Latvijas Bankas padomes lēmums Nr.118/3

Rīgā 2005.gada 19.maijā

Par "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumu" grozījumiem

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus ar Latvijas Bankas padomes 2003.gada 13. novembra lēmumu Nr.107/4 apstiprinātajos "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos":

1.1. aizstāt tekstā saīsinājumu "S.W.I.F.T." ar saīsinājumu "SWIFT";

1.2. aizstāt 1.2. punktā vārdu "Ekonomiskās" ar vārdu "Ekonomikas";

1.3. svītrot 1.9., 1.11. un 1.13. punktu, attiecīgi mainot nākamo punktu numerāciju;

1.4. izteikt 2.3. punktu šādā redakcijā:

"2.3. Informācijas apmaiņa ar dalībniekiem un LCD notiek elektroniskā veidā, izmantojot SWIFT telekomunikāciju tīklu, saskaņā ar spēkā esošajām ziņojumu formām (sk. http://www.bank.lv), bet ar Komisiju un Valsts kasi - arī papīra dokumenta veidā. Par ziņojumu formu grozījumiem Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekiem ne vēlāk kā mēnesi pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.";

1.5. svītrot 2.5. punktā vārdus "valsts vērtspapīru tirgū iegādātos valsts vērtspapīrus vai" un "privātā sektora";

1.6. svītrot 2.8. punktu, attiecīgi mainot nākamo punktu numerāciju;

1.7. svītrot 2.9. punktā vārdus "Valsts vērtspapīru sākotnējā tirgū un";

1.8. papildināt 3.2.2. punktu pēc vārda "tos" ar vārdu "LCD";

1.9. papildināt 3.3. punktu pēc vārda "no" ar vārdu "LCD" un svītrot vārdus "vai klientu vērtspapīru kontā";

1.10. svītrot 4. punkta nosaukumā vārdus "sākotnējā un";

1.11. izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā:

"4.1. Latvijas Banka veic norēķinus ar valsts vērtspapīriem VNS pēc LCD paziņojuma saņemšanas par attiecīgās valsts vērtspapīru emisijas reģistrēšanu LCD.";

1.12. aizstāt 4.2. punkta pirmajā teikumā vārdus "VNS atver privātā sektora vērtspapīru kontu un tajā ieskaita privātā sektora vērtspapīrus tikai" ar vārdiem "veic norēķinus ar privātā sektora vērtspapīriem VNS";

1.13. svītrot 4.2. punkta otrajā teikumā vārdus "un Latvijas Banka šo vērtspapīru kontu slēdz";

1.14. svītrot 5.2. punktā vārdus "vai Valsts kases";

1.15. svītrot 5.3. punktu, attiecīgi mainot nākamā punkta numerāciju;

1.16. izteikt 5.3. punktu šādā redakcijā:

"5.3. Latvijas Banka veic vērtspapīru procentu ienākuma samaksu vai vērtspapīru dzēšanu pēc naudas līdzekļu saņemšanas no LCD. Latvijas Banka izpilda LCD rīkojumu, attiecīgos naudas līdzekļus ieskaitot dalībnieka naudas kontā un vērtspapīru dzēšanas gadījumā vērtspapīrus norakstot no dalībnieka vērtspapīru konta.";

1.17. izteikt 8.1. punktu šādā redakcijā:

"8.1. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 98/26/EC.";

1.18. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums

Vērtspapīru cenu aprēķināšanas metodika

t - dienu skaits atbilstoši obligāciju emitenta noteiktajai dienu skaitīšanas metodei no obligācijas iepriekšējā fiksētā ienākuma samaksas datuma līdz obligācijas uzkrātā ienākuma aprēķina datumam,

d - dienu skaits gadā atbilstoši obligāciju emitenta noteiktajai dienu skaitīšanas metodei.

3. Noapaļošana

3.1. Latvijas Bankas organizētā vērts­papīru otrreizējā tirgus darījumos vērtspapīru cenu rēķina uz 100 latiem un noapaļo līdz sešām zīmēm aiz komata. Kopējo vērtspapīru cenu noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

3.2. Uzkrāto ienākumu rēķina visam attiecīgo vērtspapīru apjomam, noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata."

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā vienlaikus ar tādu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu stāšanos spēkā, kuri regulēs Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru izlaišanas kārtību.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs