	X	X		X	X
Kopā (6100+6200)	6000	X	X	X		X	X
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E				X
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F				X
3. ...				X
Kopā (1+2+3+...)	7000	X	X	X		X	X
Kopā tādu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (daļas)	7001	X	X	X		X	X	X

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Valūtas kods	Vērtspapīra ISIN kods	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitēto vērtspapīru vērtību (%)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)	Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā
1. Emitents A
2. Emitents B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	8100	X	X	X	X		X
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	8200	X	X	X	X		X
Kopā (8100+8200)	8000	X	X	X	X		X

t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

8001

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Atvasinātie finanšu instrumenti

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Darījumu partnera reģistrācijas valsts kods	Līgumā noteiktais darījuma izpildes datums	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)				Riska darījumu apmērs (01)+ (03) (veselos euro)	Riska darījumu apmēra (05. aile) attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)
					Riska ierobežošanai		Pārējie darījumi
					aktīvi	saistības	aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02	03	04	05	06
Regulētā tirgū tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti
Darījumu partneris A
Darījumu partneris A
...
Darījumu partneris B
Darījumu partneris B
...
Kopā	X	9000	X	X					X
Pārējie atvasinātie finanšu instrumenti
Kredītiestāde A
Kredītiestāde A
...
Kredītiestāde B
Kredītiestāde B
...
Kopā	X	10000	X	X					X

7. Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasības uz pieprasījumu	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (02+03-04)*	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)	Atvasināto finanšu instrumentu riska darījumu apmērs	Prasību no reverse repo darījumiem uzskaites vērtība	Pārējo ieguldījumu uzskaites vērtība	Prasību (05+07+08+09) kopsummas attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)
A	B	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1. Kredītiestāde A**
2. Kredītiestāde B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	11000	X

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret līdzekļu turētāju.
** Pirmo norāda līdzekļu turētāju.

8. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Nekustamā īpašuma vai alternatīvā ieguldījumu fonda reģistrācijas valsts kods	Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)
A	B	C	01	02
Ieguldījumu īpašums
1. Nekustamais īpašums A
2. Nekustamais īpašums B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	12100	X
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz ieguldīt ieguldījumu īpašumā, ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B
3. ...
Kopā (1+2+3+...)	12200	X
t.sk. regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	12201	X		X
Kopā (12100+12200)	12000	X		X

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs

(paraksts)			(vārds, uzvārds)
Izpildītājs

(vārds, uzvārds)			(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pensiju fonds_____________________
Pensiju plāns _____________________

13. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pārskats par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru

20___. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Ar atlikušo termiņu						Kopā (01+... +06)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	uz pieprasījumu	līdz 3 mēnešiem	no 3 mēnešiem līdz 1 gadam	no 1 līdz 3 gadiem	no 3 līdz 5 gadiem	no 5 gadiem	Kopā (01+... +06)
A	B	01	02	03	04	05	06	07
Aktīvi
Noguldījumi kredītiestādēs	11
Prasības pret kredītiestādēm no reverse repo darījumiem	12
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem	13
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	14
Atvasinātie finanšu instrumenti	15
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	16
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	17
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	18
Ieguldījumu īpašums	19

Pārējie aktīvi	20
Kopā aktīvi	01
Saistības
Saistības no repo darījumiem pret kredītiestādēm	21
Saistības no repo darījumiem pret pārējiem darījumu partneriem	22
Atvasinātie finanšu instrumenti	23
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	24
Pārējās saistības	25
Kopā saistības	02
Neto aktīvi (01-02)	03
Saistības izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu pensiju plāna dalībniekiem	04
(03-04)	05

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs	/ __________________________________ /	________________________
	(paraksts)	(vārds, uzvārds)

Izpildītājs	_______________________________________________________
	(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Tiesību akta pase

Nosaukums: Statuss:

zaudējis spēku Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: Numurs: 147Pieņemts: 23.07.2014.Stājas spēkā: Zaudē spēku: Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 30.07.2014. OP numurs:

Saistītie dokumenti

Zaudējis spēku ar
Grozītais
Izdoti saskaņā ar
Citi saistītie dokumenti

Ar manām piezīmēm
Ar lielāka izmēra fontu
Drukāt tiesību aktu

X
Facebook
Draugiem.lv

Pieņemts		Stājas spēkā		Dokumenta Nr.
	līdz		līdz

Publicēts LV		Zaudējis spēku		Redakcija uz
	līdz		līdz

Izdevējs		Veids

Grozījumi "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Pensiju fonda bilances pārskats

Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsums

Pārskats par pensiju plānu aktīviem un saistībām

Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju segumu ar aktīviem

Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju un tehnisko rezervju seguma termiņstruktūru

Pensiju plāna neto aktīvu pārskats

Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskats20___. gada ________________

Pārskats par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru

Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
20_. gada ______________